PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ABEV с PG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ABEV с PG

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ambev S.A. (ABEV) и The Procter & Gamble Company (PG).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ABEV или PG.

Корреляция

Корреляция между ABEV и PG составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ABEV и PG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ambev S.A. (ABEV) и The Procter & Gamble Company (PG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ABEV:

0.49

PG:

-0.02

Коэф-т Сортино

ABEV:

0.96

PG:

0.19

Коэф-т Омега

ABEV:

1.11

PG:

1.03

Коэф-т Кальмара

ABEV:

0.22

PG:

0.08

Коэф-т Мартина

ABEV:

1.14

PG:

0.18

Индекс Язвы

ABEV:

13.29%

PG:

5.27%

Дневная вол-ть

ABEV:

28.42%

PG:

19.21%

Макс. просадка

ABEV:

-73.77%

PG:

-54.23%

Текущая просадка

ABEV:

-56.28%

PG:

-8.00%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ABEV:

$39.70B

PG:

$380.78B

EPS

ABEV:

$0.16

PG:

$6.48

Коэффициент P/E

ABEV:

15.88

PG:

25.06

Коэффициент PEG

ABEV:

1.47

PG:

3.83

Коэффициент P/S

ABEV:

0.43

PG:

4.54

Коэффициент P/B

ABEV:

2.36

PG:

7.20

Общая выручка (12 мес.)

ABEV:

$91.67B

PG:

$83.93B

Валовая прибыль (12 мес.)

ABEV:

$47.17B

PG:

$43.05B

EBITDA (12 мес.)

ABEV:

$19.99B

PG:

$23.39B

Доходность по периодам

С начала года, ABEV показывает доходность 39.17%, что значительно выше, чем у PG с доходностью -1.38%. За последние 10 лет акции ABEV уступали акциям PG по среднегодовой доходности: -5.11% против 10.34% соответственно.

ABEV

С начала года

39.17%

1 месяц

9.44%

6 месяцев

22.97%

1 год

13.71%

5 лет

9.89%

10 лет

-5.11%

PG

С начала года

-1.38%

1 месяц

-1.24%

6 месяцев

-2.48%

1 год

-0.33%

5 лет

10.04%

10 лет

10.34%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ABEV и PG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ABEV
Ранг риск-скорректированной доходности ABEV, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ABEV, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABEV, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABEV, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABEV, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABEV, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
PG
Ранг риск-скорректированной доходности PG, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PG, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PG, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PG, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PG, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PG, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ABEV c PG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ambev S.A. (ABEV) и The Procter & Gamble Company (PG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ABEV на текущий момент составляет 0.49, что выше коэффициента Шарпа PG равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABEV и PG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABEV и PG

Дивидендная доходность ABEV за последние двенадцать месяцев составляет около 5.10%, что больше доходности PG в 2.50%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ABEV
Ambev S.A.		5.10%5.84%5.25%5.37%4.39%2.68%2.51%3.80%2.57%3.75%5.09%5.31%
PG
The Procter & Gamble Company		2.50%2.36%2.55%2.38%2.08%2.24%2.37%3.09%2.98%3.18%3.32%2.78%

Просадки

Сравнение просадок ABEV и PG

Максимальная просадка ABEV за все время составила -73.77%, что больше максимальной просадки PG в -54.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABEV и PG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ABEV и PG

Текущая волатильность для Ambev S.A. (ABEV) составляет 4.78%, в то время как у The Procter & Gamble Company (PG) волатильность равна 7.16%. Это указывает на то, что ABEV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ABEV и PG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ambev S.A. и The Procter & Gamble Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

10.00B15.00B20.00B25.00B20212022202320242025
22.50B
19.78B
(ABEV) Общая выручка
(PG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ABEV и PG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Ambev S.A. и The Procter & Gamble Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
44.0%46.0%48.0%50.0%52.0%54.0%56.0%20212022202320242025
51.4%
51.0%
(ABEV) Валовая рентабельность
(PG) Валовая рентабельность
ABEV - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ambev S.A. сообщила о валовой прибыли в 11.55B при выручке в 22.50B, что соответствует валовой рентабельности в 51.4%.

PG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Procter & Gamble Company сообщила о валовой прибыли в 10.08B при выручке в 19.78B, что соответствует валовой рентабельности в 51.0%.

ABEV - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ambev S.A. сообщила об операционной прибыли в 5.63B при выручке в 22.50B, что соответствует операционной рентабельности 25.0%.

PG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Procter & Gamble Company сообщила об операционной прибыли в 4.56B при выручке в 19.78B, что соответствует операционной рентабельности 23.1%.

ABEV - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ambev S.A. сообщила о чистой прибыли в 3.69B при выручке в 22.50B, что соответствует чистой рентабельности 16.4%.

PG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Procter & Gamble Company сообщила о чистой прибыли в 3.77B при выручке в 19.78B, что соответствует чистой рентабельности 19.1%.