Сравнение ABEV с PG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ambev S.A. (ABEV) и The Procter & Gamble Company (PG).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ABEV или PG.
Корреляция
Корреляция между ABEV и PG составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ABEV и PG
Основные характеристики
ABEV:
-1.12
PG:
0.56
ABEV:
-1.56
PG:
0.87
ABEV:
0.82
PG:
1.12
ABEV:
-0.42
PG:
0.74
ABEV:
-1.80
PG:
2.54
ABEV:
16.30%
PG:
3.41%
ABEV:
26.16%
PG:
15.33%
ABEV:
-74.20%
PG:
-54.23%
ABEV:
-69.01%
PG:
-11.16%
Фундаментальные показатели
ABEV:
$34.92B
PG:
$375.98B
ABEV:
$0.15
PG:
$5.80
ABEV:
14.80
PG:
27.53
ABEV:
1.71
PG:
3.38
ABEV:
$62.42B
PG:
$62.46B
ABEV:
$31.33B
PG:
$31.84B
ABEV:
$19.34B
PG:
$16.49B
Доходность по периодам
С начала года, ABEV показывает доходность 0.00%, что значительно выше, чем у PG с доходностью -4.77%. За последние 10 лет акции ABEV уступали акциям PG по среднегодовой доходности: -8.46% против 8.79% соответственно.
ABEV
0.00%
-5.90%
-10.22%
-27.24%
-12.10%
-8.46%
PG
-4.77%
-6.71%
-4.65%
9.23%
7.43%
8.79%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ABEV и PG
ABEV
PG
Сравнение ABEV c PG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ambev S.A. (ABEV) и The Procter & Gamble Company (PG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABEV и PG
Дивидендная доходность ABEV за последние двенадцать месяцев составляет около 6.01%, что больше доходности PG в 2.48%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABEV Ambev S.A. | 6.01% | 6.01% | 5.25% | 5.37% | 4.39% | 2.68% | 2.51% | 3.80% | 2.57% | 3.75% | 5.09% | 5.31% |
PG The Procter & Gamble Company | 2.48% | 2.36% | 2.55% | 2.38% | 2.08% | 2.24% | 2.37% | 3.09% | 2.98% | 3.18% | 3.32% | 2.78% |
Просадки
Сравнение просадок ABEV и PG
Максимальная просадка ABEV за все время составила -74.20%, что больше максимальной просадки PG в -54.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABEV и PG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ABEV и PG
Ambev S.A. (ABEV) имеет более высокую волатильность в 9.60% по сравнению с The Procter & Gamble Company (PG) с волатильностью 4.20%. Это указывает на то, что ABEV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ABEV и PG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ambev S.A. и The Procter & Gamble Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности