Сравнение AEYE с ASM
AEYE (AudioEye, Inc.) and ASM (Avino Silver & Gold Mines Ltd.) are both stocks. AEYE operates in Software - Application (Technology), while ASM operates in Other Precious Metals & Mining (Basic Materials). Over the past 10 years, AEYE returned 4.63%/yr vs 9.53%/yr for ASM. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AEYE и ASM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AEYE показывает доходность -38.64%, что значительно ниже, чем у ASM с доходностью -9.18%. За последние 10 лет акции AEYE уступали акциям ASM по среднегодовой доходности: 4.63% против 9.53% соответственно.
AEYE
- 1 день
- 2.51%
- 1 месяц
- -15.45%
- С начала года
- -38.64%
- 6 месяцев
- -43.03%
- 1 год
- -48.75%
- 3 года*
- 4.06%
- 5 лет*
- -19.14%
- 10 лет*
- 4.63%
ASM
- 1 день
- -4.08%
- 1 месяц
- -13.63%
- С начала года
- -9.18%
- 6 месяцев
- -16.69%
- 1 год
- 64.91%
- 3 года*
- 104.83%
- 5 лет*
- 38.17%
- 10 лет*
- 9.53%
Сравнение доходности по годам AEYE и ASM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEYE AudioEye, Inc. | -38.64% | -34.32% | 180.63% | 41.51% | -45.44% | -72.82% | 450.75% | -45.15% | 128.00% | 7.14% |
ASM Avino Silver & Gold Mines Ltd. | -9.18% | 604.88% | 68.13% | -22.95% | -21.01% | -33.77% | 124.14% | -4.92% | -54.48% | -2.19% |
Correlation
The correlation between AEYE and ASM is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 апр. 2013 г. | 0.09 |
The correlation between AEYE and ASM shifts across timeframes, from 0.09 (all time) to 0.21 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AEYE:
$76.38M
ASM:
$979.26M
AEYE:
-$0.30
ASM:
$0.23
AEYE:
1.85
ASM:
8.27
AEYE:
24.03
ASM:
3.54
AEYE:
$41.13M
ASM:
$110.70M
AEYE:
$32.07M
ASM:
$59.09M
AEYE:
-$1.08M
ASM:
$55.20M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AEYE vs. ASM — Ранг доходности на риск
AEYE
ASM
Сравнение AEYE c ASM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AudioEye, Inc. (AEYE) и Avino Silver & Gold Mines Ltd. (ASM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AEYE | ASM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.18 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | 1.25 | -2.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.28 | 2.55 | -3.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AEYE и ASM
Максимальная просадка AEYE за все время составила -97.86%, примерно равная максимальной просадке ASM в -94.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AEYE и ASM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AEYE | ASM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.86% | -94.10% | -3.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.87% | -52.40% | -12.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -83.95% | -52.40% | -31.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.95% | -63.94% | -20.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.81% | -90.91% | -1.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.96% | -49.82% | -36.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -76.11% | -63.74% | -12.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.09% | 25.56% | +12.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности AEYE и ASM
Текущая волатильность для AudioEye, Inc. (AEYE) составляет 19.85%, в то время как у Avino Silver & Gold Mines Ltd. (ASM) волатильность равна 27.54%. Это указывает на то, что AEYE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AEYE | ASM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.85% | 27.54% | -7.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.61% | 66.19% | -17.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.30% | 82.72% | -21.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 82.14% | 66.21% | +15.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 104.45% | 69.80% | +34.65% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AEYE и ASM
Ни AEYE, ни ASM не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AEYE и ASM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AudioEye, Inc. и Avino Silver & Gold Mines Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AEYE и ASM
AEYE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AudioEye, Inc. сообщила о валовой прибыли в 8.25M при выручке в 10.55M, что соответствует валовой рентабельности в 78.2%.
ASM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Avino Silver & Gold Mines Ltd. сообщила о валовой прибыли в 25.51M при выручке в 41.41M, что соответствует валовой рентабельности в 61.6%.
AEYE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AudioEye, Inc. сообщила об операционной прибыли в -1.88M при выручке в 10.55M, что соответствует операционной рентабельности -17.8%.
ASM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Avino Silver & Gold Mines Ltd. сообщила об операционной прибыли в 21.76M при выручке в 41.41M, что соответствует операционной рентабельности 52.5%.
AEYE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AudioEye, Inc. сообщила о чистой прибыли в -2.11M при выручке в 10.55M, что соответствует чистой рентабельности -20.0%.
ASM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Avino Silver & Gold Mines Ltd. сообщила о чистой прибыли в 15.69M при выручке в 41.41M, что соответствует чистой рентабельности 37.9%.
Часто задаваемые вопросы
AEYE and ASM have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ASM has higher volatility (27.54%) compared to AEYE (19.85%). In terms of maximum drawdown, AEYE dropped -97.86% vs ASM's -94.10%.
ASM currently has the higher Sharpe Ratio (0.79 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AEYE и ASM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор