Сравнение ABEV с BTBT

С начала года, ABEV показывает доходность -26.43%, что значительно ниже, чем у BTBT с доходностью -20.80%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ambev S.A. (ABEV) и Bit Digital, Inc. (BTBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ABEV на текущий момент составляет -0.98, что ниже коэффициента Шарпа BTBT равного 0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABEV и BTBT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Дивидендная доходность ABEV за последние двенадцать месяцев составляет около 7.14%, тогда как BTBT не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка ABEV за все время составила -74.18%, что меньше максимальной просадки BTBT в -98.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABEV и BTBT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Текущая волатильность для Ambev S.A. (ABEV) составляет 11.84%, в то время как у Bit Digital, Inc. (BTBT) волатильность равна 37.58%. Это указывает на то, что ABEV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTBT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ambev S.A. и Bit Digital, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.