Сравнение AJG с LIN
AJG (Arthur J. Gallagher & Co.) and LIN (Linde plc) are both stocks. AJG operates in Insurance Brokers (Financial Services), while LIN operates in Specialty Chemicals (Basic Materials). Over the past 5 years, AJG returned 9.90%/yr vs 14.02%/yr for LIN. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AJG и LIN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AJG показывает доходность -16.10%, что значительно ниже, чем у LIN с доходностью 23.10%.
AJG
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- 8.26%
- С начала года
- -16.10%
- 6 месяцев
- -15.25%
- 1 год
- -31.10%
- 3 года*
- 1.26%
- 5 лет*
- 9.90%
- 10 лет*
- 18.45%
LIN
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 3.36%
- С начала года
- 23.10%
- 6 месяцев
- 25.88%
- 1 год
- 13.42%
- 3 года*
- 13.03%
- 5 лет*
- 14.02%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AJG и LIN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AJG Arthur J. Gallagher & Co. | -16.10% | -8.03% | 27.34% | 20.51% | 12.44% | 39.02% | 32.12% | 31.79% | -0.46% |
LIN Linde plc | 23.10% | 3.22% | 3.18% | 27.66% | -4.39% | 33.39% | 25.88% | 39.04% | -5.26% |
Correlation
The correlation between AJG and LIN is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2018 г. | 0.47 |
The correlation between AJG and LIN shifts across timeframes, from 0.28 (1 year) to 0.47 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AJG:
$5.74
LIN:
$15.16
AJG:
37.60
LIN:
34.40
AJG:
3.90
LIN:
1.72
AJG:
4.03
LIN:
7.07
AJG:
$13.94B
LIN:
$34.66B
AJG:
$7.63B
LIN:
$15.94B
AJG:
$3.66B
LIN:
$12.31B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AJG vs. LIN — Ранг доходности на риск
AJG
LIN
Сравнение AJG c LIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arthur J. Gallagher & Co. (AJG) и Linde plc (LIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AJG | LIN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.14 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | 0.70 | -1.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.30 | 1.98 | -3.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AJG и LIN
Максимальная просадка AJG за все время составила -57.49%, что больше максимальной просадки LIN в -32.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AJG и LIN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AJG | LIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.49% | -32.59% | -24.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.64% | -19.18% | -21.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.40% | -19.18% | -25.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.40% | -22.82% | -21.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.32% | -0.40% | -36.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.84% | -5.41% | -7.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.96% | 6.78% | +17.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности AJG и LIN
Arthur J. Gallagher & Co. (AJG) имеет более высокую волатильность в 8.23% по сравнению с Linde plc (LIN) с волатильностью 5.58%. Это указывает на то, что AJG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AJG | LIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.23% | 5.58% | +2.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.31% | 13.32% | +8.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.80% | 17.24% | +10.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.00% | 20.80% | +2.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.09% | 24.08% | -0.99% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AJG и LIN
Дивидендная доходность AJG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что больше доходности LIN в 1.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AJG Arthur J. Gallagher & Co. | 1.25% | 1.00% | 0.85% | 0.98% | 1.08% | 1.13% | 1.46% | 1.81% | 2.23% | 2.47% | 2.93% | 3.62% |
LIN Linde plc | 1.19% | 1.41% | 1.33% | 1.24% | 1.43% | 1.22% | 1.46% | 1.64% | 0.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AJG и LIN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Arthur J. Gallagher & Co. и Linde plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AJG и LIN
AJG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arthur J. Gallagher & Co. сообщила о валовой прибыли в 1.42B при выручке в 3.63B, что соответствует валовой рентабельности в 39.1%.
LIN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Linde plc сообщила о валовой прибыли в 4.26B при выручке в 8.78B, что соответствует валовой рентабельности в 48.5%.
AJG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arthur J. Gallagher & Co. сообщила об операционной прибыли в 341.00M при выручке в 3.63B, что соответствует операционной рентабельности 9.4%.
LIN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Linde plc сообщила об операционной прибыли в 3.26B при выручке в 8.78B, что соответствует операционной рентабельности 37.2%.
AJG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arthur J. Gallagher & Co. сообщила о чистой прибыли в 151.00M при выручке в 3.63B, что соответствует чистой рентабельности 4.2%.
LIN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Linde plc сообщила о чистой прибыли в 1.86B при выручке в 8.78B, что соответствует чистой рентабельности 21.2%.
Часто задаваемые вопросы
AJG and LIN have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AJG has higher volatility (8.23%) compared to LIN (5.58%). In terms of maximum drawdown, AJG dropped -57.49% vs LIN's -32.59%.
LIN currently has the higher Sharpe Ratio (0.78 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AJG и LIN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор