Сравнение AEVA с LAES
AEVA (Aeva Technologies, Inc.) and LAES (SEALSQ Corp) are both stocks. AEVA operates in Auto Parts (Consumer Cyclical), while LAES operates in Semiconductors (Technology). Over the past 3 years, AEVA returned 50.09%/yr vs -39.41%/yr for LAES. Their 0.28 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности AEVA и LAES
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AEVA показывает доходность 47.67%, что значительно выше, чем у LAES с доходностью -34.92%.
AEVA
- 1 день
- -4.01%
- 1 месяц
- -18.97%
- 6 месяцев
- 56.01%
- С начала года
- 47.67%
- 1 год
- 33.45%
- 3 года*
- 50.09%
- 5 лет*
- -15.51%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -12.98%
LAES
- 1 день
- -3.15%
- 1 месяц
- -18.00%
- 6 месяцев
- -38.50%
- С начала года
- -34.92%
- 1 год
- -16.04%
- 3 года*
- -39.41%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -46.14%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $24.43M | $24.98M | $49.76M | |
LAES SEALSQ Corp | $39.72M | $35.78M | $52.22M |
Сравнение доходности по годам AEVA и LAES
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AEVA Aeva Technologies, Inc. | 47.67% | 179.58% | 25.38% | -31.74% |
LAES SEALSQ Corp | -34.92% | -38.54% | 380.47% | -92.82% |
Correlation
The correlation between AEVA and LAES is 0.52, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.52 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2023 г. | 0.28 |
Over the past year, AEVA and LAES have become more correlated (0.52) than their long-term average of 0.28, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
AEVA:
$1.32B
LAES:
$350.78M
AEVA:
$21.60M
LAES:
$35.37M
AEVA:
$5.88M
LAES:
$13.21M
AEVA:
-$27.92M
LAES:
-$41.81M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AEVA vs. LAES — Ранг доходности на риск
AEVA
LAES
Сравнение AEVA c LAES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aeva Technologies, Inc. (AEVA) и SEALSQ Corp (LAES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AEVA | LAES | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.06 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.64 | -0.22 | +0.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.26 | -0.34 | +1.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AEVA и LAES
Максимальная просадка AEVA за все время составила -97.71%, примерно равная максимальной просадке LAES в -98.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AEVA и LAES.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AEVA | LAES | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.71% | -98.44% | +0.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.24% | -72.68% | +20.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -75.68% | -96.92% | +21.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -80.39% | -88.80% | +8.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.85% | -84.72% | +13.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.73% | 47.38% | -20.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности AEVA и LAES
Aeva Technologies, Inc. (AEVA) имеет более высокую волатильность в 34.00% по сравнению с SEALSQ Corp (LAES) с волатильностью 16.64%. Это указывает на то, что AEVA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LAES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AEVA | LAES | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 34.00% | 16.64% | +17.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 81.01% | 62.54% | +18.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 114.44% | 107.42% | +7.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 99.10% | 166.98% | -67.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 92.48% | 166.98% | -74.50% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AEVA и LAES
Ни AEVA, ни LAES не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AEVA и LAES
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aeva Technologies, Inc. и SEALSQ Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AEVA and LAES have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AEVA has higher volatility (34.00%) compared to LAES (16.64%). In terms of maximum drawdown, AEVA dropped -97.71% vs LAES's -98.44%.
AEVA currently has the higher Sharpe Ratio (0.29 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AEVA и LAES
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор