Сравнение AEYE с SMCI
AEYE (AudioEye, Inc.) and SMCI (Super Micro Computer, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — AEYE in Software - Application, SMCI in Computer Hardware. Over the past 10 years, AEYE returned 5.90%/yr vs 33.31%/yr for SMCI. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AEYE и SMCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AEYE показывает доходность -27.63%, что значительно ниже, чем у SMCI с доходностью 60.23%. За последние 10 лет акции AEYE уступали акциям SMCI по среднегодовой доходности: 5.90% против 33.31% соответственно.
AEYE
- 1 день
- -3.60%
- 1 месяц
- -4.11%
- С начала года
- -27.63%
- 6 месяцев
- -44.47%
- 1 год
- -43.36%
- 3 года*
- 6.83%
- 5 лет*
- -16.59%
- 10 лет*
- 5.90%
SMCI
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- 68.52%
- С начала года
- 60.23%
- 6 месяцев
- 37.01%
- 1 год
- 6.28%
- 3 года*
- 28.00%
- 5 лет*
- 66.47%
- 10 лет*
- 33.31%
Сравнение доходности по годам AEYE и SMCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEYE AudioEye, Inc. | -27.63% | -34.32% | 180.63% | 41.51% | -45.44% | -72.82% | 450.75% | -45.15% | 128.00% | 7.14% |
SMCI Super Micro Computer, Inc. | 60.23% | -3.97% | 7.23% | 246.24% | 86.80% | 38.82% | 31.81% | 74.06% | -34.07% | -25.38% |
Correlation
The correlation between AEYE and SMCI is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2013 г. | 0.14 |
The correlation between AEYE and SMCI shifts across timeframes, from 0.14 (all time) to 0.33 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AEYE:
$90.09M
SMCI:
$31.59B
AEYE:
-$0.30
SMCI:
$2.70
AEYE:
2.19
SMCI:
0.92
AEYE:
28.34
SMCI:
4.17
AEYE:
$41.13M
SMCI:
$33.70B
AEYE:
$32.07M
SMCI:
$2.83B
AEYE:
-$1.08M
SMCI:
$1.47B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AEYE vs. SMCI — Ранг доходности на риск
AEYE
SMCI
Сравнение AEYE c SMCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AudioEye, Inc. (AEYE) и Super Micro Computer, Inc. (SMCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AEYE | SMCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.10 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | 0.10 | -0.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | 0.16 | -1.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AEYE | SMCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.71 | 0.08 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.20 | 0.78 | -0.99 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 | 0.47 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.08 | 0.37 | -0.45 |
Просадки
Сравнение просадок AEYE и SMCI
Максимальная просадка AEYE за все время составила -97.86%, что больше максимальной просадки SMCI в -84.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AEYE и SMCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AEYE | SMCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.86% | -84.84% | -13.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.87% | -66.18% | +1.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -83.95% | -84.84% | +0.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.00% | -84.84% | +0.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.81% | -84.84% | -7.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -83.44% | -60.52% | -22.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -76.10% | -31.94% | -44.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.80% | 38.83% | -3.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности AEYE и SMCI
Текущая волатильность для AudioEye, Inc. (AEYE) составляет 18.83%, в то время как у Super Micro Computer, Inc. (SMCI) волатильность равна 30.50%. Это указывает на то, что AEYE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AEYE | SMCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.83% | 30.50% | -11.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.74% | 66.38% | -18.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.99% | 78.89% | -17.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 82.11% | 85.25% | -3.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 104.59% | 70.41% | +34.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AEYE и SMCI
Ни AEYE, ни SMCI не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AEYE и SMCI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AudioEye, Inc. и Super Micro Computer, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AEYE и SMCI
AEYE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AudioEye, Inc. сообщила о валовой прибыли в 8.25M при выручке в 10.55M, что соответствует валовой рентабельности в 78.2%.
SMCI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.02B при выручке в 10.24B, что соответствует валовой рентабельности в 10.0%.
AEYE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AudioEye, Inc. сообщила об операционной прибыли в -1.88M при выручке в 10.55M, что соответствует операционной рентабельности -17.8%.
SMCI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила об операционной прибыли в 625.87M при выручке в 10.24B, что соответствует операционной рентабельности 6.1%.
AEYE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AudioEye, Inc. сообщила о чистой прибыли в -2.11M при выручке в 10.55M, что соответствует чистой рентабельности -20.0%.
SMCI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.02B при выручке в 10.24B, что соответствует чистой рентабельности 9.9%.
Часто задаваемые вопросы
AEYE and SMCI have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMCI has higher volatility (30.50%) compared to AEYE (18.83%). In terms of maximum drawdown, AEYE dropped -97.86% vs SMCI's -84.84%.
SMCI currently has the higher Sharpe Ratio (0.08 vs -0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AEYE и SMCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор