PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIPI с NVDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AIPI с NVDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI) и T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF (NVDX).

AIPI и NVDX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AIPI - это активно управляемый фонд от REX. Фонд был запущен 3 июн. 2024 г.. NVDX - это активно управляемый фонд от REX. Фонд был запущен 19 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности AIPI и NVDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI) и T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF (NVDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AIPI и NVDX

2026 (YTD)20252024
AIPI
REX AI Equity Premium Income ETF		-7.05%16.38%15.36%
NVDX
T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF		-17.35%26.24%3.49%

Доходность по периодам

С начала года, AIPI показывает доходность -7.05%, что значительно выше, чем у NVDX с доходностью -17.35%.

AIPI

1 день
1.31%
1 месяц
-1.13%
С начала года
-7.05%
6 месяцев
-4.01%
1 год
19.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NVDX

1 день
1.58%
1 месяц
-9.35%
С начала года
-17.35%
6 месяцев
-24.04%
1 год
82.83%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

REX AI Equity Premium Income ETF

T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF

Часто сравнивают с AIPI:
AIPI с FEPIAIPI с CEPIAIPI с YMAGAIPI с DTCRAIPI с GPTYAIPI с QQQIAIPI с SPYI
Часто сравнивают с NVDX:
NVDX с NVDLNVDX с NVDANVDX с SOXLNVDX с NVDYNVDX с QQQNVDX с USDNVDX с nvdu

Сравнение комиссий AIPI и NVDX

AIPI берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии NVDX в 1.05%.

NVDX
T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF
AIPI
REX AI Equity Premium Income ETF

Доходность на риск

AIPI vs. NVDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIPI
Ранг доходности на риск AIPI: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIPI: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIPI: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIPI: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIPI: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIPI: 4646
Ранг коэф-та Мартина
NVDX
Ранг доходности на риск NVDX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIPI c NVDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI) и T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF (NVDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AIPINVDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

1.01

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

1.79

-0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.22

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

2.00

-0.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.49

4.79

-0.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AIPI vs. NVDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIPI на текущий момент составляет 0.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NVDX равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIPI и NVDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AIPINVDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

1.01

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

1.23

-0.63

Корреляция

Корреляция между AIPI и NVDX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIPI и NVDX

Дивидендная доходность AIPI за последние двенадцать месяцев составляет около 41.95%, что больше доходности NVDX в 4.05%

TTM20252024
AIPI
REX AI Equity Premium Income ETF		41.95%37.84%18.13%
NVDX
T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF		4.05%3.35%15.48%

Просадки

Сравнение просадок AIPI и NVDX

Максимальная просадка AIPI за все время составила -25.25%, что меньше максимальной просадки NVDX в -68.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIPI и NVDX.

Загрузка...

Показатели просадок

AIPINVDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.25%

-68.19%

+42.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.40%

-43.76%

+29.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.09%

-36.49%

+26.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.80%

-20.52%

+15.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.58%

18.29%

-13.71%

Волатильность

Сравнение волатильности AIPI и NVDX

Текущая волатильность для REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI) составляет 7.50%, в то время как у T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF (NVDX) волатильность равна 20.76%. Это указывает на то, что AIPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AIPINVDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.50%

20.76%

-13.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.66%

51.61%

-37.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.94%

82.24%

-60.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.98%

96.82%

-74.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.98%

96.82%

-74.84%