Сравнение AIPI с GOOP
AIPI (REX AI Equity Premium Income ETF) and GOOP (Kurv Yield Premium Strategy Google ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, AIPI returned 15.40% vs 81.93% for GOOP. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. AIPI charges 0.65%/yr vs 0.99%/yr for GOOP.
Доходность
Сравнение доходности AIPI и GOOP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AIPI показывает доходность 3.64%, что значительно ниже, чем у GOOP с доходностью 7.39%.
AIPI
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- -4.73%
- С начала года
- 3.64%
- 6 месяцев
- 2.49%
- 1 год
- 15.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GOOP
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- -12.81%
- С начала года
- 7.39%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- 81.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AIPI и GOOP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AIPI REX AI Equity Premium Income ETF | 3.64% | 16.38% | 15.79% |
GOOP Kurv Yield Premium Strategy Google ETF | 7.39% | 52.46% | 6.86% |
Correlation
The correlation between AIPI and GOOP is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2024 г. | 0.48 |
The correlation between AIPI and GOOP shifts across timeframes, from 0.38 (1 year) to 0.48 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AIPI vs. GOOP — Ранг доходности на риск
AIPI
GOOP
Сравнение AIPI c GOOP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI) и Kurv Yield Premium Strategy Google ETF (GOOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AIPI | GOOP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.49 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.07 | 3.53 | -2.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.25 | 12.25 | -9.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AIPI и GOOP
Максимальная просадка AIPI за все время составила -25.25%, что меньше максимальной просадки GOOP в -27.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIPI и GOOP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AIPI | GOOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.25% | -27.49% | +2.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.40% | -23.32% | +8.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.12% | -15.80% | +8.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.64% | -6.40% | +1.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.75% | 6.71% | -1.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIPI и GOOP
Текущая волатильность для REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI) составляет 6.21%, в то время как у Kurv Yield Premium Strategy Google ETF (GOOP) волатильность равна 10.04%. Это указывает на то, что AIPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AIPI | GOOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.21% | 10.04% | -3.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.60% | 23.40% | -9.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.79% | 28.90% | -12.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.46% | 26.14% | -4.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.46% | 26.14% | -4.68% |
Сравнение комиссий AIPI и GOOP
AIPI берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии GOOP в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIPI и GOOP
Дивидендная доходность AIPI за последние двенадцать месяцев составляет около 36.46%, что больше доходности GOOP в 13.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AIPI REX AI Equity Premium Income ETF | 36.46% | 37.84% | 18.13% | 0.00% |
GOOP Kurv Yield Premium Strategy Google ETF | 13.21% | 11.79% | 13.73% | 2.06% |
Часто задаваемые вопросы
AIPI and GOOP have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GOOP has higher volatility (10.04%) compared to AIPI (6.21%). In terms of maximum drawdown, AIPI dropped -25.25% vs GOOP's -27.49%.
On 1-year performance, GOOP leads with 81.93% vs 15.40% for AIPI. On fees, AIPI is cheaper at 0.65% per year. On volatility, AIPI has been the lower-risk option at 6.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GOOP has performed better with a 81.93% return vs 15.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AIPI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.99% for GOOP.
AIPI has the higher dividend yield at 36.46%, compared with 13.21% for GOOP.
They also come from different issuers: REX and Kurv. Their fees differ too: 0.65% for AIPI and 0.99% for GOOP.
GOOP currently has the higher Sharpe Ratio (2.86 vs 0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AIPI и GOOP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор