Сравнение AEYE с CLMB
AEYE (AudioEye, Inc.) and CLMB (Climb Global Solutions) are both stocks. Both are in the Technology sector — AEYE in Software - Application, CLMB in Electronics & Computer Distribution. Over the past 10 years, AEYE returned 5.90%/yr vs 20.66%/yr for CLMB. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AEYE и CLMB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AEYE показывает доходность -27.63%, что значительно ниже, чем у CLMB с доходностью -10.96%. За последние 10 лет акции AEYE уступали акциям CLMB по среднегодовой доходности: 5.90% против 20.66% соответственно.
AEYE
- 1 день
- -3.60%
- 1 месяц
- -4.11%
- С начала года
- -27.63%
- 6 месяцев
- -44.47%
- 1 год
- -43.36%
- 3 года*
- 6.83%
- 5 лет*
- -16.59%
- 10 лет*
- 5.90%
CLMB
- 1 день
- 4.52%
- 1 месяц
- 16.20%
- С начала года
- -10.96%
- 6 месяцев
- -14.93%
- 1 год
- -10.96%
- 3 года*
- 25.60%
- 5 лет*
- 27.38%
- 10 лет*
- 20.66%
Сравнение доходности по годам AEYE и CLMB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEYE AudioEye, Inc. | -27.63% | -34.32% | 180.63% | 41.51% | -45.44% | -72.82% | 450.75% | -45.15% | 128.00% | 7.14% |
CLMB Climb Global Solutions | -10.96% | -18.40% | 133.60% | 76.59% | -8.29% | 88.47% | 22.14% | 70.90% | -37.08% | -7.01% |
Correlation
The correlation between AEYE and CLMB is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2013 г. | 0.09 |
The correlation between AEYE and CLMB shifts across timeframes, from 0.09 (10 years) to 0.25 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AEYE:
$90.09M
CLMB:
$416.78M
AEYE:
-$0.30
CLMB:
$1.16
AEYE:
2.19
CLMB:
0.60
AEYE:
28.34
CLMB:
3.52
AEYE:
$41.13M
CLMB:
$696.85M
AEYE:
$32.07M
CLMB:
$108.37M
AEYE:
-$1.08M
CLMB:
$35.93M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AEYE vs. CLMB — Ранг доходности на риск
AEYE
CLMB
Сравнение AEYE c CLMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AudioEye, Inc. (AEYE) и Climb Global Solutions (CLMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AEYE | CLMB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.01 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | -0.21 | -0.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | -0.43 | -0.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AEYE | CLMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.71 | -0.21 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.20 | 0.60 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 | 0.51 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.08 | 0.22 | -0.29 |
Просадки
Сравнение просадок AEYE и CLMB
Максимальная просадка AEYE за все время составила -97.86%, что больше максимальной просадки CLMB в -89.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AEYE и CLMB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AEYE | CLMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.86% | -89.12% | -8.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.87% | -53.40% | -11.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -83.95% | -53.40% | -30.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.00% | -53.40% | -30.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.81% | -53.40% | -39.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -83.44% | -36.08% | -47.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -76.10% | -32.23% | -43.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.80% | 25.64% | +10.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности AEYE и CLMB
AudioEye, Inc. (AEYE) имеет более высокую волатильность в 18.83% по сравнению с Climb Global Solutions (CLMB) с волатильностью 10.08%. Это указывает на то, что AEYE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CLMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AEYE | CLMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.83% | 10.08% | +8.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.74% | 40.66% | +7.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.99% | 52.04% | +8.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 82.11% | 45.77% | +36.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 104.59% | 40.86% | +63.73% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AEYE и CLMB
AEYE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CLMB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEYE AudioEye, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CLMB Climb Global Solutions | 0.37% | 0.66% | 0.67% | 1.24% | 2.16% | 1.94% | 3.56% | 4.20% | 6.80% | 4.07% | 3.64% | 3.71% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AEYE и CLMB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AudioEye, Inc. и Climb Global Solutions. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AEYE и CLMB
AEYE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AudioEye, Inc. сообщила о валовой прибыли в 8.25M при выручке в 10.55M, что соответствует валовой рентабельности в 78.2%.
CLMB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Climb Global Solutions сообщила о валовой прибыли в 26.50M при выручке в 182.38M, что соответствует валовой рентабельности в 14.5%.
AEYE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AudioEye, Inc. сообщила об операционной прибыли в -1.88M при выручке в 10.55M, что соответствует операционной рентабельности -17.8%.
CLMB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Climb Global Solutions сообщила об операционной прибыли в 3.88M при выручке в 182.38M, что соответствует операционной рентабельности 2.1%.
AEYE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AudioEye, Inc. сообщила о чистой прибыли в -2.11M при выручке в 10.55M, что соответствует чистой рентабельности -20.0%.
CLMB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Climb Global Solutions сообщила о чистой прибыли в 3.33M при выручке в 182.38M, что соответствует чистой рентабельности 1.8%.
Часто задаваемые вопросы
AEYE and CLMB have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AEYE has higher volatility (18.83%) compared to CLMB (10.08%). In terms of maximum drawdown, AEYE dropped -97.86% vs CLMB's -89.12%.
CLMB currently has the higher Sharpe Ratio (-0.21 vs -0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AEYE и CLMB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор