Сравнение AIPO с MST
AIPO (Defiance AI & Power Infrastructure ETF) and MST (Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF) are both exchange-traded funds - AIPO is a Building & Construction fund tracking the MarketVector™ US Listed AI and Power Infrastructure Index, while MST is a Derivative Income fund actively managed by Defiance. AIPO is passively managed, while MST is actively managed. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. AIPO charges 0.69%/yr vs 1.31%/yr for MST.
Доходность
Сравнение доходности AIPO и MST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AIPO показывает доходность 49.55%, что значительно выше, чем у MST с доходностью -64.78%.
AIPO
- 1 день
- -4.86%
- 1 месяц
- 2.22%
- С начала года
- 49.55%
- 6 месяцев
- 45.94%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MST
- 1 день
- -9.27%
- 1 месяц
- -57.88%
- С начала года
- -64.78%
- 6 месяцев
- -66.93%
- 1 год
- -94.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AIPO и MST
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AIPO Defiance AI & Power Infrastructure ETF | 49.55% | 9.46% |
MST Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF | -64.78% | -87.29% |
Correlation
The correlation between AIPO and MST is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2025 г. | 0.45 |
Сравнение распределения секторов AIPO и MST
Секторы
AIPO
MST
Промышленность
-
Коммунальные услуги
-
Технологии
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
Недвижимость
-
Коммуникационные услуги
-
Сырьевые материалы
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
AIPO
MST
-
Коммунальные услуги
AIPO
MST
-
Технологии
AIPO
MST
Энергетика
AIPO
MST
-
Финансовые услуги
AIPO
MST
-
Недвижимость
AIPO
MST
-
Коммуникационные услуги
AIPO
MST
-
Сырьевые материалы
AIPO
-
MST
-
Потребительский циклический сектор
AIPO
-
MST
-
Потребительский защитный сектор
AIPO
-
MST
-
Здравоохранение
AIPO
-
MST
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AIPO vs. MST — Ранг доходности на риск
AIPO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MST
Сравнение AIPO c MST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance AI & Power Infrastructure ETF (AIPO) и Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF (MST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AIPO | MST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.76 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.99 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.26 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AIPO и MST
Максимальная просадка AIPO за все время составила -17.31%, что меньше максимальной просадки MST в -96.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIPO и MST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AIPO | MST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.31% | -96.24% | +78.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -96.24% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.86% | -96.24% | +91.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.44% | -63.50% | +59.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 75.46% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AIPO и MST
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AIPO | MST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 40.51% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 103.49% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.59% | 129.73% | -94.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.59% | 124.35% | -88.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.59% | 124.35% | -88.76% |
Сравнение комиссий AIPO и MST
AIPO берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии MST в 1.31%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIPO и MST
Дивидендная доходность AIPO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности MST в 1,159.04%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AIPO Defiance AI & Power Infrastructure ETF | 0.01% | 0.01% |
MST Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF | 1,159.04% | 381.22% |
Часто задаваемые вопросы
AIPO and MST have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AIPO is cheaper at 0.69% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AIPO is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 1.31% for MST.
MST has the higher dividend yield at 1159.04%, compared with 0.01% for AIPO.
AIPO is categorized as Building & Construction, while MST is Derivative Income. Their fees differ too: 0.69% for AIPO and 1.31% for MST.
Подберите оптимальное распределение для AIPO и MST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор