Сравнение AEYE с CLMB
AEYE (AudioEye, Inc.) and CLMB (Climb Global Solutions) are both stocks. Both are in the Technology sector — AEYE in Software - Application, CLMB in Electronics & Computer Distribution. Over the past 10 years, AEYE returned 4.63%/yr vs 20.24%/yr for CLMB. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AEYE и CLMB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AEYE показывает доходность -38.64%, что значительно ниже, чем у CLMB с доходностью -13.84%. За последние 10 лет акции AEYE уступали акциям CLMB по среднегодовой доходности: 4.63% против 20.24% соответственно.
AEYE
- 1 день
- 2.51%
- 1 месяц
- -15.45%
- С начала года
- -38.64%
- 6 месяцев
- -43.03%
- 1 год
- -48.75%
- 3 года*
- 4.06%
- 5 лет*
- -19.14%
- 10 лет*
- 4.63%
CLMB
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- 5.63%
- С начала года
- -13.84%
- 6 месяцев
- -15.91%
- 1 год
- -11.35%
- 3 года*
- 24.42%
- 5 лет*
- 31.23%
- 10 лет*
- 20.24%
Сравнение доходности по годам AEYE и CLMB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEYE AudioEye, Inc. | -38.64% | -34.32% | 180.63% | 41.51% | -45.44% | -72.82% | 450.75% | -45.15% | 128.00% | 7.14% |
CLMB Climb Global Solutions | -13.84% | -18.40% | 133.60% | 76.59% | -8.29% | 88.47% | 22.14% | 70.90% | -37.08% | -7.01% |
Correlation
The correlation between AEYE and CLMB is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 апр. 2013 г. | 0.09 |
The correlation between AEYE and CLMB shifts across timeframes, from 0.09 (10 years) to 0.25 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AEYE:
$76.38M
CLMB:
$403.30M
AEYE:
-$0.30
CLMB:
$1.16
AEYE:
1.85
CLMB:
0.58
AEYE:
24.03
CLMB:
3.41
AEYE:
$41.13M
CLMB:
$696.85M
AEYE:
$32.07M
CLMB:
$108.37M
AEYE:
-$1.08M
CLMB:
$35.93M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AEYE vs. CLMB — Ранг доходности на риск
AEYE
CLMB
Сравнение AEYE c CLMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AudioEye, Inc. (AEYE) и Climb Global Solutions (CLMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AEYE | CLMB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.01 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | -0.21 | -0.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.28 | -0.42 | -0.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AEYE и CLMB
Максимальная просадка AEYE за все время составила -97.86%, что больше максимальной просадки CLMB в -89.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AEYE и CLMB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AEYE | CLMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.86% | -89.12% | -8.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.87% | -53.40% | -11.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -83.95% | -53.40% | -30.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.95% | -53.40% | -30.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.81% | -53.40% | -39.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.96% | -38.15% | -47.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -76.11% | -32.24% | -43.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.09% | 26.91% | +11.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности AEYE и CLMB
AudioEye, Inc. (AEYE) имеет более высокую волатильность в 19.85% по сравнению с Climb Global Solutions (CLMB) с волатильностью 13.26%. Это указывает на то, что AEYE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CLMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AEYE | CLMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.85% | 13.26% | +6.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.61% | 41.37% | +7.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.30% | 52.50% | +8.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 82.14% | 45.87% | +36.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 104.45% | 40.98% | +63.47% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AEYE и CLMB
AEYE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CLMB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEYE AudioEye, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CLMB Climb Global Solutions | 0.38% | 0.66% | 0.67% | 1.24% | 2.16% | 1.94% | 3.56% | 4.20% | 6.80% | 4.07% | 3.64% | 3.71% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AEYE и CLMB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AudioEye, Inc. и Climb Global Solutions. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AEYE и CLMB
AEYE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AudioEye, Inc. сообщила о валовой прибыли в 8.25M при выручке в 10.55M, что соответствует валовой рентабельности в 78.2%.
CLMB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Climb Global Solutions сообщила о валовой прибыли в 26.50M при выручке в 182.38M, что соответствует валовой рентабельности в 14.5%.
AEYE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AudioEye, Inc. сообщила об операционной прибыли в -1.88M при выручке в 10.55M, что соответствует операционной рентабельности -17.8%.
CLMB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Climb Global Solutions сообщила об операционной прибыли в 3.88M при выручке в 182.38M, что соответствует операционной рентабельности 2.1%.
AEYE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AudioEye, Inc. сообщила о чистой прибыли в -2.11M при выручке в 10.55M, что соответствует чистой рентабельности -20.0%.
CLMB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Climb Global Solutions сообщила о чистой прибыли в 3.33M при выручке в 182.38M, что соответствует чистой рентабельности 1.8%.
Часто задаваемые вопросы
AEYE and CLMB have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AEYE has higher volatility (19.85%) compared to CLMB (13.26%). In terms of maximum drawdown, AEYE dropped -97.86% vs CLMB's -89.12%.
CLMB currently has the higher Sharpe Ratio (-0.22 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AEYE и CLMB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор