PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
AGCO Corporation (AGCO)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINUS0010841023
CUSIP001084102
СекторIndustrials
ОтрасльFarm & Heavy Construction Machinery

Основные показатели

Рыночная капитализация$7.95B
Прибыль на акцию$14.78
Цена/прибыль7.21
PEG коэффициент0.85
Выручка (12 мес.)$14.01B
Валовая прибыль (12 мес.)$3.00B
EBITDA (12 мес.)$1.89B
Годовой диапазон$103.16 - $136.00
Целевая цена$133.36
Процент коротких позиций3.60%
Коэффициент коротких позиций3.54

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


AGCO Corporation

Популярные сравнения: AGCO с AA, AGCO с BG, AGCO с HUBB, AGCO с TEX, AGCO с CTVA, AGCO с AG, AGCO с VOO, AGCO с DE, AGCO с SPY, AGCO с IVV

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в AGCO Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%3,000.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
2,811.44%
1,175.37%
AGCO (AGCO Corporation)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

AGCO Corporation показал доход в -10.12% с начала года и -4.13% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AGCO Corporation составила 9.36%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.70%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-10.12%11.24%
1 месяц-6.66%4.04%
6 месяцев-3.31%16.49%
1 год-4.13%26.17%
5 лет (среднегодовая)13.28%13.76%
10 лет (среднегодовая)9.36%10.70%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AGCO, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.76%-10.10%12.14%-7.18%-10.12%
2023-0.40%2.12%-3.98%-8.33%-7.00%19.17%1.28%-2.47%-8.69%-3.06%-0.74%6.94%-7.91%
20221.02%2.69%21.53%-12.76%4.57%-22.97%10.35%0.02%-11.54%29.12%7.09%4.50%24.99%
20217.58%16.91%10.94%1.58%-2.55%-5.77%1.33%4.32%-10.97%-0.26%-9.67%5.27%16.16%
2020-9.20%-13.64%-21.81%11.83%4.89%0.42%18.34%8.57%4.46%3.72%20.31%11.44%34.77%
201915.32%5.51%2.92%1.77%-5.75%16.54%-0.73%-10.02%9.52%1.31%2.08%-1.13%40.02%
20181.67%-8.09%-2.63%-3.35%1.70%-4.53%3.79%-5.09%1.89%-7.81%6.77%-6.72%-21.30%
20178.54%-2.78%-1.21%6.33%0.28%5.25%7.05%-4.93%7.77%-7.05%3.44%0.92%24.50%
20167.45%1.77%0.42%7.59%-2.64%-9.24%2.19%1.06%1.61%3.57%9.52%3.69%28.84%
2015-4.12%15.05%-4.22%8.12%-1.18%11.82%-3.12%-10.66%-4.91%3.77%4.12%-9.69%1.37%
2014-9.90%-1.38%5.11%0.98%-2.93%4.19%-13.36%0.49%-6.92%-2.53%-4.55%7.13%-22.96%
20137.90%-2.69%1.24%2.17%4.35%-9.52%12.07%0.73%6.82%-3.38%-0.02%1.56%21.33%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг AGCO среди акций на нашем сайте составляет 35, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности AGCO, с текущим значением в 3535
AGCO (AGCO Corporation)
Ранг коэф-та Шарпа AGCO, с текущим значением в 3838Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGCO, с текущим значением в 3232Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGCO, с текущим значением в 3232Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGCO, с текущим значением в 3636Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGCO, с текущим значением в 3939Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для AGCO Corporation (AGCO) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


AGCO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AGCO, с текущим значением в -0.13, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.00-0.13
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AGCO, с текущим значением в 0.01, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.000.01
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AGCO, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.00
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AGCO, с текущим значением в -0.15, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.15
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AGCO, с текущим значением в -0.25, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.00-0.25
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.43, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.002.43
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.44, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.44
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.43
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.96, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.96
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 9.23, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.009.23

Коэффициент Шарпа

AGCO Corporation на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.13. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2024FebruaryMarchAprilMay
-0.13
2.43
AGCO (AGCO Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность AGCO Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.42%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.63 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$3.63$6.10$5.42$4.76$0.64$0.63$0.60$0.56$0.52$0.48$0.44$0.40

Дивидендный доход

3.42%5.02%3.91%4.10%0.62%0.82%1.08%0.78%0.90%1.06%0.97%0.68%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для AGCO Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.28$0.00$0.00$2.78$3.07
2023$0.00$0.24$0.00$0.00$5.29$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$6.10
2022$0.00$0.20$0.00$0.00$4.74$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.24$0.00$5.42
2021$0.00$0.16$0.00$0.00$4.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$4.76
2020$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.64
2019$0.00$0.15$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.63
2018$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.60
2017$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.56
2016$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.52
2015$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.48
2014$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.44
2013$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.40

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%3.4%
У AGCO Corporation дивидендная доходность составляет 3.42%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%23.3%
У AGCO Corporation коэффициент выплат составляет 23.33%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что AGCO Corporation находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-21.62%
-0.29%
AGCO (AGCO Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

AGCO Corporation показал максимальную просадку в 83.96%, зарегистрированную 8 окт. 1998 г.. Полное восстановление заняло 2094 торговые сессии.

Текущая просадка AGCO Corporation составляет 21.62%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-83.96%1 июл. 1997 г.3228 окт. 1998 г.20947 февр. 2007 г.2416
-78.67%11 дек. 2007 г.3116 мар. 2009 г.20975 июл. 2017 г.2408
-67.74%11 мая 1992 г.11021 окт. 1992 г.9916 мар. 1993 г.209
-54.07%26 нояб. 2019 г.7718 мар. 2020 г.1439 окт. 2020 г.220
-38.62%10 мая 2021 г.29814 июл. 2022 г.25419 июл. 2023 г.552

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность AGCO Corporation составляет 9.45%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
9.45%
3.00%
AGCO (AGCO Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей AGCO Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию