Сравнение AJG с BRBR
AJG (Arthur J. Gallagher & Co.) and BRBR (BellRing Brands, Inc.) are both stocks. AJG operates in Insurance Brokers (Financial Services), while BRBR operates in Packaged Foods (Consumer Defensive). Over the past 5 years, AJG returned 9.77%/yr vs -20.86%/yr for BRBR. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AJG и BRBR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AJG показывает доходность -14.95%, что значительно выше, чем у BRBR с доходностью -67.04%.
AJG
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- 14.28%
- С начала года
- -14.95%
- 6 месяцев
- -13.82%
- 1 год
- -30.92%
- 3 года*
- 2.53%
- 5 лет*
- 9.77%
- 10 лет*
- 18.56%
BRBR
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- -4.76%
- С начала года
- -67.04%
- 6 месяцев
- -72.43%
- 1 год
- -85.34%
- 3 года*
- -37.57%
- 5 лет*
- -20.86%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AJG и BRBR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AJG Arthur J. Gallagher & Co. | -14.95% | -8.03% | 27.34% | 20.51% | 12.44% | 39.02% | 32.12% | 7.73% |
BRBR BellRing Brands, Inc. | -67.04% | -64.52% | 35.92% | 116.19% | -10.13% | 17.36% | 14.19% | 36.47% |
Correlation
The correlation between AJG and BRBR is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2019 г. | 0.27 |
Фундаментальные показатели
AJG:
$5.74
BRBR:
$0.65
AJG:
38.12
BRBR:
13.49
AJG:
3.95
BRBR:
3.33
AJG:
4.08
BRBR:
0.47
AJG:
$13.94B
BRBR:
$2.33B
AJG:
$7.63B
BRBR:
$703.50M
AJG:
$3.66B
BRBR:
$287.10M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AJG vs. BRBR — Ранг доходности на риск
AJG
BRBR
Сравнение AJG c BRBR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arthur J. Gallagher & Co. (AJG) и BellRing Brands, Inc. (BRBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AJG | BRBR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 0.61 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | -0.98 | +0.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.30 | -1.48 | +0.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AJG и BRBR
Максимальная просадка AJG за все время составила -57.49%, что меньше максимальной просадки BRBR в -90.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AJG и BRBR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AJG | BRBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.49% | -90.05% | +32.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.64% | -87.43% | +46.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.40% | -90.05% | +45.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.40% | -90.05% | +45.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.46% | -88.90% | +52.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.83% | -19.66% | +6.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.87% | 57.80% | -33.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности AJG и BRBR
Текущая волатильность для Arthur J. Gallagher & Co. (AJG) составляет 8.37%, в то время как у BellRing Brands, Inc. (BRBR) волатильность равна 18.93%. Это указывает на то, что AJG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AJG | BRBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.37% | 18.93% | -10.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.48% | 65.78% | -43.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.85% | 73.63% | -45.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.98% | 47.18% | -24.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.08% | 46.74% | -23.66% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AJG и BRBR
Дивидендная доходность AJG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, тогда как BRBR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AJG Arthur J. Gallagher & Co. | 1.23% | 1.00% | 0.85% | 0.98% | 1.08% | 1.13% | 1.46% | 1.81% | 2.23% | 2.47% | 2.93% | 3.62% |
BRBR BellRing Brands, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AJG и BRBR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Arthur J. Gallagher & Co. и BellRing Brands, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AJG и BRBR
AJG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arthur J. Gallagher & Co. сообщила о валовой прибыли в 1.42B при выручке в 3.63B, что соответствует валовой рентабельности в 39.1%.
BRBR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BellRing Brands, Inc. сообщила о валовой прибыли в 164.20M при выручке в 598.70M, что соответствует валовой рентабельности в 27.4%.
AJG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arthur J. Gallagher & Co. сообщила об операционной прибыли в 341.00M при выручке в 3.63B, что соответствует операционной рентабельности 9.4%.
BRBR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BellRing Brands, Inc. сообщила об операционной прибыли в 66.00M при выручке в 598.70M, что соответствует операционной рентабельности 11.0%.
AJG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arthur J. Gallagher & Co. сообщила о чистой прибыли в 151.00M при выручке в 3.63B, что соответствует чистой рентабельности 4.2%.
BRBR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BellRing Brands, Inc. сообщила о чистой прибыли в -43.70M при выручке в 598.70M, что соответствует чистой рентабельности -7.3%.
Часто задаваемые вопросы
AJG and BRBR have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BRBR has higher volatility (18.93%) compared to AJG (8.37%). In terms of maximum drawdown, AJG dropped -57.49% vs BRBR's -90.05%.
AJG currently has the higher Sharpe Ratio (-1.12 vs -1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AJG и BRBR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор