Сравнение AEYE с FUBO
AEYE (AudioEye, Inc.) and FUBO (fuboTV Inc.) are both stocks. AEYE operates in Software - Application (Technology), while FUBO operates in Broadcasting (Communication Services). Over the past 5 years, AEYE returned -16.59%/yr vs -49.95%/yr for FUBO. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AEYE и FUBO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AEYE показывает доходность -27.63%, что значительно выше, чем у FUBO с доходностью -66.40%.
AEYE
- 1 день
- -3.60%
- 1 месяц
- -4.11%
- С начала года
- -27.63%
- 6 месяцев
- -44.47%
- 1 год
- -43.36%
- 3 года*
- 6.83%
- 5 лет*
- -16.59%
- 10 лет*
- 5.90%
FUBO
- 1 день
- 3.46%
- 1 месяц
- -18.06%
- С начала года
- -66.40%
- 6 месяцев
- -70.80%
- 1 год
- -76.42%
- 3 года*
- -21.50%
- 5 лет*
- -49.95%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AEYE и FUBO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEYE AudioEye, Inc. | -27.63% | -34.32% | 180.63% | 41.51% | -45.44% | -72.82% | 450.75% | -45.15% | 128.00% | 15.38% |
FUBO fuboTV Inc. | -66.40% | 100.00% | -60.38% | 82.76% | -88.79% | -44.57% | 214.43% | 31.93% | -27.42% | 0.00% |
Correlation
The correlation between AEYE and FUBO is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2017 г. | 0.18 |
The correlation between AEYE and FUBO shifts across timeframes, from 0.18 (all time) to 0.33 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AEYE:
$90.09M
FUBO:
$312.07M
AEYE:
-$0.30
FUBO:
-$1.31
AEYE:
2.19
FUBO:
0.08
AEYE:
28.34
FUBO:
0.38
AEYE:
$41.13M
FUBO:
$3.88B
AEYE:
$32.07M
FUBO:
$233.58M
AEYE:
-$1.08M
FUBO:
$35.16M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AEYE vs. FUBO — Ранг доходности на риск
AEYE
FUBO
Сравнение AEYE c FUBO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AudioEye, Inc. (AEYE) и fuboTV Inc. (FUBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AEYE | FUBO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 0.74 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | -0.91 | +0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | -1.56 | +0.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AEYE | FUBO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.71 | -1.06 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.20 | -0.35 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.08 | -0.14 | +0.07 |
Просадки
Сравнение просадок AEYE и FUBO
Максимальная просадка AEYE за все время составила -97.86%, примерно равная максимальной просадке FUBO в -98.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AEYE и FUBO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AEYE | FUBO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.86% | -98.92% | +1.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.87% | -84.17% | +19.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -83.95% | -86.78% | +2.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.00% | -97.89% | +13.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.81% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -83.44% | -98.73% | +15.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -76.10% | -85.60% | +9.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.80% | 49.12% | -13.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности AEYE и FUBO
Текущая волатильность для AudioEye, Inc. (AEYE) составляет 18.83%, в то время как у fuboTV Inc. (FUBO) волатильность равна 28.28%. Это указывает на то, что AEYE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FUBO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AEYE | FUBO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.83% | 28.28% | -9.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.74% | 57.74% | -10.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.99% | 72.36% | -11.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 82.11% | 144.54% | -62.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 104.59% | 171.29% | -66.70% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AEYE и FUBO
Ни AEYE, ни FUBO не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AEYE и FUBO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AudioEye, Inc. и fuboTV Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AEYE и FUBO
AEYE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AudioEye, Inc. сообщила о валовой прибыли в 8.25M при выручке в 10.55M, что соответствует валовой рентабельности в 78.2%.
FUBO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., fuboTV Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.57B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
AEYE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AudioEye, Inc. сообщила об операционной прибыли в -1.88M при выручке в 10.55M, что соответствует операционной рентабельности -17.8%.
FUBO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., fuboTV Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.57B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
AEYE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AudioEye, Inc. сообщила о чистой прибыли в -2.11M при выручке в 10.55M, что соответствует чистой рентабельности -20.0%.
FUBO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., fuboTV Inc. сообщила о чистой прибыли в -5.52M при выручке в 1.57B, что соответствует чистой рентабельности -0.4%.
Часто задаваемые вопросы
AEYE and FUBO have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FUBO has higher volatility (28.28%) compared to AEYE (18.83%). In terms of maximum drawdown, AEYE dropped -97.86% vs FUBO's -98.92%.
AEYE currently has the higher Sharpe Ratio (-0.71 vs -1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AEYE и FUBO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор