Сравнение AEYE с ASM
AEYE (AudioEye, Inc.) and ASM (Avino Silver & Gold Mines Ltd.) are both stocks. AEYE operates in Software - Application (Technology), while ASM operates in Other Precious Metals & Mining (Basic Materials). Over the past 10 years, AEYE returned 5.59%/yr vs 6.41%/yr for ASM. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AEYE и ASM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AEYE показывает доходность -31.43%, что значительно ниже, чем у ASM с доходностью -11.27%. За последние 10 лет акции AEYE уступали акциям ASM по среднегодовой доходности: 5.59% против 6.41% соответственно.
AEYE
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- 5.71%
- 6 месяцев
- -29.09%
- С начала года
- -31.43%
- 1 год
- -41.50%
- 3 года*
- 8.45%
- 5 лет*
- -15.21%
- 10 лет*
- 5.59%
ASM
- 1 день
- -7.08%
- 1 месяц
- -20.72%
- 6 месяцев
- -19.68%
- С начала года
- -11.27%
- 1 год
- 38.79%
- 3 года*
- 96.16%
- 5 лет*
- 39.58%
- 10 лет*
- 6.41%
Сравнение доходности по годам AEYE и ASM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEYE AudioEye, Inc. | -31.43% | -34.32% | 180.63% | 41.51% | -45.44% | -72.82% | 450.75% | -45.15% | 128.00% | 7.14% |
ASM Avino Silver & Gold Mines Ltd. | -11.27% | 604.88% | 68.13% | -22.95% | -21.01% | -33.77% | 124.14% | -4.92% | -54.48% | -2.19% |
Correlation
The correlation between AEYE and ASM is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 апр. 2013 г. | 0.09 |
The correlation between AEYE and ASM shifts across timeframes, from 0.09 (all time) to 0.21 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AEYE:
$85.58M
ASM:
$937.81M
AEYE:
-$0.30
ASM:
$0.22
AEYE:
2.07
ASM:
8.22
AEYE:
26.85
ASM:
3.46
AEYE:
$41.13M
ASM:
$110.70M
AEYE:
$32.07M
ASM:
$59.09M
AEYE:
-$1.08M
ASM:
$55.20M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AEYE vs. ASM — Ранг доходности на риск
AEYE
ASM
Сравнение AEYE c ASM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AudioEye, Inc. (AEYE) и Avino Silver & Gold Mines Ltd. (ASM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AEYE | ASM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.14 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.64 | 0.74 | -1.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.03 | 1.41 | -2.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AEYE и ASM
Максимальная просадка AEYE за все время составила -97.86%, примерно равная максимальной просадке ASM в -94.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AEYE и ASM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AEYE | ASM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.86% | -94.10% | -3.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.87% | -52.40% | -12.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -83.95% | -52.40% | -31.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.95% | -60.57% | -23.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.81% | -90.04% | -2.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -84.31% | -50.98% | -33.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -76.15% | -63.68% | -12.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.51% | 27.60% | +12.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности AEYE и ASM
AudioEye, Inc. (AEYE) и Avino Silver & Gold Mines Ltd. (ASM) имеют волатильность 20.59% и 20.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AEYE | ASM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.59% | 20.61% | -0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.13% | 67.12% | -15.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.04% | 82.79% | -19.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 82.37% | 66.46% | +15.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 104.38% | 69.84% | +34.54% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AEYE и ASM
Ни AEYE, ни ASM не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AEYE и ASM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AudioEye, Inc. и Avino Silver & Gold Mines Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AEYE и ASM
AEYE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., AudioEye, Inc. сообщила о валовой прибыли в 8.25M при выручке в 10.55M, что соответствует валовой рентабельности в 78.2%.
ASM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Avino Silver & Gold Mines Ltd. сообщила о валовой прибыли в 25.51M при выручке в 41.41M, что соответствует валовой рентабельности в 61.6%.
AEYE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., AudioEye, Inc. сообщила об операционной прибыли в -1.88M при выручке в 10.55M, что соответствует операционной рентабельности -17.8%.
ASM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Avino Silver & Gold Mines Ltd. сообщила об операционной прибыли в 21.76M при выручке в 41.41M, что соответствует операционной рентабельности 52.5%.
AEYE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., AudioEye, Inc. сообщила о чистой прибыли в -2.11M при выручке в 10.55M, что соответствует чистой рентабельности -20.0%.
ASM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Avino Silver & Gold Mines Ltd. сообщила о чистой прибыли в 15.69M при выручке в 41.41M, что соответствует чистой рентабельности 37.9%.
Часто задаваемые вопросы
AEYE and ASM have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ASM has higher volatility (20.61%) compared to AEYE (20.59%). In terms of maximum drawdown, AEYE dropped -97.86% vs ASM's -94.10%.
ASM currently has the higher Sharpe Ratio (0.47 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AEYE и ASM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор