PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AEVA с LAES
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AEVA с LAES

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AEVA (Aeva Technologies, Inc.) and LAES (SEALSQ Corp) are both stocks. AEVA operates in Auto Parts (Consumer Cyclical), while LAES operates in Semiconductors (Technology). Over the past 3 years, AEVA returned 53.12%/yr vs -34.53%/yr for LAES. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AEVA и LAES

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aeva Technologies, Inc. (AEVA) и SEALSQ Corp (LAES). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AEVA показывает доходность 90.59%, что значительно выше, чем у LAES с доходностью -8.47%.

AEVA

1 день
-8.83%
1 месяц
60.90%
С начала года
90.59%
6 месяцев
84.88%
1 год
28.41%
3 года*
53.12%
5 лет*
-13.41%
10 лет*
—

LAES

1 день
-6.74%
1 месяц
16.50%
С начала года
-8.47%
6 месяцев
-26.23%
1 год
-0.00%
3 года*
-34.53%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AEVA и LAES

2026 (YTD)202520242023
AEVA
Aeva Technologies, Inc.		90.59%179.58%25.38%-29.19%
LAES
SEALSQ Corp		-8.47%-38.54%380.47%-94.17%

Correlation

The correlation between AEVA and LAES is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мая 2023 г.

0.27

Over the past year, AEVA and LAES have become more correlated (0.48) than their long-term average of 0.27, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

EPS

AEVA:

-$2.52

LAES:

-$0.43

Коэффициент P/S

AEVA:

69.61

LAES:

11.39

Общая выручка (12 мес.)

AEVA:

$20.97M

LAES:

$35.37M

Валовая прибыль (12 мес.)

AEVA:

$971.00K

LAES:

$13.21M

EBITDA (12 мес.)

AEVA:

$21.17M

LAES:

-$41.81M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aeva Technologies, Inc.

SEALSQ Corp

Часто сравнивают с AEVA:
AEVA с OUSTAEVA с OPENAEVA с ROGAEVA с QBTSAEVA с PLTRAEVA с QUBTAEVA с ACHR
Часто сравнивают с LAES:
LAES с ARQQLAES с WKEYLAES с IONQLAES с RGTILAES с BBAILAES с QSILAES с APLD

Доходность на риск

AEVA vs. LAES — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AEVA
Ранг доходности на риск AEVA: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AEVA: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AEVA: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AEVA: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AEVA: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AEVA: 4646
Ранг коэф-та Мартина
LAES
Ранг доходности на риск LAES: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LAES: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LAES: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LAES: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LAES: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LAES: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AEVA c LAES - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aeva Technologies, Inc. (AEVA) и SEALSQ Corp (LAES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AEVALAESDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.25
-0.00

+0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.21
0.89

+0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.10

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.38

-0.00

+0.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.51

-0.00

+0.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AEVA vs. LAES - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AEVA на текущий момент составляет 0.25, что выше коэффициента Шарпа LAES равного -0.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AEVA и LAES, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AEVALAESРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

-0.00

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.14

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.11

-0.27

+0.16

Просадки

Сравнение просадок AEVA и LAES

Максимальная просадка AEVA за все время составила -97.71%, примерно равная максимальной просадке LAES в -98.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AEVA и LAES.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AEVALAESРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.71%

-98.44%

+0.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-75.68%

-72.68%

-3.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-75.68%

-98.07%

+22.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-96.25%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-74.69%

-84.25%

+9.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-70.66%

-84.70%

+14.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

55.75%

42.52%

+13.23%

Волатильность

Сравнение волатильности AEVA и LAES

Aeva Technologies, Inc. (AEVA) имеет более высокую волатильность в 44.49% по сравнению с SEALSQ Corp (LAES) с волатильностью 29.06%. Это указывает на то, что AEVA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LAES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AEVALAESРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

44.49%

29.06%

+15.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

82.93%

65.60%

+17.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

115.84%

109.98%

+5.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

97.12%

170.43%

-73.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

91.39%

170.43%

-79.04%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AEVA и LAES

Ни AEVA, ни LAES не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AEVA и LAES

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aeva Technologies, Inc. и SEALSQ Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00M10.00M15.00M20222023202420252026
6.26M
5.60M
(AEVA) Общая выручка
(LAES) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

AEVA and LAES have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AEVA has higher volatility (44.49%) compared to LAES (29.06%). In terms of maximum drawdown, AEVA dropped -97.71% vs LAES's -98.44%.

AEVA currently has the higher Sharpe Ratio (0.25 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AEVA и LAES

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор