PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AGCO с BG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение AGCO с BG

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AGCO Corporation (AGCO) и Bunge Limited (BG).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AGCO или BG.

Корреляция

Корреляция между AGCO и BG составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности AGCO и BG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AGCO Corporation (AGCO) и Bunge Limited (BG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AGCO:

-0.15

BG:

-0.80

Коэф-т Сортино

AGCO:

0.13

BG:

-0.96

Коэф-т Омега

AGCO:

1.02

BG:

0.88

Коэф-т Кальмара

AGCO:

-0.10

BG:

-0.52

Коэф-т Мартина

AGCO:

-0.24

BG:

-0.92

Индекс Язвы

AGCO:

17.26%

BG:

23.43%

Дневная вол-ть

AGCO:

39.57%

BG:

27.73%

Макс. просадка

AGCO:

-83.96%

BG:

-77.34%

Текущая просадка

AGCO:

-21.38%

BG:

-31.45%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AGCO:

$7.41B

BG:

$10.36B

EPS

AGCO:

-$7.80

BG:

$7.79

Коэффициент PEG

AGCO:

0.98

BG:

1.71

Коэффициент P/S

AGCO:

0.69

BG:

0.20

Коэффициент P/B

AGCO:

1.85

BG:

0.98

Общая выручка (12 мес.)

AGCO:

$10.78B

BG:

$51.33B

Валовая прибыль (12 мес.)

AGCO:

$2.62B

BG:

$3.11B

EBITDA (12 мес.)

AGCO:

-$259.10M

BG:

$2.38B

Доходность по периодам

С начала года, AGCO показывает доходность 13.14%, что значительно выше, чем у BG с доходностью 4.08%. За последние 10 лет акции AGCO превзошли акции BG по среднегодовой доходности: 9.89% против 1.47% соответственно.

AGCO

С начала года

13.14%

1 месяц

22.28%

6 месяцев

15.60%

1 год

-5.93%

5 лет

22.50%

10 лет

9.89%

BG

С начала года

4.08%

1 месяц

5.05%

6 месяцев

-7.07%

1 год

-22.04%

5 лет

22.02%

10 лет

1.47%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AGCO и BG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AGCO
Ранг риск-скорректированной доходности AGCO, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AGCO, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGCO, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGCO, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGCO, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGCO, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина
BG
Ранг риск-скорректированной доходности BG, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BG, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BG, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BG, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BG, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BG, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AGCO c BG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AGCO Corporation (AGCO) и Bunge Limited (BG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AGCO на текущий момент составляет -0.15, что выше коэффициента Шарпа BG равного -0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGCO и BG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGCO и BG

Дивидендная доходность AGCO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.47%, что больше доходности BG в 3.39%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AGCO
AGCO Corporation		3.47%3.92%5.03%3.91%4.10%0.62%0.82%1.08%0.78%0.90%1.06%0.97%
BG
Bunge Limited		3.39%3.48%2.55%2.31%2.20%3.05%3.48%3.59%2.62%2.21%2.11%1.41%

Просадки

Сравнение просадок AGCO и BG

Максимальная просадка AGCO за все время составила -83.96%, что больше максимальной просадки BG в -77.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGCO и BG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности AGCO и BG

AGCO Corporation (AGCO) имеет более высокую волатильность в 14.27% по сравнению с Bunge Limited (BG) с волатильностью 8.10%. Это указывает на то, что AGCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AGCO и BG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AGCO Corporation и Bunge Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20212022202320242025
2.05B
11.64B
(AGCO) Общая выручка
(BG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AGCO и BG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности AGCO Corporation и Bunge Limited.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%20212022202320242025
25.4%
5.1%
(AGCO) Валовая рентабельность
(BG) Валовая рентабельность
AGCO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., AGCO Corporation сообщила о валовой прибыли в 520.60M при выручке в 2.05B, что соответствует валовой рентабельности в 25.4%.

BG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Bunge Limited сообщила о валовой прибыли в 597.00M при выручке в 11.64B, что соответствует валовой рентабельности в 5.1%.

AGCO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., AGCO Corporation сообщила об операционной прибыли в 49.40M при выручке в 2.05B, что соответствует операционной рентабельности 2.4%.

BG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Bunge Limited сообщила об операционной прибыли в 217.00M при выручке в 11.64B, что соответствует операционной рентабельности 1.9%.

AGCO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., AGCO Corporation сообщила о чистой прибыли в 10.50M при выручке в 2.05B, что соответствует чистой рентабельности 0.5%.

BG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Bunge Limited сообщила о чистой прибыли в 201.00M при выручке в 11.64B, что соответствует чистой рентабельности 1.7%.