PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
AGCO Corporation (AGCO)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

AGCO Corporation (AGCO)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US0010841023

CUSIP

001084102

Сектор

Industrials

Отрасль

Farm & Heavy Construction Machinery

Дата IPO

16 апр. 1992 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$6.14B

Прибыль на акцию (12 мес.)

-$5.69

Коэффициент PEG

0.83

Общая выручка (12 мес.)

$8.73B

Валовая прибыль (12 мес.)

$2.10B

EBITDA (12 мес.)

-$242.40M

Годовой диапазон

$73.79 - $115.92

Целевая цена

$98.11

Процент коротких позиций

11.16%

Коэффициент коротких позиций

4.77

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
AGCO с DE AGCO с AA AGCO с HUBB AGCO с AG AGCO с TEX AGCO с BG AGCO с CTVA AGCO с CNHI AGCO с VOO AGCO с SPY
Популярные сравнения:
AGCO с DE AGCO с AA AGCO с HUBB AGCO с AG AGCO с TEX AGCO с BG AGCO с CTVA AGCO с CNHI AGCO с VOO AGCO с SPY

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в AGCO Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%3,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2,276.45%
1,218.33%
AGCO (AGCO Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

AGCO Corporation показал доход в -8.00% с начала года и -25.21% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AGCO Corporation составила 8.24%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.05%.

AGCO

С начала года

-8.00%

1 месяц

-9.76%

6 месяцев

-13.78%

1 год

-25.21%

5 лет

15.45%

10 лет

8.24%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.75%

1 месяц

-5.05%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.15%

5 лет

14.14%

10 лет

10.05%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AGCO, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
202511.71%-6.86%-4.54%-7.38%-8.00%
20240.76%-10.09%12.14%-7.18%-3.62%-8.80%-3.54%-3.25%7.49%2.02%1.69%-7.64%-20.33%
2023-0.40%2.12%-3.98%-8.33%-7.00%19.17%1.28%-2.46%-8.69%-3.06%-0.73%6.94%-7.90%
20221.02%2.69%21.53%-12.76%4.57%-22.97%10.35%0.02%-11.54%29.12%7.09%4.50%24.99%
20217.58%16.91%10.94%1.58%-2.55%-5.77%1.33%4.32%-10.96%-0.26%-9.67%5.27%16.16%
2020-9.20%-13.64%-21.81%11.83%4.89%0.42%18.34%8.57%4.46%3.72%20.31%11.44%34.77%
201915.32%5.51%2.92%1.77%-5.75%16.54%-0.73%-10.02%9.52%1.31%2.08%-1.13%40.02%
20181.67%-8.09%-2.63%-3.35%1.70%-4.53%3.79%-5.09%1.89%-7.81%6.77%-6.72%-21.30%
20178.54%-2.78%-1.21%6.33%0.28%5.25%7.05%-4.93%7.77%-7.05%3.44%0.92%24.50%
20167.45%1.77%0.42%7.59%-2.64%-9.24%2.19%1.06%1.61%3.57%9.52%3.69%28.84%
2015-4.11%15.05%-4.22%8.12%-1.18%11.82%-3.12%-10.66%-4.91%3.77%4.12%-9.69%1.37%
2014-9.90%-1.38%5.11%0.98%-2.93%4.19%-13.36%0.49%-6.92%-2.53%-4.55%7.13%-22.96%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг AGCO составляет 15, что хуже, чем результаты 85% других акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности AGCO, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AGCO, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGCO, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGCO, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGCO, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGCO, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для AGCO Corporation (AGCO) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа AGCO, с текущим значением в -0.67, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
AGCO: -0.67
^GSPC: 0.49
Коэффициент Сортино AGCO, с текущим значением в -0.82, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
AGCO: -0.82
^GSPC: 0.81
Коэффициент Омега AGCO, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
AGCO: 0.90
^GSPC: 1.12
Коэффициент Кальмара AGCO, с текущим значением в -0.59, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
AGCO: -0.59
^GSPC: 0.50
Коэффициент Мартина AGCO, с текущим значением в -1.48, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
AGCO: -1.48
^GSPC: 2.07

AGCO Corporation на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.67. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.67
0.49
AGCO (AGCO Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность AGCO Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.27%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.66 на акцию.

1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.00$5.00$6.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$3.66$3.66$6.11$5.42$4.76$0.64$0.63$0.60$0.56$0.52$0.48$0.44

Дивидендный доход

4.27%3.92%5.03%3.91%4.10%0.62%0.82%1.08%0.78%0.90%1.06%0.97%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для AGCO Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.29$0.00$0.00$0.29
2024$0.00$0.29$0.00$0.00$2.79$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.29$0.00$3.66
2023$0.00$0.24$0.00$0.00$5.29$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.29$0.00$6.11
2022$0.00$0.20$0.00$0.00$4.74$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.24$0.00$5.42
2021$0.00$0.16$0.00$0.00$4.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$4.76
2020$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.64
2019$0.00$0.15$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.63
2018$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.60
2017$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.56
2016$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.52
2015$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.48
2014$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.44

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%
AGCO: 4.3%
У AGCO Corporation дивидендная доходность составляет 4.27%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%1,200.0%
AGCO: 46.7%
У AGCO Corporation коэффициент выплат составляет 46.66%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что AGCO Corporation находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-36.07%
-10.73%
AGCO (AGCO Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

AGCO Corporation показал максимальную просадку в 83.96%, зарегистрированную 8 окт. 1998 г.. Полное восстановление заняло 2094 торговые сессии.

Текущая просадка AGCO Corporation составляет 36.07%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-83.96%1 июл. 1997 г.3228 окт. 1998 г.20947 февр. 2007 г.2416
-78.67%11 дек. 2007 г.3116 мар. 2009 г.20975 июл. 2017 г.2408
-67.74%5 мая 1992 г.1058 окт. 1992 г.10816 мар. 1993 г.213
-54.07%26 нояб. 2019 г.7718 мар. 2020 г.1439 окт. 2020 г.220
-43.5%20 июл. 2023 г.4328 апр. 2025 г.———

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность AGCO Corporation составляет 21.02%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
21.02%
14.23%
AGCO (AGCO Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей AGCO Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию