Сравнение AG с EZPW
AG (First Majestic Silver Corp.) and EZPW (EZCORP, Inc.) are both stocks. AG operates in Silver (Basic Materials), while EZPW operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 10 years, AG returned 0.31%/yr vs 13.18%/yr for EZPW. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AG и EZPW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AG показывает доходность -4.75%, что значительно ниже, чем у EZPW с доходностью 64.57%. За последние 10 лет акции AG уступали акциям EZPW по среднегодовой доходности: 0.31% против 13.18% соответственно.
AG
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -11.94%
- 6 месяцев
- -26.19%
- С начала года
- -4.75%
- 1 год
- 91.83%
- 3 года*
- 32.65%
- 5 лет*
- 4.20%
- 10 лет*
- 0.31%
- Всё время*
- 1.14%
EZPW
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- 0.76%
- 6 месяцев
- 49.14%
- С начала года
- 64.57%
- 1 год
- 128.61%
- 3 года*
- 51.18%
- 5 лет*
- 40.30%
- 10 лет*
- 13.18%
- Всё время*
- 6.25%
Сравнение доходности по годам AG и EZPW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AG First Majestic Silver Corp. | -4.75% | 204.32% | -10.47% | -25.99% | -24.73% | -17.24% | 9.62% | 108.15% | -12.61% | -11.66% |
EZPW EZCORP, Inc. | 64.57% | 58.92% | 39.82% | 7.24% | 10.58% | 53.86% | -29.77% | -11.77% | -36.64% | 14.55% |
Correlation
The correlation between AG and EZPW is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2010 г. | 0.12 |
The correlation between AG and EZPW shifts across timeframes, from 0.08 (10 years) to 0.24 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AG:
$7.83B
EZPW:
$1.87B
AG:
$0.59
EZPW:
$1.76
AG:
26.67
EZPW:
18.16
AG:
0.48
EZPW:
0.12
AG:
5.26
EZPW:
1.80
AG:
2.74
EZPW:
2.38
AG:
$1.49B
EZPW:
$1.48B
AG:
$646.49M
EZPW:
$865.21M
AG:
$824.25M
EZPW:
$256.16M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AG vs. EZPW — Ранг доходности на риск
AG
EZPW
Сравнение AG c EZPW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Majestic Silver Corp. (AG) и EZCORP, Inc. (EZPW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AG | EZPW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.52 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 7.99 | -6.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.67 | 26.96 | -23.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AG и EZPW
Максимальная просадка AG за все время составила -90.20%, что меньше максимальной просадки EZPW в -97.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AG и EZPW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AG | EZPW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.20% | -97.28% | +7.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.88% | -16.19% | -34.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.88% | -20.51% | -30.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.28% | -35.94% | -34.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.82% | -76.59% | -4.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.44% | -16.05% | -34.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.10% | -58.97% | -0.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.13% | 4.79% | +20.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности AG и EZPW
First Majestic Silver Corp. (AG) имеет более высокую волатильность в 16.78% по сравнению с EZCORP, Inc. (EZPW) с волатильностью 15.41%. Это указывает на то, что AG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EZPW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AG | EZPW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.78% | 15.41% | +1.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.95% | 30.15% | +27.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.64% | 37.83% | +36.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.07% | 34.48% | +27.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.88% | 38.98% | +22.90% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AG и EZPW
Дивидендная доходность AG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, тогда как EZPW не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
AG First Majestic Silver Corp. | 0.22% | 0.12% | 0.33% | 0.34% | 0.31% | 0.14% |
EZPW EZCORP, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AG и EZPW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели First Majestic Silver Corp. и EZCORP, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AG и EZPW
AG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., First Majestic Silver Corp. сообщила о валовой прибыли в 259.78M при выручке в 470.07M, что соответствует валовой рентабельности в 55.3%.
EZPW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., EZCORP, Inc. сообщила о валовой прибыли в 260.04M при выручке в 446.88M, что соответствует валовой рентабельности в 58.2%.
AG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., First Majestic Silver Corp. сообщила об операционной прибыли в 232.71M при выручке в 470.07M, что соответствует операционной рентабельности 49.5%.
EZPW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., EZCORP, Inc. сообщила об операционной прибыли в 67.84M при выручке в 446.88M, что соответствует операционной рентабельности 15.2%.
AG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., First Majestic Silver Corp. сообщила о чистой прибыли в 126.32M при выручке в 470.07M, что соответствует чистой рентабельности 26.9%.
EZPW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., EZCORP, Inc. сообщила о чистой прибыли в 49.10M при выручке в 446.88M, что соответствует чистой рентабельности 11.0%.
Часто задаваемые вопросы
AG and EZPW have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AG has higher volatility (16.78%) compared to EZPW (15.41%). In terms of maximum drawdown, AG dropped -90.20% vs EZPW's -97.28%.
EZPW currently has the higher Sharpe Ratio (3.43 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AG и EZPW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор