- ISIN
- US00109K1051
- CUSIP
- 00109K105
- Сектор
- Real Estate
- Отрасль
- REIT - Specialty
- Дата IPO
- 19 мар. 2021 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $74.59M
- Enterprise Value
- $114.75M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.88
- Общая выручка (12 мес.)
- $5.96M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- -$4.57M
- EBITDA (12 мес.)
- -$4.14M
- Годовой диапазон
- $2.06 - $5.10
- Целевая цена
- $16.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -5.04%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -10.72%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности AFCG
AFC Gamma, Inc. (AFCG) прибавил 13.4% с начала года. По цене $3 за акцию AFCG торгуется на 37.8% ниже 52-недельного максимума в $5. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции AFCG 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $421.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
AFC Gamma, Inc. (AFCG) показал доход в 13.38% с начала года и -26.48% за последние 12 месяцев.
AFC Gamma, Inc.
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -12.91%
- С начала года
- 13.38%
- 6 месяцев
- 10.66%
- 1 год
- -26.48%
- 3 года*
- -19.56%
- 5 лет*
- -15.89%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -2.15%
- С начала года
- 7.48%
- 6 месяцев
- 6.14%
- 1 год
- 20.77%
- 3 года*
- 19.34%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.91%
Доходность AFCG по месяцам
На основе ежедневных данных с 19 мар. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.03%, а средняя месячная доходность — -0.80%.
Исторически 44% месяцев были с положительной доходностью, а 56% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2026 г. с доходностью +31.3%, в то время как худший месяц был март 2025 г. с доходностью -32.1%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении AFCG закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 27 авг. 2025 г. с доходностью +18.9%, в то время как худший день был 13 июн. 2025 г. с доходностью -20.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -19.30% | -0.87% | 26.07% | 0.71% | 31.34% | -15.01% | 13.38% | ||||||
| 2025 | -2.28% | 4.79% | -32.14% | -1.08% | -9.98% | -6.74% | -1.56% | 5.67% | -14.70% | -15.14% | -10.15% | -2.40% | -61.90% |
| 2024 | -3.08% | -1.37% | 11.74% | -3.07% | -2.08% | 7.98% | 8.76% | 16.61% | 0.75% | -4.51% | -0.21% | -10.96% | 18.70% |
| 2023 | -0.19% | -1.34% | -17.88% | -0.33% | -5.36% | 12.54% | 11.00% | -4.05% | -7.93% | -9.88% | 7.28% | 9.98% | -10.49% |
| 2022 | -13.49% | 0.30% | -0.55% | -16.27% | 11.93% | -11.47% | 6.98% | 6.04% | -8.99% | 11.96% | 2.04% | -6.73% | -21.23% |
| 2021 | 0.00% | 8.19% | 1.23% | -8.78% | 3.05% | 0.14% | 3.27% | 8.71% | -7.80% | 7.58% | 14.82% |
Метрики бенчмарка
AFC Gamma, Inc. has an annualized alpha of -18.16%, beta of 0.93, and R2 of 0.13 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 19, 2021.
- This stock participated in 135.62% of S&P 500 Index downside but only 26.08% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.13 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -18.16%
- Бета
- 0.93
- R²
- 0.13
- Участие в росте
- 26.08%
- Участие в снижении
- 135.62%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
AFCG имеет ранг 27 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 27% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для AFC Gamma, Inc. (AFCG) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AFCG | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.30 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | 2.29 | -2.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.77 | 10.09 | -10.85 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность AFC Gamma, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 11.04%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.35 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.35 | $0.53 | $1.42 | $1.37 | $1.53 | $0.90 |
Дивидендный доход | 11.04% | 18.60% | 17.04% | 16.63% | 14.18% | 5.76% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для AFC Gamma, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.53 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.10 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $1.42 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $1.37 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $1.53 |
| 2021 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.90 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
AFC Gamma, Inc. показал максимальную просадку в 78.25%, зарегистрированную 5 февр. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка AFC Gamma, Inc. составляет 66.37%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2026 года2026 | -78.25%февр. 2026 г. | 4y 2mo | — | 4y 7moнояб. 2021 г. - сейчас |
Коррекция 2021 года2021 | -16.58%июль 2021 г. | 1mo 11d | 2mo 26d | 4mo 7dиюнь 2021 г. - окт. 2021 г. |
Коррекция 2021 года2021 | -11.74%март 2021 г. | 3d | 29d | 1mo 2dмарт 2021 г. - апр. 2021 г. |
Коррекция 2021 года2021 | -10.08%май 2021 г. | 4d | 23d | 27dмай 2021 г. - июнь 2021 г. |
Откат 2021 года2021 | -4.77%май 2021 г. | 8d | 1d | 9dапр. 2021 г. - май 2021 г. |
Показатели просадок
| AFCG | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.25% | -56.78% | -21.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.88% | -9.10% | -47.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -76.86% | -18.90% | -57.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.25% | -25.43% | -52.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.37% | -3.32% | -63.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.29% | -10.71% | -22.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.66% | 2.06% | +32.60% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей AFC Gamma, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается AFC Gamma, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли REIT - Specialty. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для AFCG по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Specialty. В настоящее время у AFCG коэффициент P/S составляет 12.0. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для AFCG по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Specialty. В настоящее время у AFCG коэффициент P/B составляет 0.4. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с AFCG
Добавьте AFC Gamma, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с AFCG