Сравнение AFCG с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AFC Gamma, Inc. (AFCG) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AFCG или VOO.
Корреляция
Корреляция между AFCG и VOO составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности AFCG и VOO
Основные характеристики
AFCG:
-0.53
VOO:
0.52
AFCG:
-0.51
VOO:
0.89
AFCG:
0.93
VOO:
1.13
AFCG:
-0.43
VOO:
0.57
AFCG:
-1.17
VOO:
2.18
AFCG:
19.53%
VOO:
4.85%
AFCG:
42.87%
VOO:
19.11%
AFCG:
-52.88%
VOO:
-33.99%
AFCG:
-42.65%
VOO:
-7.67%
Доходность по периодам
С начала года, AFCG показывает доходность -30.76%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.41%.
AFCG
-30.76%
9.04%
-38.03%
-22.74%
N/A
N/A
VOO
-3.41%
3.92%
-5.06%
9.92%
15.85%
12.42%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности AFCG и VOO
AFCG
VOO
Сравнение AFCG c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AFC Gamma, Inc. (AFCG) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AFCG и VOO
Дивидендная доходность AFCG за последние двенадцать месяцев составляет около 23.71%, что больше доходности VOO в 1.34%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFCG AFC Gamma, Inc. | 23.71% | 16.93% | 22.25% | 14.00% | 5.68% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.34% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок AFCG и VOO
Максимальная просадка AFCG за все время составила -52.88%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFCG и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AFCG и VOO
AFC Gamma, Inc. (AFCG) имеет более высокую волатильность в 16.10% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 6.83%. Это указывает на то, что AFCG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.