Сравнение AGX с V
AGX (Argan, Inc.) and V (Visa Inc.) are both stocks. AGX operates in Engineering & Construction (Industrials), while V operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 10 years, AGX returned 35.01%/yr vs 15.98%/yr for V. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AGX и V
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AGX показывает доходность 105.22%, что значительно выше, чем у V с доходностью -7.69%. За последние 10 лет акции AGX превзошли акции V по среднегодовой доходности: 35.01% против 15.98% соответственно.
AGX
- 1 день
- 2.89%
- 1 месяц
- -13.39%
- С начала года
- 105.22%
- 6 месяцев
- 101.00%
- 1 год
- 195.82%
- 3 года*
- 154.34%
- 5 лет*
- 71.15%
- 10 лет*
- 35.01%
V
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- -0.04%
- С начала года
- -7.69%
- 6 месяцев
- -6.93%
- 1 год
- -7.91%
- 3 года*
- 13.87%
- 5 лет*
- 7.33%
- 10 лет*
- 15.98%
Сравнение доходности по годам AGX и V
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGX Argan, Inc. | 105.22% | 130.61% | 198.31% | 30.24% | -2.01% | -11.64% | 19.15% | 8.62% | -14.32% | -34.26% |
V Visa Inc. | -7.69% | 11.76% | 22.32% | 26.31% | -3.40% | -0.31% | 17.12% | 43.33% | 16.49% | 47.18% |
Correlation
The correlation between AGX and V is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2008 г. | 0.24 |
Over the past year, the correlation between AGX and V has dropped to 0.02 - well below their long-term average of 0.24, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
AGX:
$11.38
V:
$15.24
AGX:
56.36
V:
21.16
AGX:
1.03
V:
1.30
AGX:
8.72
V:
10.93
AGX:
$1.04B
V:
$43.03B
AGX:
$217.93M
V:
$16.94B
AGX:
$163.99M
V:
$27.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AGX vs. V — Ранг доходности на риск
AGX
V
Сравнение AGX c V - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Argan, Inc. (AGX) и Visa Inc. (V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AGX | V | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 0.92 | +0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.68 | -0.73 | +8.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.89 | -1.57 | +23.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AGX и V
Максимальная просадка AGX за все время составила -94.37%, что больше максимальной просадки V в -51.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGX и V.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AGX | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.37% | -51.90% | -42.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.96% | -17.18% | -7.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.75% | -20.38% | -23.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.75% | -28.60% | -15.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.61% | -36.36% | -18.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.39% | -12.96% | -0.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.33% | -8.26% | -40.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.78% | 10.73% | -1.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGX и V
Argan, Inc. (AGX) имеет более высокую волатильность в 18.53% по сравнению с Visa Inc. (V) с волатильностью 5.57%. Это указывает на то, что AGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с V. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AGX | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.53% | 5.57% | +12.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.47% | 17.57% | +36.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.07% | 22.35% | +51.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.95% | 22.82% | +28.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.88% | 24.45% | +21.43% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGX и V
Дивидендная доходность AGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, что меньше доходности V в 0.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGX Argan, Inc. | 0.29% | 0.52% | 0.93% | 2.24% | 2.71% | 1.94% | 7.31% | 2.49% | 1.98% | 4.44% | 1.42% | 2.16% |
V Visa Inc. | 0.81% | 0.70% | 0.68% | 0.72% | 0.76% | 0.62% | 0.56% | 0.56% | 0.67% | 0.61% | 0.75% | 0.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AGX и V
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Argan, Inc. и Visa Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AGX и V
AGX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Argan, Inc. сообщила о валовой прибыли в 61.11M при выручке в 290.95M, что соответствует валовой рентабельности в 21.0%.
V - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о валовой прибыли в -8.90B при выручке в 11.23B, что соответствует валовой рентабельности в -79.3%.
AGX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Argan, Inc. сообщила об операционной прибыли в 45.40M при выручке в 290.95M, что соответствует операционной рентабельности 15.6%.
V - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.23B при выручке в 11.23B, что соответствует операционной рентабельности 64.4%.
AGX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Argan, Inc. сообщила о чистой прибыли в 46.06M при выручке в 290.95M, что соответствует чистой рентабельности 15.8%.
V - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.02B при выручке в 11.23B, что соответствует чистой рентабельности 53.6%.
Часто задаваемые вопросы
AGX and V have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AGX has higher volatility (18.53%) compared to V (5.57%). In terms of maximum drawdown, AGX dropped -94.37% vs V's -51.90%.
AGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AGX и V
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор