PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
AFC Gamma, Inc. (AFCG)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINUS00109K1051
CUSIP00109K105
СекторReal Estate
ОтрасльREIT—Specialty

Основные показатели

Рыночная капитализация$258.13M
Прибыль на акцию$0.52
Цена/прибыль24.02
PEG коэффициент2.78
Выручка (12 мес.)$45.74M
Валовая прибыль (12 мес.)$63.51M
EBITDA (12 мес.)$1.27B
Годовой диапазон$9.66 - $13.00
Целевая цена$13.33
Процент коротких позиций3.52%
Коэффициент коротких позиций6.19

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


AFC Gamma, Inc.

Популярные сравнения: AFCG с VNQ, AFCG с ABR, AFCG с ARCC, AFCG с SPYI

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в AFC Gamma, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-20.11%
35.56%
AFCG (AFC Gamma, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

AFC Gamma, Inc. показал доход в 7.77% с начала года и 25.96% за последние 12 месяцев.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года7.77%11.21%
1 месяц5.67%4.01%
6 месяцев16.08%16.58%
1 год25.96%26.14%
5 лет (среднегодовая)N/A13.81%
10 лет (среднегодовая)N/A10.70%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AFCG, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-3.08%-1.37%11.74%-3.07%7.77%
2023-0.19%-1.34%-17.88%-0.33%-5.36%12.54%11.00%-4.05%-7.65%-9.88%7.28%9.98%-10.23%
2022-13.49%0.30%-0.55%-16.27%11.93%-11.47%6.98%6.04%-8.99%11.96%2.04%-6.73%-21.23%
2021-8.70%8.19%1.23%-8.78%3.05%0.14%3.28%8.71%-7.80%7.58%4.83%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг AFCG среди акций на нашем сайте составляет 68, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности AFCG, с текущим значением в 6868
AFCG (AFC Gamma, Inc.)
Ранг коэф-та Шарпа AFCG, с текущим значением в 7171Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFCG, с текущим значением в 6767Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFCG, с текущим значением в 6464Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFCG, с текущим значением в 6969Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFCG, с текущим значением в 6868Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для AFC Gamma, Inc. (AFCG) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


AFCG
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AFCG, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.000.88
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AFCG, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.001.41
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AFCG, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.17
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AFCG, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.59
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AFCG, с текущим значением в 2.37, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.002.37
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.52, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.002.52
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.56, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.56
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.44
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.04, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.04
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 9.59, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.009.59

Коэффициент Шарпа

AFC Gamma, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.88. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2024FebruaryMarchAprilMay
0.88
2.52
AFCG (AFC Gamma, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность AFC Gamma, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 15.37%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.92 на акцию.


ПериодTTM202320222021
Дивиденд$1.92$2.00$2.23$1.31

Дивидендный доход

15.37%16.63%14.18%5.76%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для AFC Gamma, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.48
2023$0.00$0.00$0.56$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.48$2.00
2022$0.00$0.00$0.55$0.00$0.00$0.56$0.00$0.00$0.56$0.00$0.00$0.56$2.23
2021$0.38$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.50$1.31

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%15.4%
У AFC Gamma, Inc. дивидендная доходность составляет 15.37%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%98.0%
У AFC Gamma, Inc. коэффициент выплат составляет 97.96%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-29.12%
-0.31%
AFCG (AFC Gamma, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

AFC Gamma, Inc. показал максимальную просадку в 49.58%, зарегистрированную 11 мая 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка AFC Gamma, Inc. составляет 29.12%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-49.58%15 нояб. 2021 г.37411 мая 2023 г.
-16.58%9 июн. 2021 г.5119 авг. 2021 г.3914 окт. 2021 г.90
-11.74%22 мар. 2021 г.425 мар. 2021 г.1314 апр. 2021 г.17
-10.08%6 мая 2021 г.310 мая 2021 г.162 июн. 2021 г.19
-8.74%15 апр. 2021 г.319 апр. 2021 г.423 апр. 2021 г.7

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность AFC Gamma, Inc. составляет 4.93%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
4.93%
3.10%
AFCG (AFC Gamma, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей AFC Gamma, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию