PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AGX с CRDO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение AGX с CRDO

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Argan, Inc. (AGX) и Credo Technology Group Holding Ltd (CRDO).

Доходность

Сравнение доходности AGX и CRDO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Argan, Inc. (AGX) и Credo Technology Group Holding Ltd (CRDO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AGX и CRDO

2026 (YTD)2025202420232022
AGX
Argan, Inc.		83.80%130.61%198.31%30.24%-2.89%
CRDO
Credo Technology Group Holding Ltd		-29.49%114.09%245.20%46.28%14.25%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AGX:

$8.16B

CRDO:

$18.93B

EPS

AGX:

$9.74

CRDO:

$1.84

Коэффициент P/E

AGX:

59.05

CRDO:

55.15

Коэффициент PEG

AGX:

1.08

CRDO:

0.03

Коэффициент P/S

AGX:

8.61

CRDO:

17.54

Коэффициент P/B

AGX:

17.65

CRDO:

10.24

Общая выручка (12 мес.)

AGX:

$944.61M

CRDO:

$1.07B

Валовая прибыль (12 мес.)

AGX:

$193.68M

CRDO:

$724.47M

EBITDA (12 мес.)

AGX:

$134.70M

CRDO:

$340.31M

Доходность по периодам

С начала года, AGX показывает доходность 83.80%, что значительно выше, чем у CRDO с доходностью -29.49%.

AGX

1 день
0.66%
1 месяц
31.04%
С начала года
83.80%
6 месяцев
112.63%
1 год
320.00%
3 года*
145.13%
5 лет*
63.30%
10 лет*
36.17%

CRDO

1 день
5.77%
1 месяц
4.27%
С начала года
-29.49%
6 месяцев
-32.20%
1 год
135.71%
3 года*
121.78%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Argan, Inc.

Credo Technology Group Holding Ltd

Часто сравнивают с AGX:
AGX с AXAGX с POWLAGX с IESCAGX с HONAGX с FTVAGX с VCTRAGX с SPY
Часто сравнивают с CRDO:
CRDO с NVDACRDO с PLTRCRDO с MUCRDO с ZETACRDO с ICHRCRDO с VOOCRDO с PSIX

Доходность на риск

AGX vs. CRDO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AGX
Ранг доходности на риск AGX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
CRDO
Ранг доходности на риск CRDO: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRDO: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRDO: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRDO: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRDO: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRDO: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGX c CRDO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Argan, Inc. (AGX) и Credo Technology Group Holding Ltd (CRDO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AGXCRDODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

4.25

1.63

+2.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.09

2.23

+1.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.53

1.27

+0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

13.27

2.67

+10.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

35.96

6.75

+29.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AGX vs. CRDO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGX на текущий момент составляет 4.25, что выше коэффициента Шарпа CRDO равного 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGX и CRDO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AGXCRDOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.25

1.63

+2.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.27

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

0.85

-0.80

Корреляция

Корреляция между AGX и CRDO составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGX и CRDO

Дивидендная доходность AGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.30%, тогда как CRDO не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGX
Argan, Inc.		0.30%0.52%0.93%2.24%2.71%1.94%7.31%2.49%1.98%4.44%1.42%2.16%
CRDO
Credo Technology Group Holding Ltd		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AGX и CRDO

Максимальная просадка AGX за все время составила -94.37%, что больше максимальной просадки CRDO в -62.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGX и CRDO.

Загрузка...

Показатели просадок

AGXCRDOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.37%

-62.04%

-32.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.96%

-53.59%

+28.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.75%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.61%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-46.38%

+46.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-48.61%

-19.79%

-28.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.21%

21.21%

-12.00%

Волатильность

Сравнение волатильности AGX и CRDO

Argan, Inc. (AGX) имеет более высокую волатильность в 39.28% по сравнению с Credo Technology Group Holding Ltd (CRDO) с волатильностью 26.30%. Это указывает на то, что AGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRDO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AGXCRDOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

39.28%

26.30%

+12.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

59.87%

63.47%

-3.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

75.97%

84.04%

-8.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.13%

80.31%

-30.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.70%

80.31%

-34.61%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AGX и CRDO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Argan, Inc. и Credo Technology Group Holding Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M20222023202420252026
262.05M
407.01M
(AGX) Общая выручка
(CRDO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AGX и CRDO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Argan, Inc. и Credo Technology Group Holding Ltd.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20222023202420252026
25.0%
68.5%
Активы портфеля
AGX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Argan, Inc. сообщила о валовой прибыли в 65.60M при выручке в 262.05M, что соответствует валовой рентабельности в 25.0%.

CRDO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Credo Technology Group Holding Ltd сообщила о валовой прибыли в 278.87M при выручке в 407.01M, что соответствует валовой рентабельности в 68.5%.

AGX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Argan, Inc. сообщила об операционной прибыли в 47.67M при выручке в 262.05M, что соответствует операционной рентабельности 18.2%.

CRDO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Credo Technology Group Holding Ltd сообщила об операционной прибыли в 149.62M при выручке в 407.01M, что соответствует операционной рентабельности 36.8%.

AGX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Argan, Inc. сообщила о чистой прибыли в 49.21M при выручке в 262.05M, что соответствует чистой рентабельности 18.8%.

CRDO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Credo Technology Group Holding Ltd сообщила о чистой прибыли в 157.14M при выручке в 407.01M, что соответствует чистой рентабельности 38.6%.