PortfoliosLab logo
Сравнение AFCG с ABR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между AFCG и ABR составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Доходность

Сравнение доходности AFCG и ABR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AFC Gamma, Inc. (AFCG) и Arbor Realty Trust, Inc. (ABR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-35.36%
-4.13%
AFCG
ABR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AFCG:

-0.53

ABR:

-0.23

Коэф-т Сортино

AFCG:

-0.51

ABR:

-0.21

Коэф-т Омега

AFCG:

0.93

ABR:

0.97

Коэф-т Кальмара

AFCG:

-0.43

ABR:

-0.41

Коэф-т Мартина

AFCG:

-1.17

ABR:

-0.99

Индекс Язвы

AFCG:

19.53%

ABR:

12.86%

Дневная вол-ть

AFCG:

42.87%

ABR:

37.96%

Макс. просадка

AFCG:

-52.88%

ABR:

-97.75%

Текущая просадка

AFCG:

-42.65%

ABR:

-29.44%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AFCG:

$129.25M

ABR:

$2.06B

EPS

AFCG:

$0.64

ABR:

$1.03

Коэффициент P/E

AFCG:

8.94

ABR:

10.43

Коэффициент P/S

AFCG:

3.11

ABR:

3.20

Коэффициент P/B

AFCG:

0.64

ABR:

0.87

Общая выручка (12 мес.)

AFCG:

$34.89M

ABR:

$490.88M

Валовая прибыль (12 мес.)

AFCG:

$28.79M

ABR:

$444.85M

EBITDA (12 мес.)

AFCG:

$19.52M

ABR:

$475.21M

Доходность по периодам

С начала года, AFCG показывает доходность -30.76%, что значительно ниже, чем у ABR с доходностью -22.49%.


AFCG

С начала года

-30.76%

1 месяц

9.04%

6 месяцев

-38.03%

1 год

-22.74%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

ABR

С начала года

-22.49%

1 месяц

-6.50%

6 месяцев

-28.85%

1 год

-8.50%

5 лет

18.77%

10 лет

15.24%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AFCG и ABR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AFCG
Ранг риск-скорректированной доходности AFCG, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AFCG, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFCG, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFCG, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFCG, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFCG, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина

ABR
Ранг риск-скорректированной доходности ABR, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ABR, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABR, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABR, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABR, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABR, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AFCG c ABR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AFC Gamma, Inc. (AFCG) и Arbor Realty Trust, Inc. (ABR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа AFCG на текущий момент составляет -0.53, что ниже коэффициента Шарпа ABR равного -0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AFCG и ABR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.53
-0.23
AFCG
ABR

Дивиденды

Сравнение дивидендов AFCG и ABR

Дивидендная доходность AFCG за последние двенадцать месяцев составляет около 23.71%, что больше доходности ABR в 16.60%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AFCG
AFC Gamma, Inc.
23.71%16.93%22.25%14.00%5.68%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ABR
Arbor Realty Trust, Inc.
16.60%12.42%11.07%11.68%7.53%8.67%7.94%10.03%8.33%8.31%8.11%7.68%

Просадки

Сравнение просадок AFCG и ABR

Максимальная просадка AFCG за все время составила -52.88%, что меньше максимальной просадки ABR в -97.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFCG и ABR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-42.65%
-29.44%
AFCG
ABR

Волатильность

Сравнение волатильности AFCG и ABR

AFC Gamma, Inc. (AFCG) имеет более высокую волатильность в 16.10% по сравнению с Arbor Realty Trust, Inc. (ABR) с волатильностью 11.34%. Это указывает на то, что AFCG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ABR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
16.10%
11.34%
AFCG
ABR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AFCG и ABR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AFC Gamma, Inc. и Arbor Realty Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.0050.00M100.00M150.00M200.00MJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
9.22M
25.60M
(AFCG) Общая выручка
(ABR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию