Сравнение AEYE с AVGO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AudioEye, Inc. (AEYE) и Broadcom Inc. (AVGO).
Доходность
Сравнение доходности AEYE и AVGO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AEYE и AVGO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEYE AudioEye, Inc. | -30.43% | -34.32% | 180.63% | 41.51% | -45.44% | -72.82% | 450.75% | -45.15% | 128.00% | 7.14% |
AVGO Broadcom Inc. | -9.23% | 50.63% | 110.49% | 104.18% | -13.27% | 56.48% | 44.88% | 29.05% | 2.18% | 48.19% |
Фундаментальные показатели
AEYE:
$86.29M
AVGO:
$1.53T
AEYE:
-$0.25
AVGO:
$5.13
AEYE:
2.14
AVGO:
22.34
AEYE:
17.96
AVGO:
19.18
AEYE:
$40.31M
AVGO:
$68.28B
AEYE:
$31.56M
AVGO:
$46.31B
AEYE:
-$764.00K
AVGO:
$36.65B
Доходность по периодам
С начала года, AEYE показывает доходность -30.43%, что значительно ниже, чем у AVGO с доходностью -9.23%. За последние 10 лет акции AEYE уступали акциям AVGO по среднегодовой доходности: 3.88% против 38.30% соответственно.
AEYE
- 1 день
- 9.11%
- 1 месяц
- -1.28%
- С начала года
- -30.43%
- 6 месяцев
- -50.95%
- 1 год
- -38.44%
- 3 года*
- -0.71%
- 5 лет*
- -24.62%
- 10 лет*
- 3.88%
AVGO
- 1 день
- 1.29%
- 1 месяц
- -1.47%
- С начала года
- -9.23%
- 6 месяцев
- -5.59%
- 1 год
- 87.53%
- 3 года*
- 71.96%
- 5 лет*
- 48.74%
- 10 лет*
- 38.30%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AEYE vs. AVGO — Ранг доходности на риск
AEYE
AVGO
Сравнение AEYE c AVGO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AudioEye, Inc. (AEYE) и Broadcom Inc. (AVGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AEYE | AVGO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.59 | 1.82 | -2.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.56 | 2.55 | -3.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.33 | -0.40 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | 3.10 | -3.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.30 | 7.61 | -8.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AEYE | AVGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.59 | 1.82 | -2.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.30 | 1.16 | -1.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 | 0.99 | -0.95 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.08 | 1.06 | -1.14 |
Корреляция
Корреляция между AEYE и AVGO составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AEYE и AVGO
AEYE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AVGO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEYE AudioEye, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AVGO Broadcom Inc. | 0.79% | 0.70% | 0.94% | 1.71% | 3.02% | 2.24% | 3.05% | 3.54% | 3.11% | 1.87% | 1.43% | 1.13% |
Просадки
Сравнение просадок AEYE и AVGO
Максимальная просадка AEYE за все время составила -97.86%, что больше максимальной просадки AVGO в -48.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AEYE и AVGO.
Загрузка...
Показатели просадок
| AEYE | AVGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.86% | -48.30% | -49.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.87% | -28.67% | -36.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.42% | -41.15% | -48.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.81% | -48.30% | -44.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -84.09% | -23.78% | -60.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -76.00% | -8.00% | -68.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.69% | 11.66% | +17.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности AEYE и AVGO
AudioEye, Inc. (AEYE) имеет более высокую волатильность в 32.58% по сравнению с Broadcom Inc. (AVGO) с волатильностью 12.62%. Это указывает на то, что AEYE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVGO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AEYE | AVGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 32.58% | 12.62% | +19.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.30% | 32.50% | +12.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.17% | 48.25% | +16.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 82.64% | 42.33% | +40.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 105.07% | 38.90% | +66.17% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AEYE и AVGO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AudioEye, Inc. и Broadcom Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AEYE и AVGO
AEYE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., AudioEye, Inc. сообщила о валовой прибыли в 8.28M при выручке в 10.49M, что соответствует валовой рентабельности в 78.9%.
AVGO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Broadcom Inc. сообщила о валовой прибыли в 13.16B при выручке в 19.31B, что соответствует валовой рентабельности в 68.1%.
AEYE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., AudioEye, Inc. сообщила об операционной прибыли в -2.12M при выручке в 10.49M, что соответствует операционной рентабельности -20.2%.
AVGO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Broadcom Inc. сообщила об операционной прибыли в 8.56B при выручке в 19.31B, что соответствует операционной рентабельности 44.3%.
AEYE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., AudioEye, Inc. сообщила о чистой прибыли в -1.05M при выручке в 10.49M, что соответствует чистой рентабельности -10.0%.
AVGO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Broadcom Inc. сообщила о чистой прибыли в 7.35B при выручке в 19.31B, что соответствует чистой рентабельности 38.1%.