PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIPI с GOOP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AIPI с GOOP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI) и Kurv Yield Premium Strategy Google ETF (GOOP).

AIPI и GOOP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AIPI - это активно управляемый фонд от REX. Фонд был запущен 3 июн. 2024 г.. GOOP - это активно управляемый фонд от Kurv. Фонд был запущен 30 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности AIPI и GOOP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI) и Kurv Yield Premium Strategy Google ETF (GOOP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AIPI и GOOP

2026 (YTD)20252024
AIPI
REX AI Equity Premium Income ETF		-7.05%16.38%15.36%
GOOP
Kurv Yield Premium Strategy Google ETF		-7.56%52.46%6.49%

Доходность по периодам

С начала года, AIPI показывает доходность -7.05%, что значительно выше, чем у GOOP с доходностью -7.56%.

AIPI

1 день
1.31%
1 месяц
-1.13%
С начала года
-7.05%
6 месяцев
-4.01%
1 год
19.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GOOP

1 день
4.38%
1 месяц
-3.40%
С начала года
-7.56%
6 месяцев
15.37%
1 год
68.05%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

REX AI Equity Premium Income ETF

Kurv Yield Premium Strategy Google ETF

Часто сравнивают с AIPI:
AIPI с FEPIAIPI с CEPIAIPI с YMAGAIPI с DTCRAIPI с GPTYAIPI с QQQIAIPI с SPYI
Часто сравнивают с GOOP:
GOOP с GOOYGOOP с GOOGGOOP с GOOGLGOOP с AAPYGOOP с GOOWGOOP с SPYGOOP с OEF

Сравнение комиссий AIPI и GOOP

AIPI берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии GOOP в 0.99%.

GOOP
Kurv Yield Premium Strategy Google ETF
AIPI
REX AI Equity Premium Income ETF

Доходность на риск

AIPI vs. GOOP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIPI
Ранг доходности на риск AIPI: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIPI: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIPI: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIPI: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIPI: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIPI: 4646
Ранг коэф-та Мартина
GOOP
Ранг доходности на риск GOOP: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOOP: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOOP: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOOP: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOOP: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOOP: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIPI c GOOP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI) и Kurv Yield Premium Strategy Google ETF (GOOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AIPIGOOPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

2.41

-1.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

3.20

-1.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.42

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

3.03

-1.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.49

12.30

-7.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AIPI vs. GOOP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIPI на текущий момент составляет 0.90, что ниже коэффициента Шарпа GOOP равного 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIPI и GOOP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AIPIGOOPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

2.41

-1.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

1.26

-0.67

Корреляция

Корреляция между AIPI и GOOP составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIPI и GOOP

Дивидендная доходность AIPI за последние двенадцать месяцев составляет около 41.95%, что больше доходности GOOP в 13.52%

TTM202520242023
AIPI
REX AI Equity Premium Income ETF		41.95%37.84%18.13%0.00%
GOOP
Kurv Yield Premium Strategy Google ETF		13.52%11.79%13.73%2.06%

Просадки

Сравнение просадок AIPI и GOOP

Максимальная просадка AIPI за все время составила -25.25%, что меньше максимальной просадки GOOP в -27.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIPI и GOOP.

Загрузка...

Показатели просадок

AIPIGOOPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.25%

-27.49%

+2.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.40%

-23.32%

+8.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.09%

-15.24%

+5.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.80%

-6.44%

+1.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.58%

5.75%

-1.17%

Волатильность

Сравнение волатильности AIPI и GOOP

Текущая волатильность для REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI) составляет 7.50%, в то время как у Kurv Yield Premium Strategy Google ETF (GOOP) волатильность равна 11.35%. Это указывает на то, что AIPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AIPIGOOPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.50%

11.35%

-3.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.66%

20.01%

-6.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.94%

28.37%

-6.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.98%

24.75%

-2.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.98%

24.75%

-2.77%