PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AFCG с ACVA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение AFCG с ACVA

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AFC Gamma, Inc. (AFCG) и ACV Auctions Inc. (ACVA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AFCG или ACVA.

Корреляция

Корреляция между AFCG и ACVA составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности AFCG и ACVA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AFC Gamma, Inc. (AFCG) и ACV Auctions Inc. (ACVA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-29.20%
-46.66%
AFCG
ACVA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AFCG:

-0.53

ACVA:

-0.09

Коэф-т Сортино

AFCG:

-0.51

ACVA:

0.20

Коэф-т Омега

AFCG:

0.93

ACVA:

1.02

Коэф-т Кальмара

AFCG:

-0.43

ACVA:

-0.09

Коэф-т Мартина

AFCG:

-1.17

ACVA:

-0.33

Индекс Язвы

AFCG:

19.53%

ACVA:

18.38%

Дневная вол-ть

AFCG:

42.87%

ACVA:

51.15%

Макс. просадка

AFCG:

-52.88%

ACVA:

-82.86%

Текущая просадка

AFCG:

-42.65%

ACVA:

-54.99%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AFCG:

$129.25M

ACVA:

$2.74B

EPS

AFCG:

$0.64

ACVA:

-$0.48

Коэффициент P/S

AFCG:

3.11

ACVA:

4.30

Коэффициент P/B

AFCG:

0.64

ACVA:

6.23

Общая выручка (12 мес.)

AFCG:

$34.89M

ACVA:

$674.16M

Валовая прибыль (12 мес.)

AFCG:

$28.79M

ACVA:

$374.83M

EBITDA (12 мес.)

AFCG:

$19.52M

ACVA:

-$28.47M

Доходность по периодам

С начала года, AFCG показывает доходность -30.76%, что значительно ниже, чем у ACVA с доходностью -22.82%.

AFCG

С начала года

-30.76%

1 месяц

9.04%

6 месяцев

-38.03%

1 год

-22.74%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

ACVA

С начала года

-22.82%

1 месяц

14.89%

6 месяцев

-17.19%

1 год

-4.58%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AFCG и ACVA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AFCG
Ранг риск-скорректированной доходности AFCG, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AFCG, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFCG, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFCG, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFCG, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFCG, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
ACVA
Ранг риск-скорректированной доходности ACVA, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ACVA, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACVA, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACVA, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACVA, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACVA, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AFCG c ACVA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AFC Gamma, Inc. (AFCG) и ACV Auctions Inc. (ACVA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AFCG на текущий момент составляет -0.53, что ниже коэффициента Шарпа ACVA равного -0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AFCG и ACVA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.53
-0.09
AFCG
ACVA

Дивиденды

Сравнение дивидендов AFCG и ACVA

Дивидендная доходность AFCG за последние двенадцать месяцев составляет около 23.71%, тогда как ACVA не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2024202320222021
AFCG
AFC Gamma, Inc.		23.71%16.93%22.25%14.00%5.68%
ACVA
ACV Auctions Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AFCG и ACVA

Максимальная просадка AFCG за все время составила -52.88%, что меньше максимальной просадки ACVA в -82.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFCG и ACVA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-42.65%
-54.99%
AFCG
ACVA

Волатильность

Сравнение волатильности AFCG и ACVA

AFC Gamma, Inc. (AFCG) имеет более высокую волатильность в 16.10% по сравнению с ACV Auctions Inc. (ACVA) с волатильностью 8.84%. Это указывает на то, что AFCG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACVA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
16.10%
8.84%
AFCG
ACVA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AFCG и ACVA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AFC Gamma, Inc. и ACV Auctions Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M200.00MJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
9.22M
182.70M
(AFCG) Общая выручка
(ACVA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AFCG и ACVA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности AFC Gamma, Inc. и ACV Auctions Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%JulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
79.1%
54.4%
(AFCG) Валовая рентабельность
(ACVA) Валовая рентабельность
AFCG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., AFC Gamma, Inc. сообщила о валовой прибыли в 7.29M при выручке в 9.22M, что соответствует валовой рентабельности в 79.1%.

ACVA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., ACV Auctions Inc. сообщила о валовой прибыли в 99.32M при выручке в 182.70M, что соответствует валовой рентабельности в 54.4%.

AFCG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., AFC Gamma, Inc. сообщила об операционной прибыли в -425.25K при выручке в 9.22M, что соответствует операционной рентабельности -4.6%.

ACVA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., ACV Auctions Inc. сообщила об операционной прибыли в -14.43M при выручке в 182.70M, что соответствует операционной рентабельности -7.9%.

AFCG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., AFC Gamma, Inc. сообщила о чистой прибыли в -991.53K при выручке в 9.22M, что соответствует чистой рентабельности -10.8%.

ACVA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., ACV Auctions Inc. сообщила о чистой прибыли в -14.82M при выручке в 182.70M, что соответствует чистой рентабельности -8.1%.