Сравнение AFCG с SPYI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AFC Gamma, Inc. (AFCG) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI).
SPYI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 29 авг. 2022 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AFCG или SPYI.
Корреляция
Корреляция между AFCG и SPYI составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности AFCG и SPYI
Основные характеристики
AFCG:
-0.53
SPYI:
0.56
AFCG:
-0.51
SPYI:
0.92
AFCG:
0.93
SPYI:
1.15
AFCG:
-0.43
SPYI:
0.60
AFCG:
-1.17
SPYI:
2.53
AFCG:
19.53%
SPYI:
3.90%
AFCG:
42.87%
SPYI:
16.97%
AFCG:
-52.88%
SPYI:
-16.47%
AFCG:
-42.65%
SPYI:
-5.73%
Доходность по периодам
С начала года, AFCG показывает доходность -30.76%, что значительно ниже, чем у SPYI с доходностью -1.75%.
AFCG
-30.76%
9.04%
-38.03%
-22.74%
N/A
N/A
SPYI
-1.75%
3.73%
-2.80%
9.47%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности AFCG и SPYI
AFCG
SPYI
Сравнение AFCG c SPYI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AFC Gamma, Inc. (AFCG) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AFCG и SPYI
Дивидендная доходность AFCG за последние двенадцать месяцев составляет около 23.71%, что больше доходности SPYI в 12.81%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
AFCG AFC Gamma, Inc. | 23.71% | 16.93% | 22.25% | 14.00% | 5.68% |
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF | 12.81% | 12.04% | 12.01% | 4.10% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AFCG и SPYI
Максимальная просадка AFCG за все время составила -52.88%, что больше максимальной просадки SPYI в -16.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFCG и SPYI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AFCG и SPYI
AFC Gamma, Inc. (AFCG) имеет более высокую волатильность в 16.10% по сравнению с NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) с волатильностью 6.51%. Это указывает на то, что AFCG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.