Сравнение AGCO с AGRO
AGCO (AGCO Corporation) and AGRO (Adecoagro S.A.) are both stocks. AGCO operates in Farm & Heavy Construction Machinery (Industrials), while AGRO operates in Farm Products (Consumer Defensive). Over the past 10 years, AGCO returned 10.50%/yr vs 2.10%/yr for AGRO. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AGCO и AGRO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AGCO показывает доходность 15.44%, что значительно ниже, чем у AGRO с доходностью 54.06%. За последние 10 лет акции AGCO превзошли акции AGRO по среднегодовой доходности: 10.50% против 2.10% соответственно.
AGCO
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 4.91%
- С начала года
- 15.44%
- 6 месяцев
- 13.84%
- 1 год
- 21.39%
- 3 года*
- 2.75%
- 5 лет*
- 0.41%
- 10 лет*
- 10.50%
AGRO
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- -14.96%
- С начала года
- 54.06%
- 6 месяцев
- 44.92%
- 1 год
- 36.33%
- 3 года*
- 13.07%
- 5 лет*
- 4.27%
- 10 лет*
- 2.10%
Сравнение доходности по годам AGCO и AGRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGCO AGCO Corporation | 15.44% | 12.85% | -20.33% | -7.90% | 24.99% | 16.16% | 34.77% | 40.02% | -21.30% | 24.50% |
AGRO Adecoagro S.A. | 54.06% | -12.37% | -12.39% | 38.60% | 11.50% | 12.94% | -18.76% | 20.26% | -32.69% | -0.39% |
Correlation
The correlation between AGCO and AGRO is 0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2011 г. | 0.27 |
Over the past year, the correlation between AGCO and AGRO has dropped to 0.00 - well below their long-term average of 0.27, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
AGCO:
$8.71B
AGRO:
$6.20B
AGCO:
$10.42
AGRO:
$0.03
AGCO:
11.51
AGRO:
428.74
AGCO:
0.45
AGRO:
0.13
AGCO:
0.86
AGRO:
4.07
AGCO:
2.03
AGRO:
3.53
AGCO:
$10.37B
AGRO:
$1.50B
AGCO:
$2.58B
AGRO:
$378.81M
AGCO:
$984.20M
AGRO:
$466.25M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AGCO vs. AGRO — Ранг доходности на риск
AGCO
AGRO
Сравнение AGCO c AGRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AGCO Corporation (AGCO) и Adecoagro S.A. (AGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AGCO | AGRO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.17 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.97 | 1.53 | -0.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.08 | 3.07 | -0.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AGCO | AGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 | 0.79 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | 0.10 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.05 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.03 | +0.22 |
Просадки
Сравнение просадок AGCO и AGRO
Максимальная просадка AGCO за все время составила -83.96%, что больше максимальной просадки AGRO в -73.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGCO и AGRO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AGCO | AGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.96% | -73.70% | -10.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.23% | -23.84% | +1.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.50% | -37.96% | -5.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.50% | -45.34% | +1.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.07% | -72.07% | +18.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.46% | -20.22% | +5.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.74% | -31.48% | +1.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.30% | 11.88% | -1.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGCO и AGRO
Текущая волатильность для AGCO Corporation (AGCO) составляет 10.05%, в то время как у Adecoagro S.A. (AGRO) волатильность равна 13.09%. Это указывает на то, что AGCO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AGCO | AGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.05% | 13.09% | -3.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.81% | 40.02% | -16.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.32% | 46.01% | -12.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.08% | 41.81% | -6.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.04% | 39.72% | -4.68% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGCO и AGRO
Дивидендная доходность AGCO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности AGRO в 2.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGCO AGCO Corporation | 0.98% | 1.11% | 3.92% | 5.03% | 3.91% | 4.10% | 0.62% | 0.82% | 1.08% | 0.78% | 0.90% | 1.06% |
AGRO Adecoagro S.A. | 2.45% | 4.41% | 3.63% | 2.95% | 3.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AGCO и AGRO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AGCO Corporation и Adecoagro S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AGCO и AGRO
AGCO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AGCO Corporation сообщила о валовой прибыли в 581.40M при выручке в 2.34B, что соответствует валовой рентабельности в 24.8%.
AGRO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adecoagro S.A. сообщила о валовой прибыли в 118.57M при выручке в 398.68M, что соответствует валовой рентабельности в 29.7%.
AGCO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AGCO Corporation сообщила об операционной прибыли в 80.70M при выручке в 2.34B, что соответствует операционной рентабельности 3.4%.
AGRO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adecoagro S.A. сообщила об операционной прибыли в 27.86M при выручке в 398.68M, что соответствует операционной рентабельности 7.0%.
AGCO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AGCO Corporation сообщила о чистой прибыли в 55.00M при выручке в 2.34B, что соответствует чистой рентабельности 2.4%.
AGRO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adecoagro S.A. сообщила о чистой прибыли в 40.14M при выручке в 398.68M, что соответствует чистой рентабельности 10.1%.
Часто задаваемые вопросы
AGCO and AGRO have a correlation of 0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AGRO has higher volatility (13.09%) compared to AGCO (10.05%). In terms of maximum drawdown, AGCO dropped -83.96% vs AGRO's -73.70%.
AGRO currently has the higher Sharpe Ratio (0.79 vs 0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AGCO и AGRO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор