Сравнение AIYY с AMZY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax AI Option Income Strategy ETF (AIYY) и YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF (AMZY).
AIYY и AMZY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AIYY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 27 нояб. 2023 г.. AMZY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 24 июл. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности AIYY и AMZY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AIYY и AMZY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AIYY YieldMax AI Option Income Strategy ETF | -33.80% | -58.98% | -14.74% | -1.63% |
AMZY YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF | -9.33% | 10.39% | 35.28% | 3.71% |
Доходность по периодам
С начала года, AIYY показывает доходность -33.80%, что значительно ниже, чем у AMZY с доходностью -9.33%.
AIYY
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -5.81%
- С начала года
- -33.80%
- 6 месяцев
- -47.29%
- 1 год
- -59.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMZY
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 1.35%
- С начала года
- -9.33%
- 6 месяцев
- -5.92%
- 1 год
- 7.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AIYY и AMZY
И AIYY, и AMZY имеют комиссию равную 0.99%.
Доходность на риск
AIYY vs. AMZY — Ранг доходности на риск
AIYY
AMZY
Сравнение AIYY c AMZY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax AI Option Income Strategy ETF (AIYY) и YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF (AMZY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AIYY | AMZY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.07 | 0.29 | -1.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.66 | 0.58 | -2.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 1.08 | -0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | 0.45 | -1.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.49 | 1.13 | -2.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIYY | AMZY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.07 | 0.29 | -1.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.93 | 0.76 | -1.70 |
Корреляция
Корреляция между AIYY и AMZY составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIYY и AMZY
Дивидендная доходность AIYY за последние двенадцать месяцев составляет около 204.65%, что больше доходности AMZY в 60.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AIYY YieldMax AI Option Income Strategy ETF | 204.65% | 168.33% | 98.26% | 0.00% |
AMZY YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF | 60.16% | 52.59% | 47.91% | 9.90% |
Просадки
Сравнение просадок AIYY и AMZY
Максимальная просадка AIYY за все время составила -79.48%, что больше максимальной просадки AMZY в -23.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIYY и AMZY.
Загрузка...
Показатели просадок
| AIYY | AMZY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.48% | -23.70% | -55.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.33% | -19.61% | -48.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.38% | -15.49% | -62.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.37% | -5.45% | -32.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.39% | 7.86% | +31.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIYY и AMZY
YieldMax AI Option Income Strategy ETF (AIYY) имеет более высокую волатильность в 10.84% по сравнению с YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF (AMZY) с волатильностью 7.28%. Это указывает на то, что AIYY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMZY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AIYY | AMZY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.84% | 7.28% | +3.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.00% | 17.85% | +20.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.58% | 26.93% | +28.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.56% | 25.24% | +25.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.56% | 25.24% | +25.32% |