Сравнение AIPO с QQQY
AIPO (Defiance AI & Power Infrastructure ETF) and QQQY (Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF) are both exchange-traded funds - AIPO is a Technology Equities fund tracking the MarketVector™ US Listed AI and Power Infrastructure Index, while QQQY is a Nasdaq-100 fund actively managed by Defiance. AIPO is passively managed, while QQQY is actively managed. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AIPO charges 0.69%/yr vs 0.99%/yr for QQQY.
Доходность
Сравнение доходности AIPO и QQQY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AIPO показывает доходность 50.90%, что значительно выше, чем у QQQY с доходностью 18.85%.
AIPO
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 3.63%
- С начала года
- 50.90%
- 6 месяцев
- 40.68%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQQY
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 7.95%
- С начала года
- 18.85%
- 6 месяцев
- 18.67%
- 1 год
- 35.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AIPO и QQQY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AIPO Defiance AI & Power Infrastructure ETF | 50.90% | 8.68% |
QQQY Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF | 18.85% | 6.73% |
Correlation
The correlation between AIPO and QQQY is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июл. 2025 г. | 0.69 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AIPO vs. QQQY — Ранг доходности на риск
AIPO
QQQY
Сравнение AIPO c QQQY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance AI & Power Infrastructure ETF (AIPO) и Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIPO | QQQY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.62 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.30 | 1.25 | +1.06 |
Просадки
Сравнение просадок AIPO и QQQY
Максимальная просадка AIPO за все время составила -17.31%, что меньше максимальной просадки QQQY в -19.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIPO и QQQY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AIPO | QQQY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.31% | -19.05% | +1.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.85% | -0.55% | -1.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.37% | -2.91% | -1.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.61% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AIPO и QQQY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AIPO | QQQY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.14% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.30% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.02% | 13.66% | +20.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.02% | 14.74% | +19.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.02% | 14.74% | +19.28% |
Сравнение комиссий AIPO и QQQY
AIPO берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии QQQY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIPO и QQQY
Дивидендная доходность AIPO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности QQQY в 35.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AIPO Defiance AI & Power Infrastructure ETF | 0.01% | 0.01% | 0.00% | 0.00% |
QQQY Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF | 35.18% | 45.34% | 83.34% | 20.64% |
Часто задаваемые вопросы
AIPO and QQQY have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AIPO is cheaper at 0.69% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AIPO is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.99% for QQQY.
QQQY has the higher dividend yield at 35.18%, compared with 0.01% for AIPO.
AIPO is categorized as Technology Equities, while QQQY is Nasdaq-100. Their fees differ too: 0.69% for AIPO and 0.99% for QQQY.
Подберите оптимальное распределение для AIPO и QQQY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор