PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIFD с TIME
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AIFD с TIME

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TCW Artificial Intelligence ETF (AIFD) и Clockwise Core Equity & Innovation ETF (TIME).

AIFD и TIME являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AIFD - это активно управляемый фонд от TCW. Фонд был запущен 31 авг. 2017 г.. TIME - это активно управляемый фонд от Clockwise Capital. Фонд был запущен 27 янв. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности AIFD и TIME

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TCW Artificial Intelligence ETF (AIFD) и Clockwise Core Equity & Innovation ETF (TIME). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AIFD и TIME

2026 (YTD)20252024
AIFD
TCW Artificial Intelligence ETF		5.07%28.30%7.44%
TIME
Clockwise Core Equity & Innovation ETF		-6.71%10.17%6.75%

Доходность по периодам

С начала года, AIFD показывает доходность 5.07%, что значительно выше, чем у TIME с доходностью -6.71%.

AIFD

1 день
2.39%
1 месяц
-1.05%
С начала года
5.07%
6 месяцев
10.09%
1 год
62.56%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TIME

1 день
1.31%
1 месяц
-4.94%
С начала года
-6.71%
6 месяцев
-5.81%
1 год
12.64%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TCW Artificial Intelligence ETF

Clockwise Core Equity & Innovation ETF

Часто сравнивают с AIFD:
AIFD с QQQAIFD с THNQAIFD с QTUMAIFD с CHATAIFD с SLNZAIFD с SUPPAIFD с FLXR
Часто сравнивают с TIME:
TIME с SMHTIME с MSTYTIME с HAILTIME с TMFETIME с DATTIME с HYGWTIME с QYLD

Сравнение комиссий AIFD и TIME

AIFD берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии TIME в 1.00%.

TIME
Clockwise Core Equity & Innovation ETF
AIFD
TCW Artificial Intelligence ETF

Доходность на риск

AIFD vs. TIME — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIFD
Ранг доходности на риск AIFD: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIFD: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIFD: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIFD: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIFD: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIFD: 9696
Ранг коэф-та Мартина
TIME
Ранг доходности на риск TIME: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIME: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIME: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIME: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIME: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIME: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIFD c TIME - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Artificial Intelligence ETF (AIFD) и Clockwise Core Equity & Innovation ETF (TIME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AIFDTIMEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.04

0.84

+1.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.67

1.23

+1.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.16

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.66

0.98

+3.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.89

3.73

+15.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AIFD vs. TIME - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIFD на текущий момент составляет 2.04, что выше коэффициента Шарпа TIME равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIFD и TIME, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AIFDTIMEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.04

0.84

+1.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.30

+0.58

Корреляция

Корреляция между AIFD и TIME составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIFD и TIME

AIFD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TIME за последние двенадцать месяцев составляет около 10.74%.

TTM20252024
AIFD
TCW Artificial Intelligence ETF		0.00%0.00%0.00%
TIME
Clockwise Core Equity & Innovation ETF		10.74%10.02%15.84%

Просадки

Сравнение просадок AIFD и TIME

Максимальная просадка AIFD за все время составила -33.20%, что больше максимальной просадки TIME в -24.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIFD и TIME.

Загрузка...

Показатели просадок

AIFDTIMEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.20%

-24.26%

-8.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.98%

-13.09%

-0.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.35%

-10.01%

+7.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.16%

-5.95%

-0.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.45%

3.45%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности AIFD и TIME

TCW Artificial Intelligence ETF (AIFD) имеет более высокую волатильность в 10.76% по сравнению с Clockwise Core Equity & Innovation ETF (TIME) с волатильностью 5.31%. Это указывает на то, что AIFD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TIME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AIFDTIMEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.76%

5.31%

+5.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.35%

10.75%

+9.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.83%

15.07%

+15.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.33%

17.99%

+11.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.33%

17.99%

+11.34%