PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Ambev S.A. (ABEV)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINUS02319V1035
CUSIP02319V103
СекторConsumer Defensive
ОтрасльBeverages—Brewers

Основные показатели

Рыночная капитализация$38.12B
Прибыль на акцию$0.18
Цена/прибыль13.44
PEG коэффициент1.91
Выручка (12 мес.)$79.48B
Валовая прибыль (12 мес.)$39.29B
EBITDA (12 мес.)$23.24B
Годовой диапазон$2.23 - $3.06
Целевая цена$3.24
Процент коротких позиций0.92%
Коэффициент коротких позиций0.42

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Ambev S.A.

Популярные сравнения: ABEV с SPY, ABEV с DGE.L, ABEV с PG, ABEV с IVV, ABEV с BUD, ABEV с DEO, ABEV с VOO, ABEV с BTBT

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Ambev S.A. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
1,559.51%
533.42%
ABEV (Ambev S.A.)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Ambev S.A. показал доход в -17.14% с начала года и -15.35% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Ambev S.A. составила -7.77%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.87%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-17.14%11.56%
1 месяц1.31%7.13%
6 месяцев-10.39%17.26%
1 год-15.35%26.92%
5 лет (среднегодовая)-7.85%13.56%
10 лет (среднегодовая)-7.77%10.87%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ABEV, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-6.43%-4.96%-0.40%-6.45%-17.14%
2023-2.21%-4.13%10.59%-0.71%-0.35%13.98%-1.89%-11.22%-6.86%-1.94%8.30%7.76%8.55%
20221.07%3.53%10.24%-9.91%1.72%-15.21%12.35%2.84%-2.41%7.42%0.33%-6.06%2.32%
2021-8.40%-8.60%7.45%1.46%24.46%-0.58%-7.85%2.84%-15.34%7.25%-4.73%3.25%-4.41%
2020-10.73%-22.84%-28.35%-6.52%7.44%14.29%1.51%-16.05%0.44%-5.31%24.30%17.95%-32.67%
201922.71%-5.82%-5.08%9.53%-5.10%4.47%12.85%-13.85%1.76%-6.71%-2.32%13.62%22.02%
20186.35%-1.45%7.70%-8.94%-20.54%-11.25%11.01%-9.53%-1.72%-5.25%-1.39%-6.34%-37.39%
201710.20%5.57%1.23%-0.52%-0.35%-3.02%10.75%2.96%5.27%-3.95%-2.21%5.86%35.14%
20164.71%-6.45%19.35%7.92%-5.90%12.36%-1.58%2.59%2.70%-3.12%-14.78%-0.30%13.84%
20157.13%-1.98%-10.35%9.90%-9.16%6.63%-6.89%-7.22%-6.43%-0.61%-2.05%-5.75%-25.68%
2014-9.68%10.09%2.92%-1.49%-2.90%0.00%-1.17%5.81%-10.15%3.54%-1.95%-5.04%-11.33%
201312.07%-5.70%-3.93%-0.73%-9.40%-1.89%1.15%-7.94%11.09%-3.00%1.61%-2.78%-11.18%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг ABEV среди акций на нашем сайте составляет 20, что соответствует нижним 20% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности ABEV, с текущим значением в 2020
ABEV (Ambev S.A.)
Ранг коэф-та Шарпа ABEV, с текущим значением в 1515Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABEV, с текущим значением в 1616Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABEV, с текущим значением в 1717Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABEV, с текущим значением в 3030Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABEV, с текущим значением в 2121Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Ambev S.A. (ABEV) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


ABEV
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ABEV, с текущим значением в -0.61, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.00-0.61
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ABEV, с текущим значением в -0.71, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.00-0.71
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ABEV, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.91
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ABEV, с текущим значением в -0.23, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.23
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ABEV, с текущим значением в -0.99, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.00-0.99
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.34, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.002.34
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.31, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.31
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.41
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.90, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.90
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.93, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.008.93

Коэффициент Шарпа

Ambev S.A. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.61. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2024FebruaryMarchAprilMay
-0.61
2.34
ABEV (Ambev S.A.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Ambev S.A. за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.51%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.15 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.15$0.15$0.14$0.12$0.08$0.12$0.14$0.16$0.17$0.20$0.32$0.12

Дивидендный доход

6.51%5.39%5.30%4.36%2.58%2.59%3.60%2.43%3.56%4.49%5.22%1.64%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Ambev S.A.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.15$0.15
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.14$0.14
2021$0.01$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.11$0.12
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.08$0.08
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.12$0.12
2018$0.00$0.02$0.00$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.08$0.14
2017$0.02$0.00$0.00$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.09$0.16
2016$0.00$0.03$0.00$0.00$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.00$0.04$0.06$0.17
2015$0.08$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.04$0.20
2014$0.11$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.32
2013$0.07$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.00$0.12

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%6.5%
У Ambev S.A. дивидендная доходность составляет 6.51%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%79.5%
У Ambev S.A. коэффициент выплат составляет 79.46%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-63.64%
0
ABEV (Ambev S.A.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Ambev S.A. показал максимальную просадку в 74.45%, зарегистрированную 13 мая 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Ambev S.A. составляет 63.64%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-74.45%1 февр. 2013 г.183313 мая 2020 г.
-62.7%1 февр. 2001 г.42716 окт. 2002 г.3441 мар. 2004 г.771
-57.75%17 июл. 1997 г.29110 сент. 1998 г.33914 янв. 2000 г.630
-56.76%29 февр. 2008 г.16724 окт. 2008 г.23430 сент. 2009 г.401
-42.49%2 мар. 2004 г.5821 мая 2004 г.14214 дек. 2004 г.200

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Ambev S.A. составляет 7.38%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
7.38%
3.10%
ABEV (Ambev S.A.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Ambev S.A. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию