Сравнение AIYY с BUCK
AIYY (YieldMax AI Option Income Strategy ETF) and BUCK (Simplify Treasury Option Income ETF) are both exchange-traded funds - AIYY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while BUCK is a Government Bonds fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past year, AIYY returned -58.91% vs 6.93% for BUCK. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. AIYY charges 0.99%/yr vs 0.35%/yr for BUCK.
Доходность
Сравнение доходности AIYY и BUCK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AIYY показывает доходность -31.24%, что значительно ниже, чем у BUCK с доходностью 2.12%.
AIYY
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 0.82%
- С начала года
- -31.24%
- 6 месяцев
- -33.10%
- 1 год
- -58.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BUCK
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.21%
- С начала года
- 2.12%
- 6 месяцев
- 1.99%
- 1 год
- 6.93%
- 3 года*
- 5.24%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AIYY и BUCK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AIYY YieldMax AI Option Income Strategy ETF | -31.24% | -58.98% | -14.74% | 0.41% |
BUCK Simplify Treasury Option Income ETF | 2.12% | 4.13% | 7.25% | 0.32% |
Correlation
The correlation between AIYY and BUCK is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 нояб. 2023 г. | 0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AIYY vs. BUCK — Ранг доходности на риск
AIYY
BUCK
Сравнение AIYY c BUCK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax AI Option Income Strategy ETF (AIYY) и Simplify Treasury Option Income ETF (BUCK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AIYY | BUCK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 1.50 | -0.73 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | 5.32 | -6.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.19 | 28.71 | -29.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AIYY и BUCK
Максимальная просадка AIYY за все время составила -79.48%, что больше максимальной просадки BUCK в -5.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIYY и BUCK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AIYY | BUCK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.48% | -5.43% | -74.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.33% | -1.31% | -67.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -5.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.54% | -0.04% | -77.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.68% | -0.49% | -41.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 49.68% | 0.24% | +49.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIYY и BUCK
YieldMax AI Option Income Strategy ETF (AIYY) имеет более высокую волатильность в 15.30% по сравнению с Simplify Treasury Option Income ETF (BUCK) с волатильностью 0.28%. Это указывает на то, что AIYY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUCK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AIYY | BUCK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.30% | 0.28% | +15.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.30% | 1.37% | +37.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.04% | 2.98% | +51.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.29% | 3.46% | +46.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.29% | 3.46% | +46.83% |
Сравнение комиссий AIYY и BUCK
AIYY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии BUCK в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIYY и BUCK
Дивидендная доходность AIYY за последние двенадцать месяцев составляет около 153.28%, что больше доходности BUCK в 7.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
AIYY YieldMax AI Option Income Strategy ETF | 153.28% | 168.33% | 98.26% | 0.00% | 0.00% |
BUCK Simplify Treasury Option Income ETF | 7.40% | 7.59% | 8.84% | 4.84% | 0.59% |
Часто задаваемые вопросы
AIYY and BUCK have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AIYY has higher volatility (15.30%) compared to BUCK (0.28%). In terms of maximum drawdown, AIYY dropped -79.48% vs BUCK's -5.43%.
On 1-year performance, BUCK leads with 6.93% vs -58.91% for AIYY. On fees, BUCK is cheaper at 0.35% per year. On volatility, BUCK has been the lower-risk option at 0.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BUCK has performed better with a 6.93% return vs -58.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BUCK is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.99% for AIYY.
AIYY has the higher dividend yield at 153.28%, compared with 7.40% for BUCK.
AIYY is categorized as Derivative Income, while BUCK is Government Bonds. They also come from different issuers: YieldMax and Simplify. Their fees differ too: 0.99% for AIYY and 0.35% for BUCK.
BUCK currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs -1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AIYY и BUCK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор