Сравнение AGX с AXON
AGX (Argan, Inc.) and AXON (Axon Enterprise, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — AGX in Engineering & Construction, AXON in Aerospace & Defense. Over the past 10 years, AGX returned 36.01%/yr vs 34.47%/yr for AXON. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AGX и AXON
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AGX показывает доходность 120.32%, что значительно выше, чем у AXON с доходностью -21.96%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AGX имеют среднегодовую доходность 36.01%, а акции AXON немного отстают с 34.47%.
AGX
- 1 день
- 7.35%
- 1 месяц
- -4.63%
- С начала года
- 120.32%
- 6 месяцев
- 117.36%
- 1 год
- 217.58%
- 3 года*
- 162.40%
- 5 лет*
- 73.82%
- 10 лет*
- 36.01%
AXON
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 13.10%
- С начала года
- -21.96%
- 6 месяцев
- -19.68%
- 1 год
- -43.22%
- 3 года*
- 29.87%
- 5 лет*
- 23.87%
- 10 лет*
- 34.47%
Сравнение доходности по годам AGX и AXON
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGX Argan, Inc. | 120.32% | 130.61% | 198.31% | 30.24% | -2.01% | -11.64% | 19.15% | 8.62% | -14.32% | -34.26% |
AXON Axon Enterprise, Inc. | -21.96% | -4.44% | 130.06% | 55.69% | 5.69% | 28.13% | 67.21% | 67.50% | 65.09% | 9.32% |
Correlation
The correlation between AGX and AXON is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июн. 2001 г. | 0.18 |
The correlation between AGX and AXON shifts across timeframes, from 0.14 (1 year) to 0.26 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AGX:
$9.78B
AXON:
$36.56B
AGX:
$11.38
AXON:
$2.41
AGX:
60.51
AXON:
184.25
AGX:
1.10
AXON:
0.05
AGX:
9.37
AXON:
12.74
AGX:
20.65
AXON:
10.34
AGX:
$1.04B
AXON:
$2.98B
AGX:
$217.93M
AXON:
$1.77B
AGX:
$163.99M
AXON:
$156.24M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AGX vs. AXON — Ранг доходности на риск
AGX
AXON
Сравнение AGX c AXON - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Argan, Inc. (AGX) и Axon Enterprise, Inc. (AXON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AGX | AXON | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 0.87 | +0.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.78 | -0.72 | +9.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.97 | -1.22 | +26.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AGX и AXON
Максимальная просадка AGX за все время составила -94.37%, примерно равная максимальной просадке AXON в -91.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGX и AXON.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AGX | AXON | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.37% | -91.78% | -2.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.96% | -60.28% | +35.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.75% | -60.28% | +16.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.75% | -60.28% | +16.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.61% | -60.28% | +5.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.02% | -49.11% | +42.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.33% | -43.61% | -4.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.75% | 35.48% | -26.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGX и AXON
Argan, Inc. (AGX) имеет более высокую волатильность в 19.79% по сравнению с Axon Enterprise, Inc. (AXON) с волатильностью 17.58%. Это указывает на то, что AGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AXON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AGX | AXON | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.79% | 17.58% | +2.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.86% | 44.14% | +10.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.48% | 55.76% | +18.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.07% | 47.95% | +3.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.94% | 49.20% | -3.26% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGX и AXON
Дивидендная доходность AGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, тогда как AXON не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGX Argan, Inc. | 0.27% | 0.52% | 0.93% | 2.24% | 2.71% | 1.94% | 7.31% | 2.49% | 1.98% | 4.44% | 1.42% | 2.16% |
AXON Axon Enterprise, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AGX и AXON
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Argan, Inc. и Axon Enterprise, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AGX и AXON
AGX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Argan, Inc. сообщила о валовой прибыли в 61.11M при выручке в 290.95M, что соответствует валовой рентабельности в 21.0%.
AXON - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о валовой прибыли в 477.29M при выручке в 807.35M, что соответствует валовой рентабельности в 59.1%.
AGX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Argan, Inc. сообщила об операционной прибыли в 45.40M при выручке в 290.95M, что соответствует операционной рентабельности 15.6%.
AXON - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила об операционной прибыли в 29.24M при выручке в 807.35M, что соответствует операционной рентабельности 3.6%.
AGX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Argan, Inc. сообщила о чистой прибыли в 46.06M при выручке в 290.95M, что соответствует чистой рентабельности 15.8%.
AXON - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о чистой прибыли в 169.31M при выручке в 807.35M, что соответствует чистой рентабельности 21.0%.
Часто задаваемые вопросы
AGX and AXON have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AGX has higher volatility (19.79%) compared to AXON (17.58%). In terms of maximum drawdown, AGX dropped -94.37% vs AXON's -91.78%.
AGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.95 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AGX и AXON
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор