PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AGCO с AG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение AGCO с AG

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AGCO Corporation (AGCO) и First Majestic Silver Corp. (AG).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AGCO или AG.

Корреляция

Корреляция между AGCO и AG составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности AGCO и AG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AGCO Corporation (AGCO) и First Majestic Silver Corp. (AG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AGCO:

-0.18

AG:

-0.38

Коэф-т Сортино

AGCO:

0.07

AG:

-0.13

Коэф-т Омега

AGCO:

1.01

AG:

0.99

Коэф-т Кальмара

AGCO:

-0.13

AG:

-0.27

Коэф-т Мартина

AGCO:

-0.32

AG:

-0.91

Индекс Язвы

AGCO:

17.28%

AG:

24.22%

Дневная вол-ть

AGCO:

39.52%

AG:

62.71%

Макс. просадка

AGCO:

-83.96%

AG:

-90.20%

Текущая просадка

AGCO:

-20.96%

AG:

-77.64%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AGCO:

$7.88B

AG:

$2.79B

EPS

AGCO:

-$7.88

AG:

-$0.27

Коэффициент PEG

AGCO:

1.06

AG:

0.00

Коэффициент P/S

AGCO:

0.73

AG:

4.00

Коэффициент P/B

AGCO:

2.05

AG:

1.16

Общая выручка (12 мес.)

AGCO:

$10.78B

AG:

$701.46M

Валовая прибыль (12 мес.)

AGCO:

$2.62B

AG:

$184.61M

EBITDA (12 мес.)

AGCO:

-$259.10M

AG:

$211.65M

Доходность по периодам

С начала года, AGCO показывает доходность 13.75%, что значительно выше, чем у AG с доходностью 3.21%. За последние 10 лет акции AGCO превзошли акции AG по среднегодовой доходности: 9.97% против 0.61% соответственно.

AGCO

С начала года

13.75%

1 месяц

25.76%

6 месяцев

15.54%

1 год

-7.26%

5 лет

22.44%

10 лет

9.97%

AG

С начала года

3.21%

1 месяц

-14.24%

6 месяцев

-12.09%

1 год

-23.89%

5 лет

-8.34%

10 лет

0.61%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AGCO и AG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AGCO
Ранг риск-скорректированной доходности AGCO, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AGCO, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGCO, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGCO, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGCO, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGCO, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина
AG
Ранг риск-скорректированной доходности AG, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AG, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AG, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AG, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AG, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AG, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AGCO c AG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AGCO Corporation (AGCO) и First Majestic Silver Corp. (AG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AGCO на текущий момент составляет -0.18, что выше коэффициента Шарпа AG равного -0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGCO и AG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGCO и AG

Дивидендная доходность AGCO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%, что больше доходности AG в 0.41%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AGCO
AGCO Corporation		3.46%3.92%5.03%3.91%4.10%0.62%0.82%1.08%0.78%0.90%1.06%0.97%
AG
First Majestic Silver Corp.		0.41%0.33%0.34%0.31%0.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AGCO и AG

Максимальная просадка AGCO за все время составила -83.96%, что меньше максимальной просадки AG в -90.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGCO и AG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности AGCO и AG

Текущая волатильность для AGCO Corporation (AGCO) составляет 13.98%, в то время как у First Majestic Silver Corp. (AG) волатильность равна 18.79%. Это указывает на то, что AGCO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AGCO и AG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AGCO Corporation и First Majestic Silver Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B20212022202320242025
2.05B
245.99M
(AGCO) Общая выручка
(AG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AGCO и AG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности AGCO Corporation и First Majestic Silver Corp..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%-10.0%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%20212022202320242025
25.4%
25.9%
(AGCO) Валовая рентабельность
(AG) Валовая рентабельность
AGCO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., AGCO Corporation сообщила о валовой прибыли в 520.60M при выручке в 2.05B, что соответствует валовой рентабельности в 25.4%.

AG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., First Majestic Silver Corp. сообщила о валовой прибыли в 63.81M при выручке в 245.99M, что соответствует валовой рентабельности в 25.9%.

AGCO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., AGCO Corporation сообщила об операционной прибыли в 49.40M при выручке в 2.05B, что соответствует операционной рентабельности 2.4%.

AG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., First Majestic Silver Corp. сообщила об операционной прибыли в 35.51M при выручке в 245.99M, что соответствует операционной рентабельности 14.4%.

AGCO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., AGCO Corporation сообщила о чистой прибыли в 10.50M при выручке в 2.05B, что соответствует чистой рентабельности 0.5%.

AG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., First Majestic Silver Corp. сообщила о чистой прибыли в 6.24M при выручке в 245.99M, что соответствует чистой рентабельности 2.5%.