Сравнение AEYE с AVGO
AEYE (AudioEye, Inc.) and AVGO (Broadcom Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — AEYE in Software - Application, AVGO in Semiconductors. Over the past 10 years, AEYE returned 5.59%/yr vs 40.36%/yr for AVGO. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AEYE и AVGO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AEYE показывает доходность -31.43%, что значительно ниже, чем у AVGO с доходностью 8.59%. За последние 10 лет акции AEYE уступали акциям AVGO по среднегодовой доходности: 5.59% против 40.36% соответственно.
AEYE
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- 5.71%
- 6 месяцев
- -29.09%
- С начала года
- -31.43%
- 1 год
- -41.50%
- 3 года*
- 8.45%
- 5 лет*
- -15.21%
- 10 лет*
- 5.59%
AVGO
- 1 день
- -5.03%
- 1 месяц
- -0.44%
- 6 месяцев
- 9.56%
- С начала года
- 8.59%
- 1 год
- 34.32%
- 3 года*
- 62.16%
- 5 лет*
- 54.44%
- 10 лет*
- 40.36%
Сравнение доходности по годам AEYE и AVGO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEYE AudioEye, Inc. | -31.43% | -34.32% | 180.63% | 41.51% | -45.44% | -72.82% | 450.75% | -45.15% | 128.00% | 7.14% |
AVGO Broadcom Inc. | 8.59% | 50.63% | 110.49% | 104.18% | -13.27% | 56.48% | 44.88% | 29.05% | 2.18% | 48.19% |
Correlation
The correlation between AEYE and AVGO is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 апр. 2013 г. | 0.17 |
The correlation between AEYE and AVGO shifts across timeframes, from 0.17 (all time) to 0.31 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AEYE:
$85.58M
AVGO:
$1.78T
AEYE:
-$0.30
AVGO:
$6.01
AEYE:
2.07
AVGO:
24.21
AEYE:
26.85
AVGO:
20.82
AEYE:
$41.13M
AVGO:
$75.47B
AEYE:
$32.07M
AVGO:
$50.53B
AEYE:
-$1.08M
AVGO:
$42.03B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AEYE vs. AVGO — Ранг доходности на риск
AEYE
AVGO
Сравнение AEYE c AVGO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AudioEye, Inc. (AEYE) и Broadcom Inc. (AVGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AEYE | AVGO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.16 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.64 | 1.20 | -1.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.03 | 2.51 | -3.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AEYE и AVGO
Максимальная просадка AEYE за все время составила -97.86%, что больше максимальной просадки AVGO в -48.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AEYE и AVGO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AEYE | AVGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.86% | -48.30% | -49.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.87% | -28.67% | -36.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -83.95% | -41.15% | -42.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.95% | -41.15% | -42.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.81% | -48.30% | -44.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -84.31% | -22.12% | -62.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -76.15% | -8.05% | -68.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.51% | 13.70% | +26.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности AEYE и AVGO
AudioEye, Inc. (AEYE) имеет более высокую волатильность в 20.59% по сравнению с Broadcom Inc. (AVGO) с волатильностью 14.97%. Это указывает на то, что AEYE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVGO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AEYE | AVGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.59% | 14.97% | +5.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.13% | 34.62% | +16.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.04% | 47.22% | +15.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 82.37% | 43.86% | +38.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 104.38% | 39.67% | +64.71% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AEYE и AVGO
AEYE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AVGO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEYE AudioEye, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AVGO Broadcom Inc. | 0.68% | 0.70% | 0.94% | 1.71% | 3.02% | 2.24% | 3.05% | 3.54% | 3.11% | 1.87% | 1.43% | 1.13% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AEYE и AVGO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AudioEye, Inc. и Broadcom Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AEYE и AVGO
AEYE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., AudioEye, Inc. сообщила о валовой прибыли в 8.25M при выручке в 10.55M, что соответствует валовой рентабельности в 78.2%.
AVGO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Broadcom Inc. сообщила о валовой прибыли в 14.92B при выручке в 22.19B, что соответствует валовой рентабельности в 67.2%.
AEYE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., AudioEye, Inc. сообщила об операционной прибыли в -1.88M при выручке в 10.55M, что соответствует операционной рентабельности -17.8%.
AVGO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Broadcom Inc. сообщила об операционной прибыли в 10.87B при выручке в 22.19B, что соответствует операционной рентабельности 49.0%.
AEYE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., AudioEye, Inc. сообщила о чистой прибыли в -2.11M при выручке в 10.55M, что соответствует чистой рентабельности -20.0%.
AVGO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Broadcom Inc. сообщила о чистой прибыли в 9.31B при выручке в 22.19B, что соответствует чистой рентабельности 42.0%.
Часто задаваемые вопросы
AEYE and AVGO have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AEYE has higher volatility (20.59%) compared to AVGO (14.97%). In terms of maximum drawdown, AEYE dropped -97.86% vs AVGO's -48.30%.
AVGO currently has the higher Sharpe Ratio (0.73 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AEYE и AVGO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор