Сравнение AFCG с ARCC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AFC Gamma, Inc. (AFCG) и Ares Capital Corporation (ARCC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AFCG или ARCC.
Основные характеристики
| AFCG | ARCC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.35% | 5.33% |
| Дох-ть за 1 год | 30.12% | 28.73% |
| Дох-ть за 3 года | -6.47% | 12.94% |
| Коэф-т Шарпа | 0.78 | 2.01 |
| Дневная вол-ть | 31.26% | 12.72% |
| Макс. просадка | -49.58% | -79.36% |
| Current Drawdown | -30.71% | -1.15% |
Фундаментальные показатели
| AFCG | ARCC | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $252.35M | $12.53B |
| Прибыль на акцию | $1.02 | $2.93 |
| Цена/прибыль | 11.97 | 7.03 |
| PEG коэффициент | 2.78 | 3.95 |
| Выручка (12 мес.) | $52.04M | $2.70B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $63.51M | $2.10B |
Корреляция
Корреляция между AFCG и ARCC составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности AFCG и ARCC
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AFCG показывает доходность 5.35%, а ARCC немного ниже – 5.33%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AFCG c ARCC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AFC Gamma, Inc. (AFCG) и Ares Capital Corporation (ARCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AFCG и ARCC
Дивидендная доходность AFCG за последние двенадцать месяцев составляет около 15.72%, что больше доходности ARCC в 9.32%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFCG AFC Gamma, Inc. | 15.72% | 16.63% | 14.18% | 5.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ARCC Ares Capital Corporation | 9.32% | 9.59% | 10.10% | 7.60% | 9.41% | 8.94% | 9.78% | 9.57% | 9.12% | 10.90% | 9.93% | 8.67% |
Просадки
Сравнение просадок AFCG и ARCC
Максимальная просадка AFCG за все время составила -49.58%, что меньше максимальной просадки ARCC в -79.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFCG и ARCC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AFCG и ARCC
AFC Gamma, Inc. (AFCG) имеет более высокую волатильность в 6.55% по сравнению с Ares Capital Corporation (ARCC) с волатильностью 3.32%. Это указывает на то, что AFCG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AFCG и ARCC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AFC Gamma, Inc. и Ares Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности