Сравнение AEYE с SMCI
AEYE (AudioEye, Inc.) and SMCI (Super Micro Computer, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — AEYE in Software - Application, SMCI in Computer Hardware. Over the past 10 years, AEYE returned 5.59%/yr vs 25.08%/yr for SMCI. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AEYE и SMCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AEYE показывает доходность -31.43%, что значительно ниже, чем у SMCI с доходностью -15.68%. За последние 10 лет акции AEYE уступали акциям SMCI по среднегодовой доходности: 5.59% против 25.08% соответственно.
AEYE
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- 5.71%
- 6 месяцев
- -29.09%
- С начала года
- -31.43%
- 1 год
- -41.50%
- 3 года*
- 8.45%
- 5 лет*
- -15.21%
- 10 лет*
- 5.59%
SMCI
- 1 день
- -8.22%
- 1 месяц
- -15.54%
- 6 месяцев
- -16.11%
- С начала года
- -15.68%
- 1 год
- -53.63%
- 3 года*
- -6.51%
- 5 лет*
- 48.53%
- 10 лет*
- 25.08%
Сравнение доходности по годам AEYE и SMCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEYE AudioEye, Inc. | -31.43% | -34.32% | 180.63% | 41.51% | -45.44% | -72.82% | 450.75% | -45.15% | 128.00% | 7.14% |
SMCI Super Micro Computer, Inc. | -15.68% | -3.97% | 7.23% | 246.24% | 86.80% | 38.82% | 31.81% | 74.06% | -34.07% | -25.38% |
Correlation
The correlation between AEYE and SMCI is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 апр. 2013 г. | 0.14 |
The correlation between AEYE and SMCI shifts across timeframes, from 0.14 (all time) to 0.33 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AEYE:
$85.58M
SMCI:
$15.96B
AEYE:
-$0.30
SMCI:
$2.66
AEYE:
2.07
SMCI:
0.49
AEYE:
26.85
SMCI:
2.19
AEYE:
$41.13M
SMCI:
$33.70B
AEYE:
$32.07M
SMCI:
$2.83B
AEYE:
-$1.08M
SMCI:
$1.47B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AEYE vs. SMCI — Ранг доходности на риск
AEYE
SMCI
Сравнение AEYE c SMCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AudioEye, Inc. (AEYE) и Super Micro Computer, Inc. (SMCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AEYE | SMCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 0.92 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.64 | -0.81 | +0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.03 | -1.27 | +0.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AEYE и SMCI
Максимальная просадка AEYE за все время составила -97.86%, что больше максимальной просадки SMCI в -84.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AEYE и SMCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AEYE | SMCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.86% | -84.84% | -13.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.87% | -66.18% | +1.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -83.95% | -84.84% | +0.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.95% | -84.84% | +0.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.81% | -84.84% | -7.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -84.31% | -79.23% | -5.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -76.15% | -32.18% | -43.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.51% | 42.25% | -1.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности AEYE и SMCI
Текущая волатильность для AudioEye, Inc. (AEYE) составляет 20.59%, в то время как у Super Micro Computer, Inc. (SMCI) волатильность равна 26.67%. Это указывает на то, что AEYE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AEYE | SMCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.59% | 26.67% | -6.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.13% | 79.60% | -28.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.04% | 86.99% | -23.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 82.37% | 87.35% | -4.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 104.38% | 71.61% | +32.77% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AEYE и SMCI
Ни AEYE, ни SMCI не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AEYE и SMCI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AudioEye, Inc. и Super Micro Computer, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AEYE и SMCI
AEYE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., AudioEye, Inc. сообщила о валовой прибыли в 8.25M при выручке в 10.55M, что соответствует валовой рентабельности в 78.2%.
SMCI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.02B при выручке в 10.24B, что соответствует валовой рентабельности в 10.0%.
AEYE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., AudioEye, Inc. сообщила об операционной прибыли в -1.88M при выручке в 10.55M, что соответствует операционной рентабельности -17.8%.
SMCI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила об операционной прибыли в 625.87M при выручке в 10.24B, что соответствует операционной рентабельности 6.1%.
AEYE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., AudioEye, Inc. сообщила о чистой прибыли в -2.11M при выручке в 10.55M, что соответствует чистой рентабельности -20.0%.
SMCI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.02B при выручке в 10.24B, что соответствует чистой рентабельности 9.9%.
Часто задаваемые вопросы
AEYE and SMCI have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMCI has higher volatility (26.67%) compared to AEYE (20.59%). In terms of maximum drawdown, AEYE dropped -97.86% vs SMCI's -84.84%.
SMCI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.62 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AEYE и SMCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор