PortfoliosLab logo
AFC Gamma, Inc. (AFCG)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US00109K1051

CUSIP

00109K105

Сектор

Real Estate

Отрасль

REIT - Specialty

Дата IPO

19 мар. 2021 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$129.25M

Прибыль на акцию (12 мес.)

$0.64

Коэффициент P/E

8.94

Общая выручка (12 мес.)

$34.89M

Валовая прибыль (12 мес.)

$28.79M

EBITDA (12 мес.)

$19.52M

Годовой диапазон

$4.34 - $9.75

Целевая цена

$9.70

Процент коротких позиций

7.75%

Коэффициент коротких позиций

4.23

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в AFC Gamma, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-35.94%
44.74%
AFCG (AFC Gamma, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

AFC Gamma, Inc. (AFCG) показал доход в -31.38% с начала года и -23.87% за последние 12 месяцев.


AFCG

С начала года

-31.38%

1 месяц

20.61%

6 месяцев

-39.34%

1 год

-23.87%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-3.70%

1 месяц

13.67%

6 месяцев

-5.18%

1 год

9.18%

5 лет

14.14%

10 лет

10.43%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AFCG, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-2.28%4.79%-32.14%-1.08%-0.18%-31.38%
2024-3.08%-1.37%11.74%-3.07%-2.09%7.98%8.76%16.61%0.75%-4.51%-0.21%-10.96%18.70%
2023-0.19%-1.34%-17.88%-0.33%-5.36%12.54%11.00%-4.05%-2.02%-9.88%7.28%9.98%-4.75%
2022-13.49%0.30%-0.55%-16.27%11.93%-11.47%6.98%6.04%-8.99%11.96%2.04%-6.73%-21.23%
2021-8.70%8.19%1.23%-8.78%3.05%0.14%3.28%8.71%-7.80%7.58%4.83%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг AFCG составляет 21, что хуже, чем результаты 79% других акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности AFCG, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AFCG, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFCG, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFCG, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFCG, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFCG, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для AFC Gamma, Inc. (AFCG) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

AFC Gamma, Inc. имеет следующие коэффициенты Шарпа на 9 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.56
  • За всё время: -0.29

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.56
0.48
AFCG (AFC Gamma, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность AFC Gamma, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 24.02%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.32 на акцию.


5.00%10.00%15.00%20.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.002021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2024202320222021
Дивиденд$1.32$1.42$1.85$1.53$0.90

Дивидендный доход

24.02%17.04%22.45%14.18%5.76%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для AFC Gamma, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.23
2024$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.33$0.10$0.00$0.33$0.00$0.00$0.33$1.42
2023$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.81$0.00$0.00$0.33$1.85
2022$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$1.53
2021$0.26$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.34$0.90

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность

У AFC Gamma, Inc. дивидендная доходность составляет 24.02%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.

Коэффициент выплат

У AFC Gamma, Inc. коэффициент выплат составляет 1.77%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что AFC Gamma, Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-43.17%
-7.82%
AFCG (AFC Gamma, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

AFC Gamma, Inc. показал максимальную просадку в 52.88%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка AFC Gamma, Inc. составляет 43.17%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-52.88%18 окт. 2024 г.1178 апр. 2025 г.
-49.58%15 нояб. 2021 г.37411 мая 2023 г.36117 окт. 2024 г.735
-16.58%9 июн. 2021 г.2920 июл. 2021 г.6114 окт. 2021 г.90
-11.74%22 мар. 2021 г.425 мар. 2021 г.1314 апр. 2021 г.17
-10.08%6 мая 2021 г.310 мая 2021 г.162 июн. 2021 г.19

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность AFC Gamma, Inc. составляет 19.28%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
19.28%
11.21%
AFCG (AFC Gamma, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей AFC Gamma, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.


Годовой
Квартальный

0.0

Прибыль на акцию

На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании AFC Gamma, Inc., включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания не соответствовала ожиданиям аналитиков по прибыли на акцию, с фактическим значением на -113.9% ниже.


0.000.200.400.60JulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
-0.05
0.36
Фактическая прибыль
Прогноз аналитиков

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается AFC Gamma, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли REIT - Specialty. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.


Коэффициент P/E

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для AFCG в сравнении с другими компаниями отрасли REIT - Specialty. В настоящее время у AFCG коэффициент P/E составляет 8.9. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.

Коэффициент P/S

Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для AFCG по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Specialty. В настоящее время у AFCG коэффициент P/S составляет 3.1. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.

Коэффициент P/B

Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для AFCG по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Specialty. В настоящее время у AFCG коэффициент P/B составляет 0.6. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию