Сравнение AEYE с BYRN
AEYE (AudioEye, Inc.) and BYRN (Byrna Technologies Inc.) are both stocks. AEYE operates in Software - Application (Technology), while BYRN operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, AEYE returned 4.83%/yr vs 3.36%/yr for BYRN. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AEYE и BYRN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AEYE показывает доходность -33.83%, что значительно выше, чем у BYRN с доходностью -80.11%. За последние 10 лет акции AEYE превзошли акции BYRN по среднегодовой доходности: 4.83% против 3.36% соответственно.
AEYE
- 1 день
- -3.50%
- 1 месяц
- 9.62%
- 6 месяцев
- -29.90%
- С начала года
- -33.83%
- 1 год
- -46.04%
- 3 года*
- 6.19%
- 5 лет*
- -15.81%
- 10 лет*
- 4.83%
BYRN
- 1 день
- -1.76%
- 1 месяц
- -42.61%
- 6 месяцев
- -80.18%
- С начала года
- -80.11%
- 1 год
- -84.80%
- 3 года*
- -3.61%
- 5 лет*
- -33.36%
- 10 лет*
- 3.36%
Сравнение доходности по годам AEYE и BYRN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEYE AudioEye, Inc. | -33.83% | -34.32% | 180.63% | 41.51% | -45.44% | -72.82% | 450.75% | -45.15% | 128.00% | 7.14% |
BYRN Byrna Technologies Inc. | -80.11% | -41.72% | 350.86% | -18.49% | -41.27% | -7.93% | 663.16% | 26.67% | 7.14% | -30.00% |
Correlation
The correlation between AEYE and BYRN is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 апр. 2013 г. | 0.08 |
Over the past year, AEYE and BYRN have become more correlated (0.30) than their long-term average of 0.08, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
AEYE:
$82.58M
BYRN:
$75.80M
AEYE:
-$0.30
BYRN:
-$0.16
AEYE:
2.00
BYRN:
0.73
AEYE:
25.91
BYRN:
1.33
AEYE:
$41.13M
BYRN:
$108.86M
AEYE:
$32.07M
BYRN:
$57.17M
AEYE:
-$1.08M
BYRN:
-$3.55M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AEYE vs. BYRN — Ранг доходности на риск
AEYE
BYRN
Сравнение AEYE c BYRN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AudioEye, Inc. (AEYE) и Byrna Technologies Inc. (BYRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AEYE | BYRN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 0.68 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.71 | -0.97 | +0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.13 | -1.61 | +0.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AEYE и BYRN
Максимальная просадка AEYE за все время составила -97.86%, что больше максимальной просадки BYRN в -92.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AEYE и BYRN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AEYE | BYRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.86% | -92.51% | -5.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.87% | -87.91% | +23.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -83.95% | -90.23% | +6.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.95% | -92.51% | +8.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.81% | -92.51% | -0.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -84.86% | -90.23% | +5.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -76.15% | -52.55% | -23.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.67% | 52.68% | -12.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности AEYE и BYRN
Текущая волатильность для AudioEye, Inc. (AEYE) составляет 20.81%, в то время как у Byrna Technologies Inc. (BYRN) волатильность равна 46.32%. Это указывает на то, что AEYE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BYRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AEYE | BYRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.81% | 46.32% | -25.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.07% | 74.36% | -23.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.07% | 79.46% | -16.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 82.35% | 74.99% | +7.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 104.38% | 96.20% | +8.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AEYE и BYRN
Ни AEYE, ни BYRN не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AEYE и BYRN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AudioEye, Inc. и Byrna Technologies Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AEYE и BYRN
AEYE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., AudioEye, Inc. сообщила о валовой прибыли в 8.25M при выручке в 10.55M, что соответствует валовой рентабельности в 78.2%.
BYRN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Byrna Technologies Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.78M при выручке в 16.39M, что соответствует валовой рентабельности в 10.9%.
AEYE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., AudioEye, Inc. сообщила об операционной прибыли в -1.88M при выручке в 10.55M, что соответствует операционной рентабельности -17.8%.
BYRN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Byrna Technologies Inc. сообщила об операционной прибыли в -12.85M при выручке в 16.39M, что соответствует операционной рентабельности -78.4%.
AEYE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., AudioEye, Inc. сообщила о чистой прибыли в -2.11M при выручке в 10.55M, что соответствует чистой рентабельности -20.0%.
BYRN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Byrna Technologies Inc. сообщила о чистой прибыли в -10.09M при выручке в 16.39M, что соответствует чистой рентабельности -61.6%.
Часто задаваемые вопросы
AEYE and BYRN have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BYRN has higher volatility (46.32%) compared to AEYE (20.81%). In terms of maximum drawdown, AEYE dropped -97.86% vs BYRN's -92.51%.
AEYE currently has the higher Sharpe Ratio (-0.73 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AEYE и BYRN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор