Сравнение AEYE с PROK
AEYE (AudioEye, Inc.) and PROK (ProKidney Corp.) are both stocks. AEYE operates in Software - Application (Technology), while PROK operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 3 years, AEYE returned 5.30%/yr vs -46.87%/yr for PROK. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AEYE и PROK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AEYE показывает доходность -33.03%, что значительно ниже, чем у PROK с доходностью -19.64%.
AEYE
- 1 день
- -7.47%
- 1 месяц
- -12.66%
- С начала года
- -33.03%
- 6 месяцев
- -48.97%
- 1 год
- -45.70%
- 3 года*
- 5.30%
- 5 лет*
- -17.88%
- 10 лет*
- 4.40%
PROK
- 1 день
- -2.70%
- 1 месяц
- -8.16%
- С начала года
- -19.64%
- 6 месяцев
- -23.08%
- 1 год
- 128.72%
- 3 года*
- -46.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AEYE и PROK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AEYE AudioEye, Inc. | -33.03% | -34.32% | 180.63% | 41.51% | -33.97% |
PROK ProKidney Corp. | -19.64% | 32.54% | -5.06% | -74.05% | -20.51% |
Correlation
The correlation between AEYE and PROK is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2022 г. | 0.22 |
Фундаментальные показатели
AEYE:
$83.36M
PROK:
$255.47B
AEYE:
-$0.30
PROK:
-$0.00
AEYE:
2.02
PROK:
72.04K
AEYE:
26.22
PROK:
970.97
AEYE:
$41.13M
PROK:
$889.00K
AEYE:
$32.07M
PROK:
-$2.18M
AEYE:
-$1.08M
PROK:
-$112.46M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AEYE vs. PROK — Ранг доходности на риск
AEYE
PROK
Сравнение AEYE c PROK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AudioEye, Inc. (AEYE) и ProKidney Corp. (PROK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AEYE | PROK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -7.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.78 | -0.89 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.71 | 1.85 | -2.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | 2.43 | -3.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AEYE | PROK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.75 | 0.25 | -0.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.22 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.08 | -0.12 | +0.04 |
Просадки
Сравнение просадок AEYE и PROK
Максимальная просадка AEYE за все время составила -97.86%, примерно равная максимальной просадке PROK в -96.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AEYE и PROK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AEYE | PROK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.86% | -96.29% | -1.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.87% | -70.08% | +5.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -83.95% | -96.09% | +12.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.00% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.81% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -84.68% | -86.94% | +2.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -76.10% | -65.13% | -10.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.97% | 53.15% | -17.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности AEYE и PROK
AudioEye, Inc. (AEYE) и ProKidney Corp. (PROK) имеют волатильность 20.17% и 19.89% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AEYE | PROK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.17% | 19.89% | +0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.19% | 50.62% | -2.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.33% | 525.55% | -464.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 82.15% | 284.57% | -202.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 104.62% | 284.57% | -179.95% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AEYE и PROK
Ни AEYE, ни PROK не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AEYE и PROK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AudioEye, Inc. и ProKidney Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AEYE and PROK have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AEYE has higher volatility (20.17%) compared to PROK (19.89%). In terms of maximum drawdown, AEYE dropped -97.86% vs PROK's -96.29%.
PROK currently has the higher Sharpe Ratio (0.25 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AEYE и PROK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор