Сравнение AEYE с TIL
AEYE (AudioEye, Inc.) and TIL (Instil Bio, Inc.) are both stocks. AEYE operates in Software - Application (Technology), while TIL operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 5 years, AEYE returned -16.59%/yr vs -51.75%/yr for TIL. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AEYE и TIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AEYE показывает доходность -27.63%, что значительно ниже, чем у TIL с доходностью -26.00%.
AEYE
- 1 день
- -3.60%
- 1 месяц
- -4.11%
- С начала года
- -27.63%
- 6 месяцев
- -44.47%
- 1 год
- -43.36%
- 3 года*
- 6.83%
- 5 лет*
- -16.59%
- 10 лет*
- 5.90%
TIL
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- 3.96%
- С начала года
- -26.00%
- 6 месяцев
- -28.57%
- 1 год
- -76.34%
- 3 года*
- -12.14%
- 5 лет*
- -51.75%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AEYE и TIL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AEYE AudioEye, Inc. | -27.63% | -34.32% | 180.63% | 41.51% | -45.44% | -78.62% |
TIL Instil Bio, Inc. | -26.00% | -42.38% | 150.52% | -39.52% | -96.32% | -35.29% |
Correlation
The correlation between AEYE and TIL is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2021 г. | 0.21 |
Фундаментальные показатели
AEYE:
$90.09M
TIL:
$55.21M
AEYE:
-$0.30
TIL:
-$7.04
AEYE:
28.34
TIL:
0.50
AEYE:
$41.13M
TIL:
$0.00
AEYE:
$32.07M
TIL:
-$12.00K
AEYE:
-$1.08M
TIL:
-$45.96M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AEYE vs. TIL — Ранг доходности на риск
AEYE
TIL
Сравнение AEYE c TIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AudioEye, Inc. (AEYE) и Instil Bio, Inc. (TIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AEYE | TIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 0.83 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | -0.93 | +0.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | -1.23 | +0.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AEYE | TIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.71 | -0.82 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.20 | -0.48 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.08 | -0.52 | +0.44 |
Просадки
Сравнение просадок AEYE и TIL
Максимальная просадка AEYE за все время составила -97.86%, примерно равная максимальной просадке TIL в -98.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AEYE и TIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AEYE | TIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.86% | -98.83% | +0.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.87% | -82.27% | +17.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -83.95% | -92.12% | +8.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.00% | -98.64% | +14.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.81% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -83.44% | -98.50% | +15.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -76.10% | -82.58% | +6.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.80% | 62.18% | -26.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности AEYE и TIL
AudioEye, Inc. (AEYE) имеет более высокую волатильность в 18.83% по сравнению с Instil Bio, Inc. (TIL) с волатильностью 4.30%. Это указывает на то, что AEYE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AEYE | TIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.83% | 4.30% | +14.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.74% | 69.07% | -21.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.99% | 94.43% | -33.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 82.11% | 107.52% | -25.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 104.59% | 106.70% | -2.11% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AEYE и TIL
Ни AEYE, ни TIL не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AEYE и TIL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AudioEye, Inc. и Instil Bio, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AEYE and TIL have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AEYE has higher volatility (18.83%) compared to TIL (4.30%). In terms of maximum drawdown, AEYE dropped -97.86% vs TIL's -98.83%.
AEYE currently has the higher Sharpe Ratio (-0.71 vs -0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AEYE и TIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор