Сравнение AEYE с BYRN
AEYE (AudioEye, Inc.) and BYRN (Byrna Technologies Inc.) are both stocks. AEYE operates in Software - Application (Technology), while BYRN operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, AEYE returned 5.90%/yr vs 10.18%/yr for BYRN. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AEYE и BYRN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AEYE показывает доходность -27.63%, что значительно выше, чем у BYRN с доходностью -62.30%. За последние 10 лет акции AEYE уступали акциям BYRN по среднегодовой доходности: 5.90% против 10.18% соответственно.
AEYE
- 1 день
- -3.60%
- 1 месяц
- -4.11%
- С начала года
- -27.63%
- 6 месяцев
- -44.47%
- 1 год
- -43.36%
- 3 года*
- 6.83%
- 5 лет*
- -16.59%
- 10 лет*
- 5.90%
BYRN
- 1 день
- 5.15%
- 1 месяц
- 17.01%
- С начала года
- -62.30%
- 6 месяцев
- -67.13%
- 1 год
- -76.09%
- 3 года*
- 10.28%
- 5 лет*
- -23.21%
- 10 лет*
- 10.18%
Сравнение доходности по годам AEYE и BYRN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEYE AudioEye, Inc. | -27.63% | -34.32% | 180.63% | 41.51% | -45.44% | -72.82% | 450.75% | -45.15% | 128.00% | 7.14% |
BYRN Byrna Technologies Inc. | -62.30% | -41.72% | 350.86% | -18.49% | -41.27% | -7.93% | 663.16% | 26.67% | 7.14% | -30.00% |
Correlation
The correlation between AEYE and BYRN is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2013 г. | 0.08 |
The correlation between AEYE and BYRN shifts across timeframes, from 0.08 (all time) to 0.26 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AEYE:
$90.09M
BYRN:
$150.84M
AEYE:
-$0.30
BYRN:
$0.37
AEYE:
2.19
BYRN:
1.25
AEYE:
28.34
BYRN:
2.27
AEYE:
$41.13M
BYRN:
$120.98M
AEYE:
$32.07M
BYRN:
$72.95M
AEYE:
-$1.08M
BYRN:
$12.75M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AEYE vs. BYRN — Ранг доходности на риск
AEYE
BYRN
Сравнение AEYE c BYRN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AudioEye, Inc. (AEYE) и Byrna Technologies Inc. (BYRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AEYE | BYRN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 0.76 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | -0.89 | +0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | -1.42 | +0.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AEYE | BYRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.71 | -1.00 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.20 | -0.32 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 | 0.11 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.08 | 0.04 | -0.11 |
Просадки
Сравнение просадок AEYE и BYRN
Максимальная просадка AEYE за все время составила -97.86%, что больше максимальной просадки BYRN в -92.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AEYE и BYRN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AEYE | BYRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.86% | -92.51% | -5.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.87% | -85.22% | +20.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -83.95% | -85.49% | +1.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.00% | -92.51% | +8.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.81% | -92.51% | -0.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -83.44% | -81.49% | -1.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -76.10% | -52.33% | -23.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.80% | 53.72% | -17.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности AEYE и BYRN
AudioEye, Inc. (AEYE) имеет более высокую волатильность в 18.83% по сравнению с Byrna Technologies Inc. (BYRN) с волатильностью 16.36%. Это указывает на то, что AEYE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BYRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AEYE | BYRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.83% | 16.36% | +2.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.74% | 59.62% | -11.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.99% | 76.25% | -15.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 82.11% | 73.17% | +8.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 104.59% | 95.28% | +9.31% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AEYE и BYRN
Ни AEYE, ни BYRN не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AEYE и BYRN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AudioEye, Inc. и Byrna Technologies Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AEYE и BYRN
AEYE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AudioEye, Inc. сообщила о валовой прибыли в 8.25M при выручке в 10.55M, что соответствует валовой рентабельности в 78.2%.
BYRN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Byrna Technologies Inc. сообщила о валовой прибыли в 17.40M при выручке в 29.05M, что соответствует валовой рентабельности в 59.9%.
AEYE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AudioEye, Inc. сообщила об операционной прибыли в -1.88M при выручке в 10.55M, что соответствует операционной рентабельности -17.8%.
BYRN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Byrna Technologies Inc. сообщила об операционной прибыли в 928.00K при выручке в 29.05M, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.
AEYE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AudioEye, Inc. сообщила о чистой прибыли в -2.11M при выручке в 10.55M, что соответствует чистой рентабельности -20.0%.
BYRN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Byrna Technologies Inc. сообщила о чистой прибыли в 801.00K при выручке в 29.05M, что соответствует чистой рентабельности 2.8%.
Часто задаваемые вопросы
AEYE and BYRN have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AEYE has higher volatility (18.83%) compared to BYRN (16.36%). In terms of maximum drawdown, AEYE dropped -97.86% vs BYRN's -92.51%.
AEYE currently has the higher Sharpe Ratio (-0.71 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AEYE и BYRN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор