PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
AGCO Corporation (AGCO)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

AGCO Corporation (AGCO)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 25 июл. 2024 г.

Информация о компании

ISINUS0010841023
CUSIP001084102
СекторIndustrials
ОтрасльFarm & Heavy Construction Machinery

Основные показатели

Рыночная капитализация$7.30B
Прибыль на акцию (12 мес.)$14.78
Цена/прибыль6.62
PEG коэффициент0.85
Общая выручка (12 мес.)$10.18B
Валовая прибыль (12 мес.)$2.68B
EBITDA (12 мес.)$1.25B
Годовой диапазон$92.75 - $132.10
Целевая цена$116.55
Процент коротких позиций3.80%
Коэффициент коротких позиций2.87

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AGCO Corporation

Популярные сравнения: AGCO с AA, AGCO с BG, AGCO с HUBB, AGCO с TEX, AGCO с CTVA, AGCO с AG, AGCO с DE, AGCO с VOO, AGCO с SPY, AGCO с IVV

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в AGCO Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%3,000.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
2,583.51%
1,204.47%
AGCO (AGCO Corporation)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

AGCO Corporation показал доход в -17.17% с начала года и -27.50% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AGCO Corporation составила 8.80%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.64%.

ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-17.17%13.78%
1 месяц-3.98%-0.38%
6 месяцев-16.91%11.47%
1 год-27.50%18.82%
5 лет (среднегодовая)8.88%12.44%
10 лет (среднегодовая)8.80%10.64%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AGCO, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.76%-10.10%12.14%-7.18%-3.63%-8.80%-17.17%
2023-0.40%2.12%-3.98%-8.33%-7.00%19.17%1.28%-2.47%-8.69%-3.06%-0.74%6.94%-7.91%
20221.02%2.69%21.53%-12.76%4.57%-22.97%10.35%0.02%-11.54%29.12%7.09%4.50%24.99%
20217.58%16.91%10.94%1.58%-2.55%-5.77%1.33%4.32%-10.97%-0.26%-9.67%5.27%16.16%
2020-9.20%-13.64%-21.81%11.83%4.89%0.42%18.34%8.57%4.46%3.72%20.31%11.44%34.77%
201915.32%5.51%2.92%1.77%-5.75%16.54%-0.73%-10.02%9.52%1.31%2.08%-1.13%40.02%
20181.67%-8.09%-2.63%-3.35%1.70%-4.53%3.79%-5.09%1.89%-7.81%6.77%-6.72%-21.30%
20178.54%-2.78%-1.21%6.33%0.28%5.25%7.05%-4.93%7.77%-7.05%3.44%0.92%24.50%
20167.45%1.77%0.42%7.59%-2.64%-9.24%2.19%1.06%1.61%3.57%9.52%3.69%28.84%
2015-4.12%15.05%-4.22%8.12%-1.18%11.82%-3.12%-10.66%-4.91%3.77%4.12%-9.69%1.37%
2014-9.90%-1.38%5.11%0.98%-2.93%4.19%-13.36%0.49%-6.92%-2.53%-4.55%7.13%-22.96%
20137.90%-2.69%1.24%2.17%4.35%-9.52%12.07%0.73%6.82%-3.38%0.00%1.56%21.36%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг AGCO среди акций на нашем сайте составляет 6, что соответствует нижним 6% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности AGCO, с текущим значением в 66
AGCO (AGCO Corporation)
Ранг коэф-та Шарпа AGCO, с текущим значением в 44Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGCO, с текущим значением в 88Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGCO, с текущим значением в 1111Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGCO, с текущим значением в 44Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGCO, с текущим значением в 33Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для AGCO Corporation (AGCO) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

AGCO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AGCO, с текущим значением в -1.03, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00-1.03
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AGCO, с текущим значением в -1.42, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-1.42
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AGCO, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.85
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AGCO, с текущим значением в -0.87, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00-0.87
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AGCO, с текущим значением в -1.56, в сравнении с широким рынком-30.00-20.00-10.000.0010.0020.00-1.56
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.001.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.33, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.33
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.001.35
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6.32, в сравнении с широким рынком-30.00-20.00-10.000.0010.0020.006.32

Коэффициент Шарпа

AGCO Corporation на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -1.03. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-1.03
1.66
AGCO (AGCO Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность AGCO Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.71%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.63 на акцию.

ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$3.63$6.10$5.42$4.76$0.64$0.63$0.60$0.56$0.52$0.48$0.44$0.40

Дивидендный доход

3.71%5.02%3.91%4.10%0.62%0.82%1.08%0.78%0.90%1.06%0.97%0.68%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для AGCO Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.28$0.00$0.00$2.78$0.00$0.00$3.07
2023$0.00$0.24$0.00$0.00$5.29$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$6.10
2022$0.00$0.20$0.00$0.00$4.74$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.24$0.00$5.42
2021$0.00$0.16$0.00$0.00$4.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$4.76
2020$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.64
2019$0.00$0.15$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.63
2018$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.60
2017$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.56
2016$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.52
2015$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.48
2014$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.44
2013$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.40

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%3.7%
У AGCO Corporation дивидендная доходность составляет 3.71%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%23.4%
У AGCO Corporation коэффициент выплат составляет 23.38%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что AGCO Corporation находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-27.77%
-4.24%
AGCO (AGCO Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

AGCO Corporation показал максимальную просадку в 83.96%, зарегистрированную 8 окт. 1998 г.. Полное восстановление заняло 2094 торговые сессии.

Текущая просадка AGCO Corporation составляет 27.77%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-83.96%1 июл. 1997 г.3228 окт. 1998 г.20947 февр. 2007 г.2416
-78.67%11 дек. 2007 г.3116 мар. 2009 г.20975 июл. 2017 г.2408
-67.74%11 мая 1992 г.1018 окт. 1992 г.10816 мар. 1993 г.209
-54.07%26 нояб. 2019 г.7718 мар. 2020 г.1439 окт. 2020 г.220
-38.62%10 мая 2021 г.29814 июл. 2022 г.25419 июл. 2023 г.552

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность AGCO Corporation составляет 7.68%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
7.68%
3.80%
AGCO (AGCO Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей AGCO Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

P/E коэффициент

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для AGCO Corporation.

Загрузка...

Отчет о доходах

Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный
TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию