Сравнение AJG с OLED
AJG (Arthur J. Gallagher & Co.) and OLED (Universal Display Corporation) are both stocks. AJG operates in Insurance Brokers (Financial Services), while OLED operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology). Over the past 10 years, AJG returned 18.16%/yr vs 3.26%/yr for OLED. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AJG и OLED
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AJG показывает доходность -15.59%, что значительно выше, чем у OLED с доходностью -23.11%. За последние 10 лет акции AJG превзошли акции OLED по среднегодовой доходности: 18.16% против 3.26% соответственно.
AJG
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- 9.50%
- С начала года
- -15.59%
- 6 месяцев
- -8.95%
- 1 год
- -30.94%
- 3 года*
- 2.59%
- 5 лет*
- 9.64%
- 10 лет*
- 18.16%
OLED
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -2.65%
- С начала года
- -23.11%
- 6 месяцев
- -25.81%
- 1 год
- -41.81%
- 3 года*
- -13.57%
- 5 лет*
- -15.64%
- 10 лет*
- 3.26%
Сравнение доходности по годам AJG и OLED
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AJG Arthur J. Gallagher & Co. | -15.59% | -8.03% | 27.34% | 20.51% | 12.44% | 39.02% | 32.12% | 31.79% | 19.19% | 25.04% |
OLED Universal Display Corporation | -23.11% | -19.07% | -22.88% | 78.64% | -33.87% | -27.89% | 11.91% | 120.74% | -45.69% | 206.97% |
Correlation
The correlation between AJG and OLED is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 апр. 1996 г. | 0.24 |
Over the past year, the correlation between AJG and OLED has dropped to 0.03 - well below their long-term average of 0.24, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
AJG:
$5.74
OLED:
$4.49
AJG:
37.83
OLED:
19.90
AJG:
3.92
OLED:
2.73
AJG:
4.05
OLED:
6.78
AJG:
$13.94B
OLED:
$626.55M
AJG:
$7.63B
OLED:
$465.05M
AJG:
$3.66B
OLED:
$277.56M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AJG vs. OLED — Ранг доходности на риск
AJG
OLED
Сравнение AJG c OLED - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arthur J. Gallagher & Co. (AJG) и Universal Display Corporation (OLED). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AJG | OLED | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 0.81 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | -0.91 | +0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.31 | -1.56 | +0.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AJG | OLED | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.12 | -1.11 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | -0.36 | +0.78 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | 0.07 | +0.72 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.13 | +0.34 |
Просадки
Сравнение просадок AJG и OLED
Максимальная просадка AJG за все время составила -57.49%, что меньше максимальной просадки OLED в -85.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AJG и OLED.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AJG | OLED | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.49% | -85.55% | +28.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.64% | -45.99% | +5.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.40% | -62.74% | +18.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.40% | -62.74% | +18.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.40% | -65.20% | +20.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.94% | -63.91% | +26.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.83% | -45.19% | +32.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.62% | 26.78% | -3.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности AJG и OLED
Текущая волатильность для Arthur J. Gallagher & Co. (AJG) составляет 8.94%, в то время как у Universal Display Corporation (OLED) волатильность равна 11.15%. Это указывает на то, что AJG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OLED. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AJG | OLED | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.94% | 11.15% | -2.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.44% | 29.30% | -6.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.99% | 38.08% | -10.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.98% | 43.81% | -20.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.09% | 47.44% | -24.35% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AJG и OLED
Дивидендная доходность AJG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что меньше доходности OLED в 2.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AJG Arthur J. Gallagher & Co. | 1.24% | 1.00% | 0.85% | 0.98% | 1.08% | 1.13% | 1.46% | 1.81% | 2.23% | 2.47% | 2.93% | 3.62% |
OLED Universal Display Corporation | 2.07% | 1.54% | 1.09% | 0.73% | 1.11% | 0.48% | 0.26% | 0.19% | 0.26% | 0.07% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AJG и OLED
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Arthur J. Gallagher & Co. и Universal Display Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AJG и OLED
AJG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arthur J. Gallagher & Co. сообщила о валовой прибыли в 1.42B при выручке в 3.63B, что соответствует валовой рентабельности в 39.1%.
OLED - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Universal Display Corporation сообщила о валовой прибыли в 106.09M при выручке в 142.21M, что соответствует валовой рентабельности в 74.6%.
AJG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arthur J. Gallagher & Co. сообщила об операционной прибыли в 341.00M при выручке в 3.63B, что соответствует операционной рентабельности 9.4%.
OLED - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Universal Display Corporation сообщила об операционной прибыли в 42.75M при выручке в 142.21M, что соответствует операционной рентабельности 30.1%.
AJG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arthur J. Gallagher & Co. сообщила о чистой прибыли в 151.00M при выручке в 3.63B, что соответствует чистой рентабельности 4.2%.
OLED - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Universal Display Corporation сообщила о чистой прибыли в 35.90M при выручке в 142.21M, что соответствует чистой рентабельности 25.2%.
Часто задаваемые вопросы
AJG and OLED have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OLED has higher volatility (11.15%) compared to AJG (8.94%). In terms of maximum drawdown, AJG dropped -57.49% vs OLED's -85.55%.
OLED currently has the higher Sharpe Ratio (-1.11 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AJG и OLED
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор