Сравнение AGRO с ABEV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Adecoagro S.A. (AGRO) и Ambev S.A. (ABEV).
Доходность
Сравнение доходности AGRO и ABEV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AGRO и ABEV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGRO Adecoagro S.A. | 87.01% | -12.37% | -12.39% | 38.60% | 11.50% | 12.94% | -18.76% | 20.26% | -32.69% | -0.39% |
ABEV Ambev S.A. | 20.24% | 45.11% | -30.10% | 8.41% | 2.38% | -4.39% | -32.61% | 21.92% | -37.29% | 35.34% |
Фундаментальные показатели
AGRO:
$10.57B
ABEV:
$46.50B
AGRO:
-$0.01
ABEV:
$0.99
AGRO:
5.93
ABEV:
0.53
AGRO:
6.38
ABEV:
0.53
AGRO:
$1.43B
ABEV:
$88.24B
AGRO:
$334.30M
ABEV:
$44.56B
AGRO:
$368.40M
ABEV:
$28.42B
Доходность по периодам
С начала года, AGRO показывает доходность 87.01%, что значительно выше, чем у ABEV с доходностью 20.24%. За последние 10 лет акции AGRO превзошли акции ABEV по среднегодовой доходности: 4.06% против -1.41% соответственно.
AGRO
- 1 день
- -1.26%
- 1 месяц
- 59.12%
- С начала года
- 87.01%
- 6 месяцев
- 97.38%
- 1 год
- 36.15%
- 3 года*
- 26.81%
- 5 лет*
- 16.77%
- 10 лет*
- 4.06%
ABEV
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- -3.57%
- С начала года
- 20.24%
- 6 месяцев
- 41.98%
- 1 год
- 36.64%
- 3 года*
- 8.44%
- 5 лет*
- 8.10%
- 10 лет*
- -1.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AGRO vs. ABEV — Ранг доходности на риск
AGRO
ABEV
Сравнение AGRO c ABEV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adecoagro S.A. (AGRO) и Ambev S.A. (ABEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AGRO | ABEV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.81 | 1.36 | -0.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.37 | 1.94 | -0.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.24 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.05 | 2.27 | -1.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.64 | 4.84 | -3.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AGRO | ABEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | 1.36 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.27 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 | -0.04 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 0.26 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между AGRO и ABEV составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGRO и ABEV
Дивидендная доходность AGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, что меньше доходности ABEV в 5.99%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGRO Adecoagro S.A. | 2.36% | 4.41% | 3.63% | 2.95% | 3.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ABEV Ambev S.A. | 5.99% | 8.10% | 6.10% | 5.26% | 5.36% | 4.38% | 2.67% | 2.51% | 3.79% | 2.57% | 3.41% | 4.32% |
Просадки
Сравнение просадок AGRO и ABEV
Максимальная просадка AGRO за все время составила -73.70%, примерно равная максимальной просадке ABEV в -74.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGRO и ABEV.
Загрузка...
Показатели просадок
| AGRO | ABEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.70% | -74.04% | +0.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.44% | -16.41% | -20.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.34% | -44.58% | -0.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.07% | -72.26% | +0.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.75% | -45.62% | +42.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.71% | -31.77% | +0.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.41% | 7.70% | +15.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGRO и ABEV
Adecoagro S.A. (AGRO) имеет более высокую волатильность в 22.62% по сравнению с Ambev S.A. (ABEV) с волатильностью 9.45%. Это указывает на то, что AGRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ABEV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AGRO | ABEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.62% | 9.45% | +13.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.82% | 19.52% | +15.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.67% | 27.08% | +17.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.16% | 29.97% | +11.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.20% | 33.87% | +5.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AGRO и ABEV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Adecoagro S.A. и Ambev S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AGRO и ABEV
AGRO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Adecoagro S.A. сообщила о валовой прибыли в 78.85M при выручке в 415.94M, что соответствует валовой рентабельности в 19.0%.
ABEV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ambev S.A. сообщила о валовой прибыли в 12.24B при выручке в 24.81B, что соответствует валовой рентабельности в 49.3%.
AGRO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Adecoagro S.A. сообщила об операционной прибыли в -3.08M при выручке в 415.94M, что соответствует операционной рентабельности -0.7%.
ABEV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ambev S.A. сообщила об операционной прибыли в 6.23B при выручке в 24.81B, что соответствует операционной рентабельности 25.1%.
AGRO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Adecoagro S.A. сообщила о чистой прибыли в -14.85M при выручке в 415.94M, что соответствует чистой рентабельности -3.6%.
ABEV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ambev S.A. сообщила о чистой прибыли в 4.35B при выручке в 24.81B, что соответствует чистой рентабельности 17.5%.