Сравнение AEYE с SMCI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AudioEye, Inc. (AEYE) и Super Micro Computer, Inc. (SMCI).
Доходность
Сравнение доходности AEYE и SMCI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AEYE и SMCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEYE AudioEye, Inc. | -30.43% | -34.32% | 180.63% | 41.51% | -45.44% | -72.82% | 450.75% | -45.15% | 128.00% | 7.14% |
SMCI Super Micro Computer, Inc. | -23.10% | -3.97% | 7.23% | 246.24% | 86.80% | 38.82% | 31.81% | 74.06% | -34.07% | -25.38% |
Фундаментальные показатели
AEYE:
$86.29M
SMCI:
$15.17B
AEYE:
-$0.25
SMCI:
$1.33
AEYE:
2.14
SMCI:
0.52
AEYE:
17.96
SMCI:
2.17
AEYE:
$40.31M
SMCI:
$28.06B
AEYE:
$31.56M
SMCI:
$2.25B
AEYE:
-$764.00K
SMCI:
$782.10M
Доходность по периодам
С начала года, AEYE показывает доходность -30.43%, что значительно ниже, чем у SMCI с доходностью -23.10%. За последние 10 лет акции AEYE уступали акциям SMCI по среднегодовой доходности: 3.88% против 20.63% соответственно.
AEYE
- 1 день
- 9.11%
- 1 месяц
- -1.28%
- С начала года
- -30.43%
- 6 месяцев
- -50.95%
- 1 год
- -38.44%
- 3 года*
- -0.71%
- 5 лет*
- -24.62%
- 10 лет*
- 3.88%
SMCI
- 1 день
- -1.14%
- 1 месяц
- -29.28%
- С начала года
- -23.10%
- 6 месяцев
- -57.03%
- 1 год
- -35.78%
- 3 года*
- 28.31%
- 5 лет*
- 41.56%
- 10 лет*
- 20.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AEYE vs. SMCI — Ранг доходности на риск
AEYE
SMCI
Сравнение AEYE c SMCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AudioEye, Inc. (AEYE) и Super Micro Computer, Inc. (SMCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AEYE | SMCI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.59 | -0.45 | -0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.56 | -0.20 | -0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 0.97 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | -0.52 | -0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.30 | -1.03 | -0.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AEYE | SMCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.59 | -0.45 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.30 | 0.50 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 | 0.30 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.08 | 0.30 | -0.38 |
Корреляция
Корреляция между AEYE и SMCI составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AEYE и SMCI
Ни AEYE, ни SMCI не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок AEYE и SMCI
Максимальная просадка AEYE за все время составила -97.86%, что больше максимальной просадки SMCI в -84.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AEYE и SMCI.
Загрузка...
Показатели просадок
| AEYE | SMCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.86% | -84.84% | -13.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.87% | -66.18% | +1.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.42% | -84.84% | -4.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.81% | -84.84% | -7.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -84.09% | -81.05% | -3.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -76.00% | -31.56% | -44.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.69% | 33.24% | -4.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности AEYE и SMCI
Текущая волатильность для AudioEye, Inc. (AEYE) составляет 32.58%, в то время как у Super Micro Computer, Inc. (SMCI) волатильность равна 45.01%. Это указывает на то, что AEYE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AEYE | SMCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 32.58% | 45.01% | -12.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.30% | 62.35% | -17.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.17% | 79.49% | -14.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 82.64% | 83.60% | -0.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 105.07% | 69.68% | +35.39% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AEYE и SMCI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AudioEye, Inc. и Super Micro Computer, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AEYE и SMCI
AEYE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., AudioEye, Inc. сообщила о валовой прибыли в 8.28M при выручке в 10.49M, что соответствует валовой рентабельности в 78.9%.
SMCI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила о валовой прибыли в 798.57M при выручке в 12.68B, что соответствует валовой рентабельности в 6.3%.
AEYE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., AudioEye, Inc. сообщила об операционной прибыли в -2.12M при выручке в 10.49M, что соответствует операционной рентабельности -20.2%.
SMCI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила об операционной прибыли в 474.30M при выручке в 12.68B, что соответствует операционной рентабельности 3.7%.
AEYE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., AudioEye, Inc. сообщила о чистой прибыли в -1.05M при выручке в 10.49M, что соответствует чистой рентабельности -10.0%.
SMCI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила о чистой прибыли в 400.56M при выручке в 12.68B, что соответствует чистой рентабельности 3.2%.