PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ABEV с BTBT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ABEV с BTBT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ambev S.A. (ABEV) и Bit Digital, Inc. (BTBT).

Доходность

Сравнение доходности ABEV и BTBT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ambev S.A. (ABEV) и Bit Digital, Inc. (BTBT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ABEV и BTBT

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ABEV
Ambev S.A.		20.24%45.11%-30.10%8.41%2.38%-4.39%-32.61%21.92%-43.04%
BTBT
Bit Digital, Inc.		-26.98%-35.49%-30.73%605.00%-90.13%-72.25%5,377.50%-93.85%40.69%

Фундаментальные показатели

EPS

ABEV:

$0.99

BTBT:

$0.52

Коэффициент P/E

ABEV:

3.01

BTBT:

2.66

Коэффициент PEG

ABEV:

0.57

BTBT:

0.01

Коэффициент P/S

ABEV:

0.53

BTBT:

2.24

Общая выручка (12 мес.)

ABEV:

$88.24B

BTBT:

$162.59M

Валовая прибыль (12 мес.)

ABEV:

$44.56B

BTBT:

$108.89M

EBITDA (12 мес.)

ABEV:

$28.42B

BTBT:

$200.10M

Доходность по периодам

С начала года, ABEV показывает доходность 20.24%, что значительно выше, чем у BTBT с доходностью -26.98%.

ABEV

1 день
1.71%
1 месяц
-3.57%
С начала года
20.24%
6 месяцев
41.98%
1 год
36.64%
3 года*
8.44%
5 лет*
8.10%
10 лет*
-1.41%

BTBT

1 день
5.34%
1 месяц
-22.03%
С начала года
-26.98%
6 месяцев
-57.86%
1 год
-35.51%
3 года*
-3.59%
5 лет*
-37.38%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ambev S.A.

Bit Digital, Inc.

Часто сравнивают с ABEV:
ABEV с BUDABEV с DGE.LABEV с PGABEV с DEOABEV с KOABEV с PMABEV с VOO
Часто сравнивают с BTBT:
BTBT с BITFBTBT с HIVEBTBT с MARABTBT с BTC-USDBTBT с CLSKBTBT с RIOTBTBT с BITX

Доходность на риск

ABEV vs. BTBT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ABEV
Ранг доходности на риск ABEV: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABEV: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABEV: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABEV: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABEV: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABEV: 7676
Ранг коэф-та Мартина
BTBT
Ранг доходности на риск BTBT: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTBT: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTBT: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTBT: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTBT: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTBT: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ABEV c BTBT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ambev S.A. (ABEV) и Bit Digital, Inc. (BTBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ABEVBTBTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.36

-0.40

+1.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.94

-0.07

+2.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

0.99

+0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.27

-0.45

+2.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.84

-0.87

+5.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ABEV vs. BTBT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ABEV на текущий момент составляет 1.36, что выше коэффициента Шарпа BTBT равного -0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABEV и BTBT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ABEVBTBTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

-0.40

+1.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

-0.32

+0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.04

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

-0.10

+0.37

Корреляция

Корреляция между ABEV и BTBT составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABEV и BTBT

Дивидендная доходность ABEV за последние двенадцать месяцев составляет около 5.99%, тогда как BTBT не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ABEV
Ambev S.A.		5.99%8.10%6.10%5.26%5.36%4.38%2.67%2.51%3.79%2.57%3.41%4.32%
BTBT
Bit Digital, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ABEV и BTBT

Максимальная просадка ABEV за все время составила -74.04%, что меньше максимальной просадки BTBT в -98.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABEV и BTBT.

Загрузка...

Показатели просадок

ABEVBTBTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.04%

-98.16%

+24.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.41%

-70.02%

+53.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.58%

-96.92%

+52.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-72.26%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-45.62%

-95.29%

+49.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.77%

-75.11%

+43.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.70%

36.22%

-28.52%

Волатильность

Сравнение волатильности ABEV и BTBT

Текущая волатильность для Ambev S.A. (ABEV) составляет 9.45%, в то время как у Bit Digital, Inc. (BTBT) волатильность равна 22.87%. Это указывает на то, что ABEV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTBT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ABEVBTBTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.45%

22.87%

-13.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.52%

61.80%

-42.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.08%

90.23%

-63.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.97%

117.90%

-87.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.87%

134.66%

-100.79%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ABEV и BTBT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ambev S.A. и Bit Digital, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B25.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
24.81B
30.01M
(ABEV) Общая выручка
(BTBT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию