PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIYY с XOMO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AIYY с XOMO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax AI Option Income Strategy ETF (AIYY) и YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO).

AIYY и XOMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AIYY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 27 нояб. 2023 г.. XOMO - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 30 авг. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности AIYY и XOMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax AI Option Income Strategy ETF (AIYY) и YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AIYY и XOMO

2026 (YTD)202520242023
AIYY
YieldMax AI Option Income Strategy ETF		-33.80%-58.98%-14.74%-1.63%
XOMO
YieldMax XOM Option Income Strategy ETF		23.45%6.90%6.11%-2.10%

Доходность по периодам

С начала года, AIYY показывает доходность -33.80%, что значительно ниже, чем у XOMO с доходностью 23.45%.

AIYY

1 день
0.70%
1 месяц
-5.81%
С начала года
-33.80%
6 месяцев
-47.29%
1 год
-59.51%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XOMO

1 день
-4.29%
1 месяц
2.32%
С начала года
23.45%
6 месяцев
31.32%
1 год
22.43%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax AI Option Income Strategy ETF

YieldMax XOM Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с AIYY:
AIYY с CONYAIYY с TSLYAIYY с APLYAIYY с OARKAIYY с SPYIAIYY с SMCYAIYY с NVDY
Часто сравнивают с XOMO:
XOMO с XOMXOMO с APLYXOMO с FBYXOMO с JEPQXOMO с YMAGXOMO с VOOXOMO с AMZY

Сравнение комиссий AIYY и XOMO

AIYY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии XOMO в 1.01%.

XOMO
YieldMax XOM Option Income Strategy ETF
AIYY
YieldMax AI Option Income Strategy ETF

Доходность на риск

AIYY vs. XOMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIYY
Ранг доходности на риск AIYY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIYY: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIYY: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIYY: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIYY: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIYY: 11
Ранг коэф-та Мартина
XOMO
Ранг доходности на риск XOMO: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XOMO: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOMO: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOMO: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOMO: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOMO: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIYY c XOMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax AI Option Income Strategy ETF (AIYY) и YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AIYYXOMODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-1.07

1.02

-2.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.66

1.40

-3.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.77

1.20

-0.43

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.86

1.47

-2.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.49

3.35

-4.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AIYY vs. XOMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIYY на текущий момент составляет -1.07, что ниже коэффициента Шарпа XOMO равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIYY и XOMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AIYYXOMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.07

1.02

-2.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.93

0.55

-1.48

Корреляция

Корреляция между AIYY и XOMO составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIYY и XOMO

Дивидендная доходность AIYY за последние двенадцать месяцев составляет около 204.65%, что больше доходности XOMO в 30.57%

TTM202520242023
AIYY
YieldMax AI Option Income Strategy ETF		204.65%168.33%98.26%0.00%
XOMO
YieldMax XOM Option Income Strategy ETF		30.57%31.64%26.94%5.13%

Просадки

Сравнение просадок AIYY и XOMO

Максимальная просадка AIYY за все время составила -79.48%, что больше максимальной просадки XOMO в -18.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIYY и XOMO.

Загрузка...

Показатели просадок

AIYYXOMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.48%

-18.90%

-60.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-68.33%

-15.24%

-53.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-78.38%

-5.12%

-73.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.37%

-7.05%

-31.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

39.39%

6.69%

+32.70%

Волатильность

Сравнение волатильности AIYY и XOMO

YieldMax AI Option Income Strategy ETF (AIYY) имеет более высокую волатильность в 10.84% по сравнению с YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO) с волатильностью 6.57%. Это указывает на то, что AIYY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XOMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AIYYXOMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.84%

6.57%

+4.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.00%

13.81%

+24.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

55.58%

22.02%

+33.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.56%

18.46%

+32.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.56%

18.46%

+32.10%