Сравнение AEYE с TIL
AEYE (AudioEye, Inc.) and TIL (Instil Bio, Inc.) are both stocks. AEYE operates in Software - Application (Technology), while TIL operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 5 years, AEYE returned -15.21%/yr vs -54.33%/yr for TIL. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AEYE и TIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AEYE показывает доходность -31.43%, а TIL немного ниже – -31.73%.
AEYE
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- 5.71%
- 6 месяцев
- -29.09%
- С начала года
- -31.43%
- 1 год
- -41.50%
- 3 года*
- 8.45%
- 5 лет*
- -15.21%
- 10 лет*
- 5.59%
TIL
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.31%
- 6 месяцев
- 5.63%
- С начала года
- -31.73%
- 1 год
- -70.76%
- 3 года*
- -15.84%
- 5 лет*
- -54.33%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AEYE и TIL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AEYE AudioEye, Inc. | -31.43% | -34.32% | 180.63% | 41.51% | -45.44% | -74.75% |
TIL Instil Bio, Inc. | -31.73% | -42.38% | 150.52% | -39.52% | -96.32% | -36.63% |
Correlation
The correlation between AEYE and TIL is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2021 г. | 0.21 |
Фундаментальные показатели
AEYE:
$85.58M
TIL:
$50.93M
AEYE:
-$0.30
TIL:
-$6.99
AEYE:
26.85
TIL:
0.46
AEYE:
$41.13M
TIL:
$0.00
AEYE:
$32.07M
TIL:
-$12.00K
AEYE:
-$1.08M
TIL:
-$45.96M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AEYE vs. TIL — Ранг доходности на риск
AEYE
TIL
Сравнение AEYE c TIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AudioEye, Inc. (AEYE) и Instil Bio, Inc. (TIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AEYE | TIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 0.82 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.64 | -0.89 | +0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.03 | -1.13 | +0.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AEYE и TIL
Максимальная просадка AEYE за все время составила -97.86%, примерно равная максимальной просадке TIL в -98.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AEYE и TIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AEYE | TIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.86% | -98.83% | +0.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.87% | -79.34% | +14.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -83.95% | -92.12% | +8.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.95% | -98.64% | +14.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.81% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -84.31% | -98.61% | +14.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -76.15% | -82.86% | +6.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.51% | 62.36% | -21.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности AEYE и TIL
AudioEye, Inc. (AEYE) имеет более высокую волатильность в 20.59% по сравнению с Instil Bio, Inc. (TIL) с волатильностью 7.02%. Это указывает на то, что AEYE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AEYE | TIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.59% | 7.02% | +13.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.13% | 26.47% | +24.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.04% | 82.58% | -19.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 82.37% | 107.24% | -24.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 104.38% | 105.58% | -1.20% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AEYE и TIL
Ни AEYE, ни TIL не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AEYE и TIL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AudioEye, Inc. и Instil Bio, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AEYE and TIL have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AEYE has higher volatility (20.59%) compared to TIL (7.02%). In terms of maximum drawdown, AEYE dropped -97.86% vs TIL's -98.83%.
AEYE currently has the higher Sharpe Ratio (-0.66 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AEYE и TIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор