Сравнение AFCG с ACVA
AFCG (AFC Gamma, Inc.) and ACVA (ACV Auctions Inc.) are both stocks. AFCG operates in REIT - Specialty (Real Estate), while ACVA operates in Software - Application (Technology). Over the past 5 years, AFCG returned -16.16%/yr vs -25.86%/yr for ACVA. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AFCG и ACVA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AFCG показывает доходность 30.90%, что значительно выше, чем у ACVA с доходностью -26.81%.
AFCG
- 1 день
- 4.57%
- 1 месяц
- 28.42%
- С начала года
- 30.90%
- 6 месяцев
- 29.09%
- 1 год
- -26.10%
- 3 года*
- -12.46%
- 5 лет*
- -16.16%
- 10 лет*
- —
ACVA
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- 8.70%
- С начала года
- -26.81%
- 6 месяцев
- -25.60%
- 1 год
- -64.25%
- 3 года*
- -30.79%
- 5 лет*
- -25.86%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AFCG и ACVA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AFCG AFC Gamma, Inc. | 30.90% | -61.90% | 18.70% | -10.49% | -21.23% | 14.82% |
ACVA ACV Auctions Inc. | -26.81% | -62.87% | 42.57% | 84.53% | -56.42% | -39.71% |
Correlation
The correlation between AFCG and ACVA is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2021 г. | 0.27 |
Фундаментальные показатели
AFCG:
$86.12M
ACVA:
$1.02B
AFCG:
-$0.88
ACVA:
-$0.36
AFCG:
13.89
ACVA:
1.29
AFCG:
0.46
ACVA:
2.36
AFCG:
$5.96M
ACVA:
$781.10M
AFCG:
-$4.57M
ACVA:
$496.54M
AFCG:
-$4.14M
ACVA:
-$10.72M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AFCG vs. ACVA — Ранг доходности на риск
AFCG
ACVA
Сравнение AFCG c ACVA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AFC Gamma, Inc. (AFCG) и ACV Auctions Inc. (ACVA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AFCG | ACVA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 0.80 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | -0.85 | +0.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.67 | -1.25 | +0.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AFCG | ACVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.40 | -0.90 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.38 | -0.43 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.34 | -0.46 | +0.11 |
Просадки
Сравнение просадок AFCG и ACVA
Максимальная просадка AFCG за все время составила -78.25%, что меньше максимальной просадки ACVA в -88.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFCG и ACVA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AFCG | ACVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.25% | -88.80% | +10.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.78% | -75.43% | +14.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -76.86% | -82.09% | +5.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.25% | -84.16% | +5.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.18% | -84.15% | +22.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.98% | -59.92% | +26.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.28% | 51.54% | -12.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности AFCG и ACVA
Текущая волатильность для AFC Gamma, Inc. (AFCG) составляет 21.12%, в то время как у ACV Auctions Inc. (ACVA) волатильность равна 26.97%. Это указывает на то, что AFCG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACVA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AFCG | ACVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.12% | 26.97% | -5.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.81% | 47.99% | -1.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.99% | 71.88% | -6.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.68% | 60.74% | -18.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.79% | 60.47% | -17.68% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AFCG и ACVA
Дивидендная доходность AFCG за последние двенадцать месяцев составляет около 9.56%, тогда как ACVA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ACVA ACV Auctions Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AFCG AFC Gamma, Inc. | 9.56% | 18.60% | 17.04% | 16.63% | 14.18% | 5.76% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AFCG и ACVA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AFC Gamma, Inc. и ACV Auctions Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AFCG и ACVA
AFCG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AFC Gamma, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 9.81M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ACVA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ACV Auctions Inc. сообщила о валовой прибыли в 124.37M при выручке в 204.19M, что соответствует валовой рентабельности в 60.9%.
AFCG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AFC Gamma, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.94M при выручке в 9.81M, что соответствует операционной рентабельности 50.3%.
ACVA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ACV Auctions Inc. сообщила об операционной прибыли в -9.24M при выручке в 204.19M, что соответствует операционной рентабельности -4.5%.
AFCG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AFC Gamma, Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.83M при выручке в 9.81M, что соответствует чистой рентабельности 49.2%.
ACVA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ACV Auctions Inc. сообщила о чистой прибыли в -10.89M при выручке в 204.19M, что соответствует чистой рентабельности -5.3%.
Часто задаваемые вопросы
AFCG and ACVA have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ACVA has higher volatility (26.97%) compared to AFCG (21.12%). In terms of maximum drawdown, AFCG dropped -78.25% vs ACVA's -88.80%.
AFCG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.40 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AFCG и ACVA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор