PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AGCO с HUBB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение AGCO с HUBB

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AGCO Corporation (AGCO) и Hubbell Incorporated (HUBB).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AGCO или HUBB.

Корреляция

Корреляция между AGCO и HUBB составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности AGCO и HUBB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AGCO Corporation (AGCO) и Hubbell Incorporated (HUBB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AGCO:

-0.18

HUBB:

-0.09

Коэф-т Сортино

AGCO:

0.07

HUBB:

0.14

Коэф-т Омега

AGCO:

1.01

HUBB:

1.02

Коэф-т Кальмара

AGCO:

-0.13

HUBB:

-0.08

Коэф-т Мартина

AGCO:

-0.32

HUBB:

-0.18

Индекс Язвы

AGCO:

17.28%

HUBB:

14.25%

Дневная вол-ть

AGCO:

39.52%

HUBB:

34.88%

Макс. просадка

AGCO:

-83.96%

HUBB:

-41.63%

Текущая просадка

AGCO:

-20.96%

HUBB:

-17.57%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AGCO:

$7.88B

HUBB:

$20.58B

EPS

AGCO:

-$7.88

HUBB:

$14.77

Коэффициент PEG

AGCO:

1.06

HUBB:

2.27

Коэффициент P/S

AGCO:

0.73

HUBB:

3.68

Коэффициент P/B

AGCO:

2.05

HUBB:

6.31

Общая выручка (12 мес.)

AGCO:

$10.78B

HUBB:

$5.59B

Валовая прибыль (12 мес.)

AGCO:

$2.62B

HUBB:

$1.91B

EBITDA (12 мес.)

AGCO:

-$259.10M

HUBB:

$1.29B

Доходность по периодам

С начала года, AGCO показывает доходность 13.75%, что значительно выше, чем у HUBB с доходностью -7.37%.

AGCO

С начала года

13.75%

1 месяц

25.76%

6 месяцев

15.54%

1 год

-7.26%

5 лет

22.44%

10 лет

9.97%

HUBB

С начала года

-7.37%

1 месяц

11.56%

6 месяцев

-11.58%

1 год

-3.25%

5 лет

30.27%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AGCO и HUBB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AGCO
Ранг риск-скорректированной доходности AGCO, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AGCO, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGCO, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGCO, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGCO, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGCO, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина
HUBB
Ранг риск-скорректированной доходности HUBB, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HUBB, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HUBB, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HUBB, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HUBB, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HUBB, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AGCO c HUBB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AGCO Corporation (AGCO) и Hubbell Incorporated (HUBB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AGCO на текущий момент составляет -0.18, что ниже коэффициента Шарпа HUBB равного -0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGCO и HUBB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGCO и HUBB

Дивидендная доходность AGCO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%, что больше доходности HUBB в 1.31%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AGCO
AGCO Corporation		3.46%3.92%5.03%3.91%4.10%0.62%0.82%1.08%0.78%0.90%1.06%0.97%
HUBB
Hubbell Incorporated		1.31%1.19%1.39%1.82%1.92%2.37%2.32%3.17%2.12%2.22%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AGCO и HUBB

Максимальная просадка AGCO за все время составила -83.96%, что больше максимальной просадки HUBB в -41.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGCO и HUBB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности AGCO и HUBB

AGCO Corporation (AGCO) имеет более высокую волатильность в 13.98% по сравнению с Hubbell Incorporated (HUBB) с волатильностью 11.68%. Это указывает на то, что AGCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HUBB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AGCO и HUBB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AGCO Corporation и Hubbell Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B3.50B4.00B20212022202320242025
2.05B
1.37B
(AGCO) Общая выручка
(HUBB) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AGCO и HUBB

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности AGCO Corporation и Hubbell Incorporated.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%25.0%30.0%35.0%20212022202320242025
25.4%
33.1%
(AGCO) Валовая рентабельность
(HUBB) Валовая рентабельность
AGCO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., AGCO Corporation сообщила о валовой прибыли в 520.60M при выручке в 2.05B, что соответствует валовой рентабельности в 25.4%.

HUBB - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Hubbell Incorporated сообщила о валовой прибыли в 451.20M при выручке в 1.37B, что соответствует валовой рентабельности в 33.1%.

AGCO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., AGCO Corporation сообщила об операционной прибыли в 49.40M при выручке в 2.05B, что соответствует операционной рентабельности 2.4%.

HUBB - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Hubbell Incorporated сообщила об операционной прибыли в 239.00M при выручке в 1.37B, что соответствует операционной рентабельности 17.5%.

AGCO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., AGCO Corporation сообщила о чистой прибыли в 10.50M при выручке в 2.05B, что соответствует чистой рентабельности 0.5%.

HUBB - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Hubbell Incorporated сообщила о чистой прибыли в 169.70M при выручке в 1.37B, что соответствует чистой рентабельности 12.4%.