PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Fortive Corporation (FTV)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US34959J1088

CUSIP

34959J108

Сектор

Technology

Дата IPO

1 июл. 2016 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$26.66B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$2.50

Цена/прибыль

30.74

PEG коэффициент

1.26

Общая выручка (12 мес.)

$5.56B

Валовая прибыль (12 мес.)

$3.07B

EBITDA (12 мес.)

$1.64B

Годовой диапазон

$66.01 - $86.82

Целевая цена

$87.68

Процент коротких позиций

1.07%

Коэффициент коротких позиций

1.04

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
FTV с SPY FTV с AGX FTV с QQQ FTV с PH FTV с GE FTV с J FTV с ECL FTV с SMH FTV с XYL FTV с CTVA
Популярные сравнения:
FTV с SPY FTV с AGX FTV с QQQ FTV с PH FTV с GE FTV с J FTV с ECL FTV с SMH FTV с XYL FTV с CTVA

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Fortive Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-100.00%-50.00%0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-99.99%
182.03%
FTV (Fortive Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Fortive Corporation показал доход в 1.53% с начала года и 3.00% за последние 12 месяцев.


FTV

С начала года

1.53%

1 месяц

-1.62%

6 месяцев

1.37%

1 год

3.00%

5 лет

3.71%

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.34%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

8.53%

1 год

24.95%

5 лет

13.01%

10 лет

11.06%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FTV, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20246.18%8.99%1.05%-12.50%-1.00%-0.46%-3.04%3.55%6.20%-9.50%11.17%1.53%
20235.88%-1.91%2.27%-7.45%3.32%14.84%4.79%0.73%-5.95%-11.97%5.79%6.74%15.08%
2022-7.54%-8.11%-5.90%-5.63%7.55%-11.96%18.52%-1.63%-7.94%9.61%5.82%-4.89%-15.41%
2021-6.69%-0.29%7.32%0.25%2.50%-3.83%4.19%1.67%-4.38%7.28%-2.34%3.28%8.14%
2020-1.91%-7.61%-20.20%15.96%-4.61%10.95%3.74%2.84%5.69%-3.41%13.96%0.98%11.23%
201910.83%8.87%2.84%2.92%-11.72%7.05%-6.71%-6.68%-3.30%0.64%4.70%5.85%13.33%
20185.07%1.12%0.94%-9.30%3.48%6.08%6.45%2.40%0.26%-11.82%2.55%-11.06%-6.14%
20173.13%4.36%4.46%5.05%-1.17%1.44%2.19%0.46%8.96%2.08%3.41%-3.08%35.49%
2016-100.00%9.40%-3.36%0.29%7.86%-2.47%-100.00%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг FTV составляет 51, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности FTV, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTV, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTV, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTV, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTV, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTV, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fortive Corporation (FTV) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FTV, с текущим значением в 0.20, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.202.10
Коэффициент Сортино FTV, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.422.80
Коэффициент Омега FTV, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.061.39
Коэффициент Кальмара FTV, с текущим значением в 0.04, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.043.09
Коэффициент Мартина FTV, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.000.3913.49
FTV
^GSPC

Fortive Corporation на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.20. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.20
2.10
FTV (Fortive Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Fortive Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.43%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.32 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 7 лет подряд.


0.30%0.35%0.40%$0.00$0.05$0.10$0.15$0.20$0.25$0.3020162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016
Дивиденд$0.32$0.29$0.28$0.28$0.25$0.23$0.23$0.23$0.12

Дивидендный доход

0.43%0.39%0.44%0.37%0.35%0.37%0.41%0.39%0.26%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fortive Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.00$0.08$0.00$0.08$0.00$0.32
2023$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.08$0.00$0.29
2022$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.28
2021$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.00$0.07$0.00$0.07$0.00$0.28
2020$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.07$0.00$0.25
2019$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.23
2018$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.23
2017$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.23
2016$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.12

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%0.4%
У Fortive Corporation дивидендная доходность составляет 0.43%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%8.6%
У Fortive Corporation коэффициент выплат составляет 8.63%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Fortive Corporation возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-99.99%
-2.62%
FTV (Fortive Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Fortive Corporation показал максимальную просадку в 100.00%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Fortive Corporation составляет 99.99%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-100%5 июл. 2016 г.93623 мар. 2020 г.

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Fortive Corporation составляет 5.34%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.34%
3.79%
FTV (Fortive Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Fortive Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Fortive Corporation по сравнению с аналогами в отрасли Scientific & Technical Instruments.


PE Ratio
50.0100.0150.0200.030.7
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для FTV по сравнению с другими компаниями в отрасли Scientific & Technical Instruments. В настоящее время у FTV значение P/E равно 30.7. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
-15.0-10.0-5.00.01.3
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для FTV по сравнению с другими компаниями в отрасли Scientific & Technical Instruments. В настоящее время у FTV значение PEG равно 1.3. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Fortive Corporation.


Загрузка...

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab