Сравнение AIYY с MSTY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax AI Option Income Strategy ETF (AIYY) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY).
AIYY и MSTY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AIYY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 27 нояб. 2023 г.. MSTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 21 февр. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности AIYY и MSTY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AIYY и MSTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AIYY YieldMax AI Option Income Strategy ETF | -34.17% | -58.98% | -6.44% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | -16.31% | -42.71% | 200.20% |
Доходность по периодам
С начала года, AIYY показывает доходность -34.17%, что значительно ниже, чем у MSTY с доходностью -16.31%.
AIYY
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- -7.25%
- С начала года
- -34.17%
- 6 месяцев
- -49.34%
- 1 год
- -60.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTY
- 1 день
- -1.82%
- 1 месяц
- -6.59%
- С начала года
- -16.31%
- 6 месяцев
- -57.99%
- 1 год
- -54.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AIYY и MSTY
И AIYY, и MSTY имеют комиссию равную 0.99%.
Доходность на риск
AIYY vs. MSTY — Ранг доходности на риск
AIYY
MSTY
Сравнение AIYY c MSTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax AI Option Income Strategy ETF (AIYY) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AIYY | MSTY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.10 | -0.85 | -0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.73 | -1.28 | -0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 0.85 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | -0.74 | -0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.51 | -1.31 | -0.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIYY | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.10 | -0.85 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.93 | 0.26 | -1.20 |
Корреляция
Корреляция между AIYY и MSTY составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIYY и MSTY
Дивидендная доходность AIYY за последние двенадцать месяцев составляет около 209.35%, что меньше доходности MSTY в 314.69%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AIYY YieldMax AI Option Income Strategy ETF | 209.35% | 168.33% | 98.26% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | 314.69% | 294.61% | 104.56% |
Просадки
Сравнение просадок AIYY и MSTY
Максимальная просадка AIYY за все время составила -79.48%, что больше максимальной просадки MSTY в -71.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIYY и MSTY.
Загрузка...
Показатели просадок
| AIYY | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.48% | -71.79% | -7.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.33% | -71.79% | +3.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.50% | -67.10% | -11.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.44% | -23.54% | -14.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.62% | 40.46% | -0.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIYY и MSTY
Текущая волатильность для YieldMax AI Option Income Strategy ETF (AIYY) составляет 10.81%, в то время как у YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) волатильность равна 12.47%. Это указывает на то, что AIYY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AIYY | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.81% | 12.47% | -1.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.96% | 48.77% | -10.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.54% | 63.67% | -8.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.52% | 72.55% | -22.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.52% | 72.55% | -22.03% |