Сравнение AGCO с AGRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AGCO Corporation (AGCO) и Adecoagro S.A. (AGRO).
Доходность
Сравнение доходности AGCO и AGRO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AGCO и AGRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGCO AGCO Corporation | 13.10% | 12.85% | -20.33% | -7.90% | 24.99% | 16.16% | 34.77% | 40.02% | -21.30% | 24.50% |
AGRO Adecoagro S.A. | 87.01% | -12.37% | -12.39% | 38.60% | 11.50% | 12.94% | -18.76% | 20.26% | -32.69% | -0.39% |
Фундаментальные показатели
AGCO:
$8.70B
AGRO:
$10.57B
AGCO:
$9.76
AGRO:
-$0.01
AGCO:
0.87
AGRO:
5.93
AGCO:
2.04
AGRO:
6.38
AGCO:
$10.08B
AGRO:
$1.43B
AGCO:
$2.53B
AGRO:
$334.30M
AGCO:
$971.60M
AGRO:
$368.40M
Доходность по периодам
С начала года, AGCO показывает доходность 13.10%, что значительно ниже, чем у AGRO с доходностью 87.01%. За последние 10 лет акции AGCO превзошли акции AGRO по среднегодовой доходности: 11.37% против 4.06% соответственно.
AGCO
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- -14.08%
- С начала года
- 13.10%
- 6 месяцев
- 12.82%
- 1 год
- 28.15%
- 3 года*
- -1.38%
- 5 лет*
- -0.62%
- 10 лет*
- 11.37%
AGRO
- 1 день
- -1.26%
- 1 месяц
- 59.12%
- С начала года
- 87.01%
- 6 месяцев
- 97.38%
- 1 год
- 36.15%
- 3 года*
- 26.81%
- 5 лет*
- 16.77%
- 10 лет*
- 4.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AGCO vs. AGRO — Ранг доходности на риск
AGCO
AGRO
Сравнение AGCO c AGRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AGCO Corporation (AGCO) и Adecoagro S.A. (AGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AGCO | AGRO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.74 | 0.81 | -0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.38 | 1.37 | +0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.18 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | 1.05 | +0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.39 | 1.64 | +1.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AGCO | AGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 | 0.81 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 | 0.41 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 0.10 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.06 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между AGCO и AGRO составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGCO и AGRO
Дивидендная доходность AGCO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что меньше доходности AGRO в 2.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGCO AGCO Corporation | 0.99% | 1.11% | 3.92% | 5.03% | 3.91% | 4.10% | 0.62% | 0.82% | 1.08% | 0.78% | 0.90% | 1.06% |
AGRO Adecoagro S.A. | 2.36% | 4.41% | 3.63% | 2.95% | 3.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AGCO и AGRO
Максимальная просадка AGCO за все время составила -83.96%, что больше максимальной просадки AGRO в -73.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGCO и AGRO.
Загрузка...
Показатели просадок
| AGCO | AGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.96% | -73.70% | -10.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.23% | -36.44% | +14.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.50% | -45.34% | +1.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.07% | -72.07% | +18.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.19% | -2.75% | -13.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.81% | -31.71% | +1.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.41% | 23.41% | -15.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGCO и AGRO
Текущая волатильность для AGCO Corporation (AGCO) составляет 10.02%, в то время как у Adecoagro S.A. (AGRO) волатильность равна 22.62%. Это указывает на то, что AGCO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AGCO | AGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.02% | 22.62% | -12.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.79% | 34.82% | -13.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.07% | 44.67% | -6.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.85% | 41.16% | -6.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.76% | 39.20% | -4.44% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AGCO и AGRO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AGCO Corporation и Adecoagro S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AGCO и AGRO
AGCO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., AGCO Corporation сообщила о валовой прибыли в 741.10M при выручке в 2.92B, что соответствует валовой рентабельности в 25.4%.
AGRO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Adecoagro S.A. сообщила о валовой прибыли в 78.85M при выручке в 415.94M, что соответствует валовой рентабельности в 19.0%.
AGCO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., AGCO Corporation сообщила об операционной прибыли в 230.70M при выручке в 2.92B, что соответствует операционной рентабельности 7.9%.
AGRO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Adecoagro S.A. сообщила об операционной прибыли в -3.08M при выручке в 415.94M, что соответствует операционной рентабельности -0.7%.
AGCO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., AGCO Corporation сообщила о чистой прибыли в 95.50M при выручке в 2.92B, что соответствует чистой рентабельности 3.3%.
AGRO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Adecoagro S.A. сообщила о чистой прибыли в -14.85M при выручке в 415.94M, что соответствует чистой рентабельности -3.6%.