Сравнение AIT с LII
AIT (Applied Industrial Technologies, Inc.) and LII (Lennox International Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — AIT in Industrial Distribution, LII in Specialty Industrial Machinery. Over the past 10 years, AIT returned 23.04%/yr vs 15.59%/yr for LII. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AIT и LII
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AIT показывает доходность 25.10%, что значительно выше, чем у LII с доходностью 5.78%. За последние 10 лет акции AIT превзошли акции LII по среднегодовой доходности: 23.04% против 15.59% соответственно.
AIT
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 3.14%
- С начала года
- 25.10%
- 6 месяцев
- 22.72%
- 1 год
- 40.01%
- 3 года*
- 33.34%
- 5 лет*
- 28.88%
- 10 лет*
- 23.04%
LII
- 1 день
- -0.94%
- 1 месяц
- 0.92%
- С начала года
- 5.78%
- 6 месяцев
- 1.83%
- 1 год
- -5.95%
- 3 года*
- 19.41%
- 5 лет*
- 9.92%
- 10 лет*
- 15.59%
Сравнение доходности по годам AIT и LII
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIT Applied Industrial Technologies, Inc. | 25.10% | 8.01% | 39.67% | 38.35% | 24.25% | 33.57% | 19.37% | 26.35% | -19.41% | 16.89% |
LII Lennox International Inc. | 5.78% | -19.54% | 37.27% | 89.55% | -24.94% | 19.71% | 13.79% | 12.78% | 6.33% | 37.43% |
Correlation
The correlation between AIT and LII is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 1999 г. | 0.47 |
The correlation between AIT and LII shifts across timeframes, from 0.47 (all time) to 0.66 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AIT:
$12.16B
LII:
$17.93B
AIT:
$10.56
LII:
$22.20
AIT:
30.31
LII:
23.07
AIT:
0.95
LII:
1.40
AIT:
2.53
LII:
3.44
AIT:
4.07
LII:
14.77
AIT:
$4.84B
LII:
$5.26B
AIT:
$1.47B
LII:
$1.74B
AIT:
$563.38M
LII:
$1.10B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AIT vs. LII — Ранг доходности на риск
AIT
LII
Сравнение AIT c LII - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Applied Industrial Technologies, Inc. (AIT) и Lennox International Inc. (LII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AIT | LII | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.00 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.13 | -0.18 | +3.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.52 | -0.29 | +7.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AIT и LII
Максимальная просадка AIT за все время составила -66.47%, что больше максимальной просадки LII в -62.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIT и LII.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AIT | LII | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.47% | -62.76% | -3.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.86% | -33.77% | +20.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.42% | -34.71% | +8.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.42% | -46.88% | +20.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.29% | -46.88% | -12.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.84% | -23.42% | +22.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.04% | -14.51% | -3.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.34% | 20.90% | -15.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIT и LII
Текущая волатильность для Applied Industrial Technologies, Inc. (AIT) составляет 6.81%, в то время как у Lennox International Inc. (LII) волатильность равна 10.80%. Это указывает на то, что AIT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LII. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AIT | LII | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.81% | 10.80% | -3.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.32% | 26.49% | -7.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.52% | 35.30% | -8.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.51% | 32.15% | -1.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.29% | 29.31% | +3.98% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIT и LII
Дивидендная доходность AIT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что меньше доходности LII в 1.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIT Applied Industrial Technologies, Inc. | 0.61% | 0.72% | 0.62% | 0.81% | 1.08% | 1.29% | 1.64% | 1.86% | 2.22% | 1.70% | 1.89% | 2.67% |
LII Lennox International Inc. | 1.02% | 1.04% | 0.75% | 0.97% | 1.71% | 1.09% | 1.12% | 1.21% | 1.11% | 0.94% | 1.08% | 1.10% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AIT и LII
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Applied Industrial Technologies, Inc. и Lennox International Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AIT и LII
AIT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Industrial Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 397.52M при выручке в 1.25B, что соответствует валовой рентабельности в 31.8%.
LII - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lennox International Inc. сообщила о валовой прибыли в 351.30M при выручке в 1.14B, что соответствует валовой рентабельности в 31.0%.
AIT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Industrial Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 137.93M при выручке в 1.25B, что соответствует операционной рентабельности 11.0%.
LII - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lennox International Inc. сообщила об операционной прибыли в 163.50M при выручке в 1.14B, что соответствует операционной рентабельности 14.4%.
AIT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Industrial Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 99.77M при выручке в 1.25B, что соответствует чистой рентабельности 8.0%.
LII - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lennox International Inc. сообщила о чистой прибыли в 117.20M при выручке в 1.14B, что соответствует чистой рентабельности 10.3%.
Часто задаваемые вопросы
AIT and LII have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LII has higher volatility (10.80%) compared to AIT (6.81%). In terms of maximum drawdown, AIT dropped -66.47% vs LII's -62.76%.
AIT currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AIT и LII
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор