Сравнение AGCO с AGRO
AGCO (AGCO Corporation) and AGRO (Adecoagro S.A.) are both stocks. AGCO operates in Farm & Heavy Construction Machinery (Industrials), while AGRO operates in Farm Products (Consumer Defensive). Over the past 10 years, AGCO returned 10.32%/yr vs 0.39%/yr for AGRO. Their 0.27 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности AGCO и AGRO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AGCO показывает доходность -0.01%, что значительно ниже, чем у AGRO с доходностью 18.18%. За последние 10 лет акции AGCO превзошли акции AGRO по среднегодовой доходности: 10.32% против 0.39% соответственно.
AGCO
- 1 день
- -3.14%
- 1 месяц
- -12.25%
- 6 месяцев
- -14.27%
- С начала года
- -0.01%
- 1 год
- -7.71%
- 3 года*
- -5.33%
- 5 лет*
- -2.31%
- 10 лет*
- 10.32%
- Всё время*
- 10.33%
AGRO
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -2.00%
- 6 месяцев
- 7.60%
- С начала года
- 18.18%
- 1 год
- 5.04%
- 3 года*
- -1.71%
- 5 лет*
- 2.15%
- 10 лет*
- 0.39%
- Всё время*
- 0.01%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
AGCO AGCO Corporation | $119.24M | $97.19M | $85.77M |
AGRO Adecoagro S.A. | $7.23M | $7.02M | $9.12M |
Сравнение доходности по годам AGCO и AGRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGCO AGCO Corporation | -0.01% | 12.85% | -20.33% | -7.90% | 24.99% | 16.16% | 34.77% | 40.02% | -21.30% | 24.50% |
AGRO Adecoagro S.A. | 18.18% | -12.37% | -12.39% | 38.60% | 11.50% | 12.94% | -18.76% | 20.26% | -32.69% | -0.39% |
Correlation
The correlation between AGCO and AGRO is -0.05, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.05 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2011 г. | 0.27 |
The correlation between AGCO and AGRO shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AGCO:
$7.27B
AGRO:
$5.24B
AGCO:
$7.29
AGRO:
$0.03
AGCO:
14.23
AGRO:
330.12
AGCO:
0.55
AGRO:
0.10
AGCO:
0.73
AGRO:
3.13
AGCO:
1.81
AGRO:
2.71
AGCO:
$10.35B
AGRO:
$1.50B
AGCO:
$2.59B
AGRO:
$378.81M
AGCO:
$986.90M
AGRO:
$466.25M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AGCO vs. AGRO — Ранг доходности на риск
AGCO
AGRO
Сравнение AGCO c AGRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AGCO Corporation (AGCO) и Adecoagro S.A. (AGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AGCO | AGRO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.06 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.29 | 0.13 | -0.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.61 | 0.30 | -0.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AGCO и AGRO
Максимальная просадка AGCO за все время составила -83.96%, что больше максимальной просадки AGRO в -73.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGCO и AGRO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AGCO | AGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.96% | -73.70% | -10.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.10% | -39.99% | +12.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.55% | -39.99% | -0.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.50% | -45.34% | +1.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.07% | -72.07% | +18.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.90% | -38.80% | +12.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.68% | -31.49% | +1.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.59% | 16.97% | -4.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGCO и AGRO
Текущая волатильность для AGCO Corporation (AGCO) составляет 14.42%, в то время как у Adecoagro S.A. (AGRO) волатильность равна 15.51%. Это указывает на то, что AGCO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AGCO | AGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.42% | 15.51% | -1.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.81% | 41.65% | -13.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.10% | 49.94% | -15.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.44% | 42.28% | -6.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.20% | 40.15% | -4.95% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGCO и AGRO
Дивидендная доходность AGCO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что меньше доходности AGRO в 3.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGCO AGCO Corporation | 1.13% | 1.11% | 3.92% | 5.03% | 3.91% | 4.10% | 0.62% | 0.82% | 1.08% | 0.78% | 0.90% | 1.06% |
AGRO Adecoagro S.A. | 3.19% | 4.41% | 3.63% | 2.95% | 3.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AGCO и AGRO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AGCO Corporation и Adecoagro S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AGCO и AGRO
AGCO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., AGCO Corporation сообщила о валовой прибыли в 645.90M при выручке в 2.61B, что соответствует валовой рентабельности в 24.8%.
AGRO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Adecoagro S.A. сообщила о валовой прибыли в 118.57M при выручке в 398.68M, что соответствует валовой рентабельности в 29.7%.
AGCO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., AGCO Corporation сообщила об операционной прибыли в 140.70M при выручке в 2.61B, что соответствует операционной рентабельности 5.4%.
AGRO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Adecoagro S.A. сообщила об операционной прибыли в 27.86M при выручке в 398.68M, что соответствует операционной рентабельности 7.0%.
AGCO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., AGCO Corporation сообщила о чистой прибыли в 77.20M при выручке в 2.61B, что соответствует чистой рентабельности 3.0%.
AGRO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Adecoagro S.A. сообщила о чистой прибыли в 40.14M при выручке в 398.68M, что соответствует чистой рентабельности 10.1%.
Часто задаваемые вопросы
AGCO and AGRO have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AGRO has higher volatility (15.51%) compared to AGCO (14.42%). In terms of maximum drawdown, AGCO dropped -83.96% vs AGRO's -73.70%.
AGRO currently has the higher Sharpe Ratio (0.10 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AGCO и AGRO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор