Сравнение AEYE с AVGO
AEYE (AudioEye, Inc.) and AVGO (Broadcom Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — AEYE in Software - Application, AVGO in Semiconductors. Over the past 10 years, AEYE returned 5.90%/yr vs 41.92%/yr for AVGO. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AEYE и AVGO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AEYE показывает доходность -27.63%, что значительно ниже, чем у AVGO с доходностью 21.29%. За последние 10 лет акции AEYE уступали акциям AVGO по среднегодовой доходности: 5.90% против 41.92% соответственно.
AEYE
- 1 день
- -3.60%
- 1 месяц
- -4.11%
- С начала года
- -27.63%
- 6 месяцев
- -44.47%
- 1 год
- -43.36%
- 3 года*
- 6.83%
- 5 лет*
- -16.59%
- 10 лет*
- 5.90%
AVGO
- 1 день
- -12.59%
- 1 месяц
- -1.98%
- С начала года
- 21.29%
- 6 месяцев
- 10.38%
- 1 год
- 61.75%
- 3 года*
- 75.80%
- 5 лет*
- 57.68%
- 10 лет*
- 41.92%
Сравнение доходности по годам AEYE и AVGO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEYE AudioEye, Inc. | -27.63% | -34.32% | 180.63% | 41.51% | -45.44% | -72.82% | 450.75% | -45.15% | 128.00% | 7.14% |
AVGO Broadcom Inc. | 21.29% | 50.63% | 110.49% | 104.18% | -13.27% | 56.48% | 44.88% | 29.05% | 2.18% | 48.19% |
Correlation
The correlation between AEYE and AVGO is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2013 г. | 0.18 |
The correlation between AEYE and AVGO shifts across timeframes, from 0.18 (all time) to 0.31 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AEYE:
$90.09M
AVGO:
$2.04T
AEYE:
-$0.30
AVGO:
$6.01
AEYE:
2.19
AVGO:
27.08
AEYE:
28.34
AVGO:
23.29
AEYE:
$41.13M
AVGO:
$75.47B
AEYE:
$32.07M
AVGO:
$50.53B
AEYE:
-$1.08M
AVGO:
$41.76B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AEYE vs. AVGO — Ранг доходности на риск
AEYE
AVGO
Сравнение AEYE c AVGO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AudioEye, Inc. (AEYE) и Broadcom Inc. (AVGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AEYE | AVGO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.26 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | 2.17 | -2.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | 5.19 | -6.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AEYE | AVGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.71 | 1.39 | -2.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.20 | 1.34 | -1.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 | 1.07 | -1.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.08 | 1.10 | -1.18 |
Просадки
Сравнение просадок AEYE и AVGO
Максимальная просадка AEYE за все время составила -97.86%, что больше максимальной просадки AVGO в -48.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AEYE и AVGO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AEYE | AVGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.86% | -48.30% | -49.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.87% | -28.67% | -36.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -83.95% | -41.15% | -42.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.00% | -41.15% | -42.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.81% | -48.30% | -44.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -83.44% | -13.01% | -70.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -76.10% | -7.97% | -68.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.80% | 11.94% | +23.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности AEYE и AVGO
AudioEye, Inc. (AEYE) и Broadcom Inc. (AVGO) имеют волатильность 18.83% и 18.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AEYE | AVGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.83% | 18.29% | +0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.74% | 33.56% | +14.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.99% | 44.74% | +16.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 82.11% | 43.15% | +38.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 104.59% | 39.38% | +65.21% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AEYE и AVGO
AEYE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AVGO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEYE AudioEye, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AVGO Broadcom Inc. | 0.59% | 0.70% | 0.94% | 1.71% | 3.02% | 2.24% | 3.05% | 3.54% | 3.11% | 1.87% | 1.43% | 1.13% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AEYE и AVGO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AudioEye, Inc. и Broadcom Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AEYE и AVGO
AEYE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AudioEye, Inc. сообщила о валовой прибыли в 8.25M при выручке в 10.55M, что соответствует валовой рентабельности в 78.2%.
AVGO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила о валовой прибыли в 14.92B при выручке в 22.19B, что соответствует валовой рентабельности в 67.2%.
AEYE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AudioEye, Inc. сообщила об операционной прибыли в -1.88M при выручке в 10.55M, что соответствует операционной рентабельности -17.8%.
AVGO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила об операционной прибыли в 10.87B при выручке в 22.19B, что соответствует операционной рентабельности 49.0%.
AEYE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AudioEye, Inc. сообщила о чистой прибыли в -2.11M при выручке в 10.55M, что соответствует чистой рентабельности -20.0%.
AVGO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила о чистой прибыли в 9.31B при выручке в 22.19B, что соответствует чистой рентабельности 42.0%.
Часто задаваемые вопросы
AEYE and AVGO have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AEYE has higher volatility (18.83%) compared to AVGO (18.29%). In terms of maximum drawdown, AEYE dropped -97.86% vs AVGO's -48.30%.
AVGO currently has the higher Sharpe Ratio (1.39 vs -0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AEYE и AVGO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор