Сравнение AFCG с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AFC Gamma, Inc. (AFCG) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AFCG или VOO.
Корреляция
Корреляция между AFCG и VOO составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности AFCG и VOO
Основные характеристики
AFCG:
0.78
VOO:
2.25
AFCG:
1.33
VOO:
2.98
AFCG:
1.16
VOO:
1.42
AFCG:
0.64
VOO:
3.31
AFCG:
3.59
VOO:
14.77
AFCG:
6.37%
VOO:
1.90%
AFCG:
29.29%
VOO:
12.46%
AFCG:
-49.83%
VOO:
-33.99%
AFCG:
-15.09%
VOO:
-2.47%
Доходность по периодам
С начала года, AFCG показывает доходность 22.65%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 26.02%.
AFCG
22.65%
-6.76%
14.00%
18.39%
N/A
N/A
VOO
26.02%
-0.11%
9.35%
26.45%
14.79%
13.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AFCG c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AFC Gamma, Inc. (AFCG) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AFCG и VOO
Дивидендная доходность AFCG за последние двенадцать месяцев составляет около 15.81%, что больше доходности VOO в 0.91%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFCG AFC Gamma, Inc. | 15.81% | 22.45% | 14.18% | 5.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 0.91% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок AFCG и VOO
Максимальная просадка AFCG за все время составила -49.83%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFCG и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AFCG и VOO
AFC Gamma, Inc. (AFCG) имеет более высокую волатильность в 6.73% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.75%. Это указывает на то, что AFCG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.