Сравнение AIPO с XMAG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance AI & Power Infrastructure ETF (AIPO) и Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF (XMAG).
AIPO и XMAG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AIPO - это пассивный фонд от Defiance, который отслеживает доходность MarketVector™ US Listed AI and Power Infrastructure Index. Фонд был запущен 24 июл. 2025 г.. XMAG - это пассивный фонд от Defiance, который отслеживает доходность BITA US 500 ex Magnificent 7 Index. Фонд был запущен 21 окт. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности AIPO и XMAG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AIPO и XMAG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AIPO Defiance AI & Power Infrastructure ETF | 14.83% | 8.68% |
XMAG Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF | -1.15% | 4.93% |
Доходность по периодам
С начала года, AIPO показывает доходность 14.83%, что значительно выше, чем у XMAG с доходностью -1.15%.
AIPO
- 1 день
- 1.76%
- 1 месяц
- -4.37%
- С начала года
- 14.83%
- 6 месяцев
- 10.38%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XMAG
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -4.41%
- С начала года
- -1.15%
- 6 месяцев
- 0.87%
- 1 год
- 14.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AIPO и XMAG
AIPO берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии XMAG в 0.35%.
Доходность на риск
AIPO vs. XMAG — Ранг доходности на риск
AIPO
XMAG
Сравнение AIPO c XMAG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance AI & Power Infrastructure ETF (AIPO) и Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF (XMAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIPO | XMAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.86 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.13 | 0.55 | +0.58 |
Корреляция
Корреляция между AIPO и XMAG составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIPO и XMAG
Дивидендная доходность AIPO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности XMAG в 0.52%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AIPO Defiance AI & Power Infrastructure ETF | 0.01% | 0.01% | 0.00% |
XMAG Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF | 0.52% | 0.51% | 0.24% |
Просадки
Сравнение просадок AIPO и XMAG
Максимальная просадка AIPO за все время составила -17.31%, что больше максимальной просадки XMAG в -16.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIPO и XMAG.
Загрузка...
Показатели просадок
| AIPO | XMAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.31% | -16.17% | -1.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.40% | -4.51% | -0.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.03% | -2.31% | -2.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.33% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AIPO и XMAG
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AIPO | XMAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.56% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.70% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.01% | 16.33% | +17.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.01% | 15.46% | +18.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.01% | 15.46% | +18.55% |