PortfoliosLab logo
Сравнение AEYE с SMCI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между AEYE и SMCI составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Доходность

Сравнение доходности AEYE и SMCI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AudioEye, Inc. (AEYE) и Super Micro Computer, Inc. (SMCI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%6,000.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-57.43%
3,189.96%
AEYE
SMCI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AEYE:

-0.37

SMCI:

-0.54

Коэф-т Сортино

AEYE:

-0.08

SMCI:

-0.41

Коэф-т Омега

AEYE:

0.99

SMCI:

0.95

Коэф-т Кальмара

AEYE:

-0.52

SMCI:

-0.72

Коэф-т Мартина

AEYE:

-1.02

SMCI:

-1.17

Индекс Язвы

AEYE:

39.57%

SMCI:

52.47%

Дневная вол-ть

AEYE:

98.08%

SMCI:

112.80%

Макс. просадка

AEYE:

-97.86%

SMCI:

-84.84%

Текущая просадка

AEYE:

-72.70%

SMCI:

-72.97%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AEYE:

$149.24M

SMCI:

$19.20B

EPS

AEYE:

-$0.41

SMCI:

$2.30

Коэффициент PEG

AEYE:

2.37

SMCI:

0.76

Коэффициент P/S

AEYE:

4.05

SMCI:

0.92

Коэффициент P/B

AEYE:

18.61

SMCI:

3.22

Общая выручка (12 мес.)

AEYE:

$36.85M

SMCI:

$16.97B

Валовая прибыль (12 мес.)

AEYE:

$29.35M

SMCI:

$1.99B

EBITDA (12 мес.)

AEYE:

-$1.59M

SMCI:

$710.72M

Доходность по периодам

С начала года, AEYE показывает доходность -21.63%, что значительно ниже, чем у SMCI с доходностью 5.35%. За последние 10 лет акции AEYE уступали акциям SMCI по среднегодовой доходности: 8.27% против 26.44% соответственно.


AEYE

С начала года

-21.63%

1 месяц

19.80%

6 месяцев

-55.90%

1 год

-36.19%

5 лет

8.36%

10 лет

8.27%

SMCI

С начала года

5.35%

1 месяц

1.26%

6 месяцев

26.02%

1 год

-60.97%

5 лет

66.34%

10 лет

26.44%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AEYE и SMCI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AEYE
Ранг риск-скорректированной доходности AEYE, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AEYE, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AEYE, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AEYE, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AEYE, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AEYE, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина

SMCI
Ранг риск-скорректированной доходности SMCI, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SMCI, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMCI, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMCI, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMCI, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMCI, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AEYE c SMCI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AudioEye, Inc. (AEYE) и Super Micro Computer, Inc. (SMCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа AEYE на текущий момент составляет -0.37, что выше коэффициента Шарпа SMCI равного -0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AEYE и SMCI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.002.004.006.008.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.37
-0.54
AEYE
SMCI

Дивиденды

Сравнение дивидендов AEYE и SMCI

Ни AEYE, ни SMCI не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок AEYE и SMCI

Максимальная просадка AEYE за все время составила -97.86%, что больше максимальной просадки SMCI в -84.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AEYE и SMCI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-72.70%
-72.97%
AEYE
SMCI

Волатильность

Сравнение волатильности AEYE и SMCI

Текущая волатильность для AudioEye, Inc. (AEYE) составляет 25.65%, в то время как у Super Micro Computer, Inc. (SMCI) волатильность равна 27.38%. Это указывает на то, что AEYE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
25.65%
27.38%
AEYE
SMCI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AEYE и SMCI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AudioEye, Inc. и Super Micro Computer, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B20212022202320242025
9.73M
5.68B
(AEYE) Общая выручка
(SMCI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AEYE и SMCI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности AudioEye, Inc. и Super Micro Computer, Inc..

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

20.0%40.0%60.0%80.0%20212022202320242025
79.5%
11.8%
(AEYE) Валовая рентабельность
(SMCI) Валовая рентабельность
AEYE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., AudioEye, Inc. сообщила о валовой прибыли в 7.74M при выручке в 9.73M, что соответствует валовой рентабельности в 79.5%.

SMCI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила о валовой прибыли в 670.02M при выручке в 5.68B, что соответствует валовой рентабельности в 11.8%.

AEYE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., AudioEye, Inc. сообщила об операционной прибыли в -940.00K при выручке в 9.73M, что соответствует операционной рентабельности -9.7%.

SMCI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила об операционной прибыли в 368.62M при выручке в 5.68B, что соответствует операционной рентабельности 6.5%.

AEYE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., AudioEye, Inc. сообщила о чистой прибыли в -1.47M при выручке в 9.73M, что соответствует чистой рентабельности -15.1%.

SMCI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила о чистой прибыли в 320.60M при выручке в 5.68B, что соответствует чистой рентабельности 5.7%.