Сравнение AFCG с ABR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AFC Gamma, Inc. (AFCG) и Arbor Realty Trust, Inc. (ABR).
Доходность
Сравнение доходности AFCG и ABR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AFCG и ABR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AFCG AFC Gamma, Inc. | -0.93% | -61.90% | 18.70% | -10.49% | -21.23% | 4.83% |
ABR Arbor Realty Trust, Inc. | 0.32% | -36.65% | 3.16% | 29.73% | -20.73% | 16.56% |
Фундаментальные показатели
AFCG:
$62.99M
ABR:
$1.60B
AFCG:
-$0.93
ABR:
$0.51
AFCG:
29.36
ABR:
4.13
AFCG:
0.36
ABR:
0.69
AFCG:
$2.11M
ABR:
$382.72M
AFCG:
$1.39M
ABR:
$232.49M
AFCG:
-$3.08M
ABR:
$938.50M
Доходность по периодам
С начала года, AFCG показывает доходность -0.93%, что значительно ниже, чем у ABR с доходностью 0.32%.
AFCG
- 1 день
- -1.77%
- 1 месяц
- 21.70%
- С начала года
- -0.93%
- 6 месяцев
- -26.85%
- 1 год
- -45.68%
- 3 года*
- -20.84%
- 5 лет*
- -18.46%
- 10 лет*
- —
ABR
- 1 день
- -2.59%
- 1 месяц
- -9.37%
- С начала года
- 0.32%
- 6 месяцев
- -34.60%
- 1 год
- -28.56%
- 3 года*
- -1.74%
- 5 лет*
- -4.16%
- 10 лет*
- 12.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AFCG vs. ABR — Ранг доходности на риск
AFCG
ABR
Сравнение AFCG c ABR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AFC Gamma, Inc. (AFCG) и Arbor Realty Trust, Inc. (ABR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AFCG | ABR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.71 | -0.71 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.88 | -0.86 | -0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 0.90 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.74 | -0.68 | -0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.25 | -1.28 | +0.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AFCG | ABR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.71 | -0.71 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.44 | -0.12 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.30 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.47 | 0.08 | -0.55 |
Корреляция
Корреляция между AFCG и ABR составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AFCG и ABR
Дивидендная доходность AFCG за последние двенадцать месяцев составляет около 12.64%, что меньше доходности ABR в 15.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFCG AFC Gamma, Inc. | 12.64% | 18.60% | 17.04% | 16.63% | 14.18% | 5.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ABR Arbor Realty Trust, Inc. | 15.98% | 17.14% | 12.42% | 11.07% | 11.68% | 7.53% | 8.67% | 7.94% | 11.22% | 8.33% | 8.31% | 8.11% |
Просадки
Сравнение просадок AFCG и ABR
Максимальная просадка AFCG за все время составила -78.25%, что меньше максимальной просадки ABR в -97.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFCG и ABR.
Загрузка...
Показатели просадок
| AFCG | ABR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.25% | -97.76% | +19.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.58% | -40.49% | -21.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.25% | -46.72% | -31.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -72.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.62% | -42.15% | -28.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.79% | -41.83% | +10.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.53% | 21.68% | +14.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности AFCG и ABR
AFC Gamma, Inc. (AFCG) имеет более высокую волатильность в 19.39% по сравнению с Arbor Realty Trust, Inc. (ABR) с волатильностью 12.43%. Это указывает на то, что AFCG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ABR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AFCG | ABR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.39% | 12.43% | +6.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.12% | 30.55% | +13.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.78% | 40.51% | +24.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.91% | 36.11% | +5.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.91% | 39.77% | +2.14% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AFCG и ABR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AFC Gamma, Inc. и Arbor Realty Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности