Сравнение AFCG с ARCC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AFC Gamma, Inc. (AFCG) и Ares Capital Corporation (ARCC).
Доходность
Сравнение доходности AFCG и ARCC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AFCG и ARCC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AFCG AFC Gamma, Inc. | -0.93% | -61.90% | 18.70% | -10.49% | -21.23% | 4.83% |
ARCC Ares Capital Corporation | -9.97% | 1.07% | 19.78% | 20.03% | -3.84% | 23.30% |
Фундаментальные показатели
AFCG:
$62.99M
ARCC:
$12.39B
AFCG:
-$0.93
ARCC:
$1.64
AFCG:
29.36
ARCC:
6.60
AFCG:
0.36
ARCC:
0.87
AFCG:
$2.11M
ARCC:
$1.88B
AFCG:
$1.39M
ARCC:
$1.18B
AFCG:
-$3.08M
ARCC:
$1.08B
Доходность по периодам
С начала года, AFCG показывает доходность -0.93%, что значительно выше, чем у ARCC с доходностью -9.97%.
AFCG
- 1 день
- -1.77%
- 1 месяц
- 21.70%
- С начала года
- -0.93%
- 6 месяцев
- -26.85%
- 1 год
- -45.68%
- 3 года*
- -20.84%
- 5 лет*
- -18.46%
- 10 лет*
- —
ARCC
- 1 день
- -1.61%
- 1 месяц
- -4.04%
- С начала года
- -9.97%
- 6 месяцев
- -7.39%
- 1 год
- -12.64%
- 3 года*
- 8.76%
- 5 лет*
- 8.39%
- 10 лет*
- 11.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AFCG vs. ARCC — Ранг доходности на риск
AFCG
ARCC
Сравнение AFCG c ARCC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AFC Gamma, Inc. (AFCG) и Ares Capital Corporation (ARCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AFCG | ARCC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.71 | -0.54 | -0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.88 | -0.63 | -0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 0.92 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.74 | -0.63 | -0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.25 | -1.29 | +0.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AFCG | ARCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.71 | -0.54 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.44 | 0.42 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.47 | 0.37 | -0.84 |
Корреляция
Корреляция между AFCG и ARCC составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AFCG и ARCC
Дивидендная доходность AFCG за последние двенадцать месяцев составляет около 12.64%, что больше доходности ARCC в 10.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFCG AFC Gamma, Inc. | 12.64% | 18.60% | 17.04% | 16.63% | 14.18% | 5.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ARCC Ares Capital Corporation | 10.83% | 9.49% | 8.77% | 9.59% | 10.12% | 7.65% | 9.47% | 9.01% | 9.88% | 9.67% | 9.22% | 11.02% |
Просадки
Сравнение просадок AFCG и ARCC
Максимальная просадка AFCG за все время составила -78.25%, примерно равная максимальной просадке ARCC в -79.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFCG и ARCC.
Загрузка...
Показатели просадок
| AFCG | ARCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.25% | -79.36% | +1.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.58% | -19.35% | -42.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.25% | -21.76% | -56.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -56.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.62% | -18.05% | -52.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.79% | -9.07% | -22.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.53% | 9.40% | +27.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности AFCG и ARCC
AFC Gamma, Inc. (AFCG) имеет более высокую волатильность в 19.39% по сравнению с Ares Capital Corporation (ARCC) с волатильностью 6.78%. Это указывает на то, что AFCG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AFCG | ARCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.39% | 6.78% | +12.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.12% | 15.24% | +28.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.78% | 23.54% | +41.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.91% | 19.89% | +22.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.91% | 25.53% | +16.38% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AFCG и ARCC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AFC Gamma, Inc. и Ares Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AFCG и ARCC
AFCG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., AFC Gamma, Inc. сообщила о валовой прибыли в 5.92M при выручке в 6.64M, что соответствует валовой рентабельности в 89.2%.
ARCC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ares Capital Corporation сообщила о валовой прибыли в 43.48M при выручке в 202.00M, что соответствует валовой рентабельности в 21.5%.
AFCG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., AFC Gamma, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.72M при выручке в 6.64M, что соответствует операционной рентабельности 41.0%.
ARCC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ares Capital Corporation сообщила об операционной прибыли в 26.85M при выручке в 202.00M, что соответствует операционной рентабельности 13.3%.
AFCG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., AFC Gamma, Inc. сообщила о чистой прибыли в 914.05K при выручке в 6.64M, что соответствует чистой рентабельности 13.8%.
ARCC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ares Capital Corporation сообщила о чистой прибыли в 142.36M при выручке в 202.00M, что соответствует чистой рентабельности 70.5%.