PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
AGCO Corporation (AGCO)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US0010841023

CUSIP

001084102

Сектор

Industrials

Дата IPO

16 апр. 1992 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$6.13B

Прибыль на акцию (12 мес.)

-$5.69

PEG коэффициент

0.92

Общая выручка (12 мес.)

$8.73B

Валовая прибыль (12 мес.)

$2.10B

EBITDA (12 мес.)

-$242.40M

Годовой диапазон

$81.98 - $121.47

Целевая цена

$106.29

Процент коротких позиций

10.89%

Коэффициент коротких позиций

5.12

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
AGCO с AA AGCO с HUBB AGCO с BG AGCO с DE AGCO с TEX AGCO с AG AGCO с CTVA AGCO с VOO AGCO с SPY AGCO с IVV
Популярные сравнения:
AGCO с AA AGCO с HUBB AGCO с BG AGCO с DE AGCO с TEX AGCO с AG AGCO с CTVA AGCO с VOO AGCO с SPY AGCO с IVV

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в AGCO Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%3,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2,176.39%
1,197.12%
AGCO (AGCO Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

AGCO Corporation показал доход в -11.87% с начала года и -29.50% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AGCO Corporation составила 8.10%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 9.37%.


AGCO

С начала года

-11.87%

1 месяц

-7.53%

6 месяцев

-14.15%

1 год

-29.50%

5 лет

17.58%

10 лет

8.10%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-13.73%

1 месяц

-13.15%

6 месяцев

-11.77%

1 год

-1.42%

5 лет

15.35%

10 лет

9.37%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AGCO, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
202511.71%-6.86%-4.54%-11.28%-11.87%
20240.76%-10.09%12.14%-7.18%-3.62%-8.80%-3.54%-3.25%7.49%2.02%1.69%-7.64%-20.33%
2023-0.40%2.12%-3.98%-8.33%-7.00%19.17%1.28%-2.46%-8.69%-3.06%-0.73%6.94%-7.90%
20221.02%2.69%21.53%-12.76%4.57%-22.97%10.35%0.02%-11.54%29.12%7.09%4.50%24.99%
20217.58%16.91%10.94%1.58%-2.55%-5.77%1.33%4.32%-10.96%-0.26%-9.67%5.27%16.16%
2020-9.20%-13.64%-21.81%11.83%4.89%0.42%18.34%8.57%4.46%3.72%20.31%11.44%34.77%
201915.32%5.51%2.92%1.77%-5.75%16.54%-0.73%-10.02%9.52%1.31%2.08%-1.13%40.02%
20181.67%-8.09%-2.63%-3.35%1.70%-4.53%3.79%-5.09%1.89%-7.81%6.77%-6.72%-21.30%
20178.54%-2.78%-1.21%6.33%0.28%5.25%7.05%-4.93%7.77%-7.05%3.44%0.92%24.50%
20167.45%1.77%0.42%7.59%-2.64%-9.24%2.19%1.06%1.61%3.57%9.52%3.69%28.84%
2015-4.11%15.05%-4.22%8.12%-1.18%11.82%-3.12%-10.66%-4.91%3.77%4.12%-9.69%1.37%
2014-9.90%-1.38%5.11%0.98%-2.93%4.19%-13.36%0.49%-6.92%-2.53%-4.55%7.13%-22.96%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг AGCO составляет 12, что хуже, чем результаты 88% других акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности AGCO, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AGCO, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGCO, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGCO, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGCO, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGCO, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для AGCO Corporation (AGCO) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AGCO, с текущим значением в -0.87, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
AGCO: -0.87
^GSPC: -0.17
Коэффициент Сортино AGCO, с текущим значением в -1.12, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
AGCO: -1.12
^GSPC: -0.11
Коэффициент Омега AGCO, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
AGCO: 0.86
^GSPC: 0.98
Коэффициент Кальмара AGCO, с текущим значением в -0.77, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
AGCO: -0.77
^GSPC: -0.15
Коэффициент Мартина AGCO, с текущим значением в -1.52, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
AGCO: -1.52
^GSPC: -0.79

AGCO Corporation на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.87. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.87
0.25
AGCO (AGCO Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность AGCO Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.46%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.66 на акцию.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.00$5.00$6.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$3.66$3.66$6.11$5.42$4.76$0.64$0.63$0.60$0.56$0.52$0.48$0.44

Дивидендный доход

4.46%3.92%5.03%3.91%4.10%0.62%0.82%1.08%0.78%0.90%1.06%0.97%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для AGCO Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.29$0.00$0.00$0.29
2024$0.00$0.29$0.00$0.00$2.79$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.29$0.00$3.66
2023$0.00$0.24$0.00$0.00$5.29$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.29$0.00$6.11
2022$0.00$0.20$0.00$0.00$4.74$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.24$0.00$5.42
2021$0.00$0.16$0.00$0.00$4.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$4.76
2020$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.64
2019$0.00$0.15$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.63
2018$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.60
2017$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.56
2016$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.52
2015$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.48
2014$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.44

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
10.0%20.0%30.0%
AGCO: 4.5%
У AGCO Corporation дивидендная доходность составляет 4.46%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%1,200.0%
AGCO: 46.7%
У AGCO Corporation коэффициент выплат составляет 46.66%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что AGCO Corporation находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-38.76%
-12.17%
AGCO (AGCO Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

AGCO Corporation показал максимальную просадку в 83.96%, зарегистрированную 8 окт. 1998 г.. Полное восстановление заняло 2094 торговые сессии.

Текущая просадка AGCO Corporation составляет 38.76%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-83.96%1 июл. 1997 г.3228 окт. 1998 г.20947 февр. 2007 г.2416
-78.67%11 дек. 2007 г.3116 мар. 2009 г.20975 июл. 2017 г.2408
-67.74%5 мая 1992 г.1058 окт. 1992 г.10816 мар. 1993 г.213
-54.07%26 нояб. 2019 г.7718 мар. 2020 г.1439 окт. 2020 г.220
-38.76%20 июл. 2023 г.4293 апр. 2025 г.

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность AGCO Corporation составляет 17.63%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.63%
7.38%
AGCO (AGCO Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей AGCO Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для AGCO Corporation.


Загрузка...

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab