Сравнение AIPO с QQQY
AIPO (Defiance AI & Power Infrastructure ETF) and QQQY (Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF) are both exchange-traded funds - AIPO is a Building & Construction fund tracking the MarketVector™ US Listed AI and Power Infrastructure Index, while QQQY is a Nasdaq-100 fund actively managed by Defiance. AIPO is passively managed, while QQQY is actively managed. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AIPO charges 0.69%/yr vs 0.99%/yr for QQQY.
Доходность
Сравнение доходности AIPO и QQQY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AIPO показывает доходность 32.01%, что значительно выше, чем у QQQY с доходностью 12.95%.
AIPO
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -10.76%
- 6 месяцев
- 18.60%
- С начала года
- 32.01%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQQY
- 1 день
- -1.24%
- 1 месяц
- -2.60%
- 6 месяцев
- 11.50%
- С начала года
- 12.95%
- 1 год
- 22.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AIPO и QQQY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AIPO Defiance AI & Power Infrastructure ETF | 32.01% | 9.46% |
QQQY Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF | 12.95% | 7.06% |
Correlation
The correlation between AIPO and QQQY is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2025 г. | 0.73 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AIPO vs. QQQY — Ранг доходности на риск
AIPO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
QQQY
Сравнение AIPO c QQQY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance AI & Power Infrastructure ETF (AIPO) и Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AIPO | QQQY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.25 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.99 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.72 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AIPO и QQQY
Максимальная просадка AIPO за все время составила -17.31%, что меньше максимальной просадки QQQY в -19.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIPO и QQQY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AIPO | QQQY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.31% | -19.05% | +1.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.02% | -5.49% | -10.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.82% | -2.92% | -1.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.87% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AIPO и QQQY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AIPO | QQQY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.13% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 14.66% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.00% | 16.72% | +19.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.00% | 15.58% | +20.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.00% | 15.58% | +20.42% |
Сравнение комиссий AIPO и QQQY
AIPO берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии QQQY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIPO и QQQY
Дивидендная доходность AIPO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности QQQY в 37.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AIPO Defiance AI & Power Infrastructure ETF | 0.01% | 0.01% | 0.00% | 0.00% |
QQQY Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF | 37.32% | 45.34% | 83.34% | 20.64% |
Часто задаваемые вопросы
AIPO and QQQY have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AIPO is cheaper at 0.69% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AIPO is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.99% for QQQY.
QQQY has the higher dividend yield at 37.32%, compared with 0.01% for AIPO.
AIPO is categorized as Building & Construction, while QQQY is Nasdaq-100. Their fees differ too: 0.69% for AIPO and 0.99% for QQQY.
Подберите оптимальное распределение для AIPO и QQQY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор