Сравнение AEYE с PROK
AEYE (AudioEye, Inc.) and PROK (ProKidney Corp.) are both stocks. AEYE operates in Software - Application (Technology), while PROK operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 3 years, AEYE returned 6.19%/yr vs -47.80%/yr for PROK. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AEYE и PROK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AEYE показывает доходность -33.83%, что значительно ниже, чем у PROK с доходностью -27.68%.
AEYE
- 1 день
- -3.50%
- 1 месяц
- 9.62%
- 6 месяцев
- -29.90%
- С начала года
- -33.83%
- 1 год
- -46.04%
- 3 года*
- 6.19%
- 5 лет*
- -15.81%
- 10 лет*
- 4.83%
PROK
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -7.43%
- 6 месяцев
- -29.26%
- С начала года
- -27.68%
- 1 год
- -53.98%
- 3 года*
- -47.80%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AEYE и PROK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AEYE AudioEye, Inc. | -33.83% | -34.32% | 180.63% | 41.51% | -34.97% |
PROK ProKidney Corp. | -27.68% | 32.54% | -5.06% | -74.05% | -27.02% |
Correlation
The correlation between AEYE and PROK is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2022 г. | 0.22 |
Фундаментальные показатели
AEYE:
$82.58M
PROK:
$544.73M
AEYE:
-$0.30
PROK:
-$0.00
AEYE:
2.00
PROK:
86.37K
AEYE:
25.91
PROK:
873.87
AEYE:
$41.13M
PROK:
$889.00K
AEYE:
$32.07M
PROK:
-$2.18M
AEYE:
-$1.08M
PROK:
-$112.46M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AEYE vs. PROK — Ранг доходности на риск
AEYE
PROK
Сравнение AEYE c PROK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AudioEye, Inc. (AEYE) и ProKidney Corp. (PROK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AEYE | PROK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 0.92 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.71 | -1.02 | +0.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.13 | -1.59 | +0.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AEYE и PROK
Максимальная просадка AEYE за все время составила -97.86%, примерно равная максимальной просадке PROK в -96.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AEYE и PROK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AEYE | PROK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.86% | -96.29% | -1.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.87% | -53.03% | -11.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -83.95% | -96.09% | +12.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.95% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.81% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -84.86% | -88.24% | +3.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -76.15% | -65.73% | -10.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.67% | 37.78% | +2.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности AEYE и PROK
AudioEye, Inc. (AEYE) и ProKidney Corp. (PROK) имеют волатильность 20.81% и 21.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AEYE | PROK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.81% | 21.51% | -0.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.07% | 49.00% | +2.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.07% | 86.54% | -23.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 82.35% | 280.69% | -198.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 104.38% | 280.69% | -176.31% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AEYE и PROK
Ни AEYE, ни PROK не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AEYE и PROK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AudioEye, Inc. и ProKidney Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AEYE and PROK have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PROK has higher volatility (21.51%) compared to AEYE (20.81%). In terms of maximum drawdown, AEYE dropped -97.86% vs PROK's -96.29%.
PROK currently has the higher Sharpe Ratio (-0.63 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AEYE и PROK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор