PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AGCO с TEX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение AGCO с TEX

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AGCO Corporation (AGCO) и Terex Corporation (TEX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AGCO или TEX.

Корреляция

Корреляция между AGCO и TEX составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности AGCO и TEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AGCO Corporation (AGCO) и Terex Corporation (TEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AGCO:

-0.15

TEX:

-0.58

Коэф-т Сортино

AGCO:

0.13

TEX:

-0.52

Коэф-т Омега

AGCO:

1.02

TEX:

0.94

Коэф-т Кальмара

AGCO:

-0.10

TEX:

-0.39

Коэф-т Мартина

AGCO:

-0.24

TEX:

-0.87

Индекс Язвы

AGCO:

17.26%

TEX:

27.04%

Дневная вол-ть

AGCO:

39.57%

TEX:

47.09%

Макс. просадка

AGCO:

-83.96%

TEX:

-91.96%

Текущая просадка

AGCO:

-21.38%

TEX:

-46.27%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AGCO:

$7.41B

TEX:

$2.70B

EPS

AGCO:

-$7.80

TEX:

$3.67

Коэффициент PEG

AGCO:

0.98

TEX:

1.64

Коэффициент P/S

AGCO:

0.69

TEX:

0.53

Коэффициент P/B

AGCO:

1.85

TEX:

1.39

Общая выручка (12 мес.)

AGCO:

$10.78B

TEX:

$5.06B

Валовая прибыль (12 мес.)

AGCO:

$2.62B

TEX:

$1.00B

EBITDA (12 мес.)

AGCO:

-$259.10M

TEX:

$523.00M

Доходность по периодам

С начала года, AGCO показывает доходность 13.14%, что значительно выше, чем у TEX с доходностью -2.68%. За последние 10 лет акции AGCO превзошли акции TEX по среднегодовой доходности: 9.89% против 5.89% соответственно.

AGCO

С начала года

13.14%

1 месяц

22.28%

6 месяцев

15.60%

1 год

-5.93%

5 лет

22.50%

10 лет

9.89%

TEX

С начала года

-2.68%

1 месяц

28.12%

6 месяцев

-19.07%

1 год

-27.23%

5 лет

30.60%

10 лет

5.89%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AGCO и TEX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AGCO
Ранг риск-скорректированной доходности AGCO, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AGCO, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGCO, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGCO, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGCO, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGCO, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина
TEX
Ранг риск-скорректированной доходности TEX, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TEX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AGCO c TEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AGCO Corporation (AGCO) и Terex Corporation (TEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AGCO на текущий момент составляет -0.15, что выше коэффициента Шарпа TEX равного -0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGCO и TEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGCO и TEX

Дивидендная доходность AGCO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.47%, что больше доходности TEX в 1.52%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AGCO
AGCO Corporation		3.47%3.92%5.03%3.91%4.10%0.62%0.82%1.08%0.78%0.90%1.06%0.97%
TEX
Terex Corporation		1.52%1.47%1.11%1.22%1.09%0.34%1.48%1.45%0.66%0.89%1.30%0.72%

Просадки

Сравнение просадок AGCO и TEX

Максимальная просадка AGCO за все время составила -83.96%, что меньше максимальной просадки TEX в -91.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGCO и TEX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности AGCO и TEX

Текущая волатильность для AGCO Corporation (AGCO) составляет 14.27%, в то время как у Terex Corporation (TEX) волатильность равна 15.07%. Это указывает на то, что AGCO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AGCO и TEX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AGCO Corporation и Terex Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B3.50B4.00B20212022202320242025
2.05B
1.23B
(AGCO) Общая выручка
(TEX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AGCO и TEX

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности AGCO Corporation и Terex Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
16.0%18.0%20.0%22.0%24.0%26.0%28.0%20212022202320242025
25.4%
18.7%
(AGCO) Валовая рентабельность
(TEX) Валовая рентабельность
AGCO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., AGCO Corporation сообщила о валовой прибыли в 520.60M при выручке в 2.05B, что соответствует валовой рентабельности в 25.4%.

TEX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Terex Corporation сообщила о валовой прибыли в 230.00M при выручке в 1.23B, что соответствует валовой рентабельности в 18.7%.

AGCO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., AGCO Corporation сообщила об операционной прибыли в 49.40M при выручке в 2.05B, что соответствует операционной рентабельности 2.4%.

TEX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Terex Corporation сообщила об операционной прибыли в 69.00M при выручке в 1.23B, что соответствует операционной рентабельности 5.6%.

AGCO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., AGCO Corporation сообщила о чистой прибыли в 10.50M при выручке в 2.05B, что соответствует чистой рентабельности 0.5%.

TEX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Terex Corporation сообщила о чистой прибыли в 21.00M при выручке в 1.23B, что соответствует чистой рентабельности 1.7%.