Сравнение AGCO с BG
AGCO (AGCO Corporation) and BG (Bunge Limited) are both stocks. AGCO operates in Farm & Heavy Construction Machinery (Industrials), while BG operates in Farm Products (Consumer Defensive). Over the past 10 years, AGCO returned 10.19%/yr vs 9.78%/yr for BG. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AGCO и BG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AGCO показывает доходность 12.11%, что значительно ниже, чем у BG с доходностью 43.64%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AGCO имеют среднегодовую доходность 10.19%, а акции BG немного отстают с 9.78%.
AGCO
- 1 день
- -2.89%
- 1 месяц
- -2.93%
- С начала года
- 12.11%
- 6 месяцев
- 11.11%
- 1 год
- 16.66%
- 3 года*
- 0.64%
- 5 лет*
- -0.17%
- 10 лет*
- 10.19%
BG
- 1 день
- -2.29%
- 1 месяц
- 0.93%
- С начала года
- 43.64%
- 6 месяцев
- 36.66%
- 1 год
- 76.06%
- 3 года*
- 14.28%
- 5 лет*
- 10.31%
- 10 лет*
- 9.78%
Сравнение доходности по годам AGCO и BG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGCO AGCO Corporation | 12.11% | 12.85% | -20.33% | -7.90% | 24.99% | 16.16% | 34.77% | 40.02% | -21.30% | 24.50% |
BG Bunge Limited | 43.64% | 18.56% | -20.74% | 3.79% | 9.28% | 46.77% | 18.92% | 11.77% | -17.99% | -4.76% |
Correlation
The correlation between AGCO and BG is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 авг. 2001 г. | 0.38 |
The correlation between AGCO and BG shifts across timeframes, from 0.29 (1 year) to 0.40 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AGCO:
$8.46B
BG:
$24.79B
AGCO:
$10.42
BG:
$4.12
AGCO:
11.17
BG:
30.69
AGCO:
0.83
BG:
0.26
AGCO:
1.97
BG:
1.42
AGCO:
$10.37B
BG:
$80.55B
AGCO:
$2.58B
BG:
$3.58B
AGCO:
$984.20M
BG:
$2.19B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AGCO vs. BG — Ранг доходности на риск
AGCO
BG
Сравнение AGCO c BG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AGCO Corporation (AGCO) и Bunge Limited (BG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AGCO | BG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.41 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.75 | 4.97 | -4.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.61 | 13.87 | -12.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AGCO | BG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 | 2.44 | -1.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 | 0.35 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.32 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.33 | -0.09 |
Просадки
Сравнение просадок AGCO и BG
Максимальная просадка AGCO за все время составила -83.96%, что больше максимальной просадки BG в -77.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGCO и BG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AGCO | BG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.96% | -77.34% | -6.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.23% | -15.39% | -6.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.50% | -38.82% | -4.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.50% | -41.49% | -2.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.07% | -60.49% | +6.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.93% | -3.77% | -13.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.74% | -28.90% | -0.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.36% | 5.50% | +4.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGCO и BG
AGCO Corporation (AGCO) имеет более высокую волатильность в 9.28% по сравнению с Bunge Limited (BG) с волатильностью 8.35%. Это указывает на то, что AGCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AGCO | BG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.28% | 8.35% | +0.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.99% | 19.45% | +4.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.46% | 31.33% | +2.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.09% | 29.27% | +5.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.03% | 31.00% | +4.03% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGCO и BG
Дивидендная доходность AGCO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности BG в 2.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGCO AGCO Corporation | 1.01% | 1.11% | 3.92% | 5.03% | 3.91% | 4.10% | 0.62% | 0.82% | 1.08% | 0.78% | 0.90% | 1.06% |
BG Bunge Limited | 2.23% | 3.12% | 3.48% | 2.55% | 2.31% | 2.76% | 3.05% | 3.48% | 3.59% | 2.62% | 2.21% | 2.11% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AGCO и BG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AGCO Corporation и Bunge Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AGCO и BG
AGCO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AGCO Corporation сообщила о валовой прибыли в 581.40M при выручке в 2.34B, что соответствует валовой рентабельности в 24.8%.
BG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bunge Limited сообщила о валовой прибыли в 766.00M при выручке в 21.86B, что соответствует валовой рентабельности в 3.5%.
AGCO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AGCO Corporation сообщила об операционной прибыли в 80.70M при выручке в 2.34B, что соответствует операционной рентабельности 3.4%.
BG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bunge Limited сообщила об операционной прибыли в 235.00M при выручке в 21.86B, что соответствует операционной рентабельности 1.1%.
AGCO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AGCO Corporation сообщила о чистой прибыли в 55.00M при выручке в 2.34B, что соответствует чистой рентабельности 2.4%.
BG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bunge Limited сообщила о чистой прибыли в 68.00M при выручке в 21.86B, что соответствует чистой рентабельности 0.3%.
Часто задаваемые вопросы
AGCO and BG have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AGCO has higher volatility (9.28%) compared to BG (8.35%). In terms of maximum drawdown, AGCO dropped -83.96% vs BG's -77.34%.
BG currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AGCO и BG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор