- ISIN
- US0010841023
- CUSIP
- 001084102
- Сектор
- Industrials
- Дата IPO
- 16 апр. 1992 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $8.33B
- Enterprise Value
- $7.93B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $10.42
- Коэффициент P/E
- 11.00
- Коэффициент PEG
- 0.43
- Общая выручка (12 мес.)
- $10.37B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $2.58B
- EBITDA (12 мес.)
- $984.20M
- Годовой диапазон
- $99.21 - $143.78
- Целевая цена
- $127.29
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 6.40%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 17.94%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности AGCO
AGCO Corporation (AGCO) прибавил 10.4% с начала года. По цене $115 за акцию AGCO торгуется на 20.3% ниже 52-недельного максимума в $144. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции AGCO 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,011.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
AGCO Corporation (AGCO) показал доход в 10.35% с начала года и 13.31% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AGCO составила 11.43%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.70%.
AGCO Corporation
- 1 день
- 3.02%
- 1 месяц
- 1.54%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 9.34%
- 1 год
- 13.31%
- 3 года*
- -2.29%
- 5 лет*
- 0.21%
- 10 лет*
- 11.43%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 7.49%
- 6 месяцев
- 6.15%
- 1 год
- 20.78%
- 3 года*
- 19.17%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.70%
Доходность AGCO по месяцам
На основе ежедневных данных с 20 апр. 1992 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.60%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.6 лет.
Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 1992 г. с доходностью +57.9%, в то время как худший месяц был июнь 1992 г. с доходностью -53.6%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении AGCO закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 20 окт. 1998 г. с доходностью +25.8%, в то время как худший день был 17 июн. 1992 г. с доходностью -38.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8.71% | 20.61% | -15.11% | 4.44% | -6.98% | 2.05% | 10.35% | ||||||
| 2025 | 11.71% | -6.86% | -4.54% | -8.36% | 15.82% | 5.29% | 14.36% | -8.05% | -1.04% | -3.65% | 3.00% | -1.55% | 12.85% |
| 2024 | 0.76% | -10.09% | 12.14% | -7.18% | -3.62% | -8.80% | -3.53% | -3.25% | 7.49% | 2.02% | 1.69% | -7.64% | -20.33% |
| 2023 | -0.40% | 2.12% | -3.98% | -8.33% | -7.00% | 19.17% | 1.28% | -2.46% | -8.69% | -3.06% | -0.73% | 6.94% | -7.90% |
| 2022 | 1.02% | 2.69% | 21.53% | -12.76% | 4.57% | -22.97% | 10.35% | 0.02% | -11.54% | 29.12% | 7.09% | 4.50% | 24.99% |
| 2021 | 7.58% | 16.91% | 10.94% | 1.58% | -2.55% | -5.77% | 1.33% | 4.32% | -10.96% | -0.26% | -9.67% | 5.27% | 16.16% |
Метрики бенчмарка
AGCO Corporation has an annualized alpha of 9.36%, beta of 1.09, and R2 of 0.20 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 20, 1992.
- This stock captured 139.63% of S&P 500 Index gains and 126.75% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.20 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 9.36%
- Бета
- 1.09
- R²
- 0.20
- Участие в росте
- 139.63%
- Участие в снижении
- 126.75%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
AGCO имеет ранг 55 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для AGCO Corporation (AGCO) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AGCO | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.30 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.60 | 2.29 | -1.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.19 | 10.15 | -8.96 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность AGCO Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.02%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.17 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.17 | $1.16 | $3.66 | $6.11 | $5.42 | $4.76 | $0.64 | $0.63 | $0.60 | $0.56 | $0.52 | $0.48 |
Дивидендный доход | 1.02% | 1.11% | 3.92% | 5.03% | 3.91% | 4.10% | 0.62% | 0.82% | 1.08% | 0.78% | 0.90% | 1.06% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для AGCO Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.59 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $1.16 |
| 2024 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $2.79 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $3.66 |
| 2023 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $5.29 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $6.11 |
| 2022 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $4.74 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $5.42 |
| 2021 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $4.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $4.76 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У AGCO Corporation дивидендная доходность составляет 1.02%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У AGCO Corporation коэффициент выплат составляет 11.14%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что AGCO Corporation возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
AGCO Corporation показал максимальную просадку в 83.96%, зарегистрированную 8 окт. 1998 г.. Полное восстановление заняло 2094 торговые сессии.
Текущая просадка AGCO Corporation составляет 18.23%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 1998 года1998 | -83.96%окт. 1998 г. | 1y 3mo | 8y 4mo | 9y 7moиюль 1997 г. - февр. 2007 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -78.67%март 2009 г. | 1y 2mo | 8y 4mo | 9y 6moдек. 2007 г. - июль 2017 г. |
Медвежий рынок 1992 года1992 | -67.74%окт. 1992 г. | 5mo | 5mo 9d | 10mo 9dмай 1992 г. - март 1993 г. |
Обвал COVID2020 | -54.07%март 2020 г. | 3mo 23d | 6mo 25d | 10mo 18dнояб. 2019 г. - окт. 2020 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -43.50%апр. 2025 г. | 1y 8mo | 10mo 7d | 2y 6moиюль 2023 г. - февр. 2026 г. |
Показатели просадок
| AGCO | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.96% | -56.78% | -27.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.42% | -9.10% | -13.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.50% | -18.90% | -24.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.50% | -25.43% | -18.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.07% | -33.92% | -20.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.23% | -3.31% | -14.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.72% | -10.71% | -19.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.20% | 2.05% | +9.15% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей AGCO Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается AGCO Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Farm & Heavy Construction Machinery. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для AGCO в сравнении с другими компаниями отрасли Farm & Heavy Construction Machinery. В настоящее время у AGCO коэффициент P/E составляет 11.0. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для AGCO по сравнению с другими компаниями отрасли Farm & Heavy Construction Machinery. В настоящее время у AGCO коэффициент PEG составляет 0.4. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для AGCO по сравнению с другими компаниями в отрасли Farm & Heavy Construction Machinery. В настоящее время у AGCO коэффициент P/S составляет 0.8. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для AGCO по сравнению с другими компаниями в отрасли Farm & Heavy Construction Machinery. В настоящее время у AGCO коэффициент P/B составляет 1.9. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с AGCO
Добавьте AGCO Corporation в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с AGCO