- ISIN
- US34959J1088
- CUSIP
- 34959J108
- Сектор
- Technology
- Дата IPO
- 1 июл. 2016 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $18.87B
- Enterprise Value
- $22.91B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $1.66
- Коэффициент P/E
- 36.27
- Коэффициент PEG
- 9.25
- Общая выручка (12 мес.)
- $4.74B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $2.93B
- EBITDA (12 мес.)
- $1.11B
- Годовой диапазон
- $46.34 - $63.40
- Целевая цена
- $60.67
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 4.69%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 8.94%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FTV
Fortive Corporation (FTV) прибавил 9.5% с начала года. По цене $60 за акцию FTV торгуется на 4.8% ниже 52-недельного максимума в $63. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FTV 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,179.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Fortive Corporation (FTV) показал доход в 9.52% с начала года и 14.49% за последние 12 месяцев.
Fortive Corporation
- 1 день
- -2.16%
- 1 месяц
- 2.15%
- С начала года
- 9.52%
- 6 месяцев
- 8.67%
- 1 год
- 14.49%
- 3 года*
- 4.55%
- 5 лет*
- 3.34%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность FTV по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 июл. 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.81%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.2 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2022 г. с доходностью +18.5%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -20.2%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении FTV закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +18.8%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -14.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -4.35% | 12.10% | -6.52% | 8.16% | -2.46% | 3.57% | 9.52% | ||||||
| 2025 | 8.44% | -2.10% | -8.00% | -4.77% | 0.83% | -1.44% | -8.06% | -0.15% | 2.59% | 2.76% | 6.36% | 3.23% | -1.77% |
| 2024 | 6.18% | 8.99% | 1.05% | -12.50% | -1.00% | -0.46% | -3.04% | 3.55% | 6.20% | -9.50% | 11.17% | -5.46% | 2.28% |
| 2023 | 5.88% | -1.91% | 2.27% | -7.45% | 3.32% | 14.84% | 4.79% | 0.73% | -5.95% | -11.97% | 5.79% | 6.74% | 15.08% |
| 2022 | -7.54% | -8.11% | -5.90% | -5.63% | 7.55% | -11.96% | 18.52% | -1.63% | -7.94% | 9.61% | 5.82% | -4.89% | -15.41% |
| 2021 | -6.69% | -0.29% | 7.32% | 0.25% | 2.50% | -3.83% | 4.19% | 1.67% | -4.38% | 7.28% | -2.34% | 3.28% | 8.14% |
Метрики бенчмарка
Fortive Corporation has an annualized alpha of -3.78%, beta of 1.01, and R2 of 0.47 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 01, 2016.
- This stock participated in 112.05% of S&P 500 Index downside but only 86.53% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.47 means the benchmark explains less than half of this stock's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- -3.78%
- Бета
- 1.01
- R²
- 0.47
- Участие в росте
- 86.53%
- Участие в снижении
- 112.05%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FTV имеет ранг 60 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fortive Corporation (FTV) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FTV | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.32 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | 2.46 | -1.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.14 | 10.92 | -8.78 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Fortive Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.48%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.29 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 9 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.29 | $0.29 | $0.24 | $0.22 | $0.21 | $0.21 | $0.19 | $0.18 | $0.18 | $0.18 | $0.09 |
Дивидендный доход | 0.48% | 0.53% | 0.43% | 0.39% | 0.44% | 0.37% | 0.35% | 0.37% | 0.41% | 0.39% | 0.26% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fortive Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.12 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.29 |
| 2024 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.24 |
| 2023 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.22 |
| 2022 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.21 |
| 2021 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.21 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Fortive Corporation дивидендная доходность составляет 0.48%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Fortive Corporation коэффициент выплат составляет 15.34%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Fortive Corporation возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Fortive Corporation показал максимальную просадку в 52.65%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 274 торговые сессии.
Текущая просадка Fortive Corporation составляет 6.20%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -52.65%март 2020 г. | 11mo 3d | 1y 1mo | 1y 12moапр. 2019 г. - апр. 2021 г. |
Медвежий рынок2022 | -32.10%июнь 2022 г. | 6mo 27d | 1y 1mo | 1y 8moнояб. 2021 г. - авг. 2023 г. |
Медвежий рынок 2025 года2025 | -28.03%авг. 2025 г. | 1y 5mo | — | 2y 3moфевр. 2024 г. - сейчас |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -27.10%дек. 2018 г. | 3mo 6d | 3mo 19d | 6mo 25dсент. 2018 г. - апр. 2019 г. |
Коррекция 2023 года2023 | -18.97%окт. 2023 г. | 2mo 11d | 3mo 9d | 5mo 20dавг. 2023 г. - февр. 2024 г. |
Показатели просадок
| FTV | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.65% | -56.78% | +4.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.73% | -9.10% | -4.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.03% | -18.90% | -9.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.10% | -25.43% | -6.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.20% | -3.21% | -2.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.30% | -10.71% | -0.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.79% | 2.04% | +4.75% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Fortive Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Fortive Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Scientific & Technical Instruments. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для FTV в сравнении с другими компаниями отрасли Scientific & Technical Instruments. В настоящее время у FTV коэффициент P/E составляет 36.3. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для FTV по сравнению с другими компаниями отрасли Scientific & Technical Instruments. В настоящее время у FTV коэффициент PEG составляет 9.3. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для FTV по сравнению с другими компаниями в отрасли Scientific & Technical Instruments. В настоящее время у FTV коэффициент P/S составляет 4.2. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для FTV по сравнению с другими компаниями в отрасли Scientific & Technical Instruments. В настоящее время у FTV коэффициент P/B составляет 3.1. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с FTV
Добавьте Fortive Corporation в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FTV