Сравнение AEYE с ADMA
AEYE (AudioEye, Inc.) and ADMA (ADMA Biologics, Inc.) are both stocks. AEYE operates in Software - Application (Technology), while ADMA operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 10 years, AEYE returned 5.59%/yr vs 3.09%/yr for ADMA. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AEYE и ADMA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AEYE показывает доходность -31.43%, что значительно выше, чем у ADMA с доходностью -51.70%. За последние 10 лет акции AEYE превзошли акции ADMA по среднегодовой доходности: 5.59% против 3.09% соответственно.
AEYE
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- 5.71%
- 6 месяцев
- -29.09%
- С начала года
- -31.43%
- 1 год
- -41.50%
- 3 года*
- 8.45%
- 5 лет*
- -15.21%
- 10 лет*
- 5.59%
ADMA
- 1 день
- 1.50%
- 1 месяц
- 2.68%
- 6 месяцев
- -49.66%
- С начала года
- -51.70%
- 1 год
- -50.20%
- 3 года*
- 34.88%
- 5 лет*
- 41.92%
- 10 лет*
- 3.09%
Сравнение доходности по годам AEYE и ADMA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEYE AudioEye, Inc. | -31.43% | -34.32% | 180.63% | 41.51% | -45.44% | -72.82% | 450.75% | -45.15% | 128.00% | 7.14% |
ADMA ADMA Biologics, Inc. | -51.70% | 6.36% | 279.42% | 16.49% | 175.18% | -27.69% | -51.25% | 67.36% | -25.55% | -37.30% |
Correlation
The correlation between AEYE and ADMA is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2013 г. | 0.11 |
The correlation between AEYE and ADMA shifts across timeframes, from 0.11 (all time) to 0.21 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AEYE:
$85.58M
ADMA:
$2.04B
AEYE:
-$0.30
ADMA:
$0.68
AEYE:
2.07
ADMA:
4.20
AEYE:
26.85
ADMA:
5.42
AEYE:
$41.13M
ADMA:
$509.86M
AEYE:
$32.07M
ADMA:
$312.42M
AEYE:
-$1.08M
ADMA:
$218.74M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AEYE vs. ADMA — Ранг доходности на риск
AEYE
ADMA
Сравнение AEYE c ADMA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AudioEye, Inc. (AEYE) и ADMA Biologics, Inc. (ADMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AEYE | ADMA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 0.83 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.64 | -0.80 | +0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.03 | -1.46 | +0.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AEYE и ADMA
Максимальная просадка AEYE за все время составила -97.86%, что больше максимальной просадки ADMA в -91.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AEYE и ADMA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AEYE | ADMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.86% | -91.28% | -6.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.87% | -62.71% | -2.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -83.95% | -68.99% | -14.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.95% | -68.99% | -14.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.81% | -86.11% | -6.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -84.31% | -64.06% | -20.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -76.15% | -53.12% | -23.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.51% | 34.49% | +6.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности AEYE и ADMA
AudioEye, Inc. (AEYE) имеет более высокую волатильность в 20.59% по сравнению с ADMA Biologics, Inc. (ADMA) с волатильностью 9.23%. Это указывает на то, что AEYE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADMA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AEYE | ADMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.59% | 9.23% | +11.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.13% | 45.75% | +5.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.04% | 54.18% | +8.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 82.37% | 59.38% | +22.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 104.38% | 68.88% | +35.50% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AEYE и ADMA
Ни AEYE, ни ADMA не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AEYE и ADMA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AudioEye, Inc. и ADMA Biologics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AEYE и ADMA
AEYE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., AudioEye, Inc. сообщила о валовой прибыли в 8.25M при выручке в 10.55M, что соответствует валовой рентабельности в 78.2%.
ADMA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., ADMA Biologics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 80.75M при выручке в 114.49M, что соответствует валовой рентабельности в 70.5%.
AEYE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., AudioEye, Inc. сообщила об операционной прибыли в -1.88M при выручке в 10.55M, что соответствует операционной рентабельности -17.8%.
ADMA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., ADMA Biologics, Inc. сообщила об операционной прибыли в 58.27M при выручке в 114.49M, что соответствует операционной рентабельности 50.9%.
AEYE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., AudioEye, Inc. сообщила о чистой прибыли в -2.11M при выручке в 10.55M, что соответствует чистой рентабельности -20.0%.
ADMA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., ADMA Biologics, Inc. сообщила о чистой прибыли в 45.33M при выручке в 114.49M, что соответствует чистой рентабельности 39.6%.
Часто задаваемые вопросы
AEYE and ADMA have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AEYE has higher volatility (20.59%) compared to ADMA (9.23%). In terms of maximum drawdown, AEYE dropped -97.86% vs ADMA's -91.28%.
AEYE currently has the higher Sharpe Ratio (-0.66 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AEYE и ADMA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор