Сравнение AEVA с LAES
AEVA (Aeva Technologies, Inc.) and LAES (SEALSQ Corp) are both stocks. AEVA operates in Auto Parts (Consumer Cyclical), while LAES operates in Semiconductors (Technology). Over the past 3 years, AEVA returned 36.13%/yr vs -39.65%/yr for LAES. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AEVA и LAES
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AEVA показывает доходность 26.32%, что значительно выше, чем у LAES с доходностью -35.45%.
AEVA
- 1 день
- -10.17%
- 1 месяц
- -29.90%
- 6 месяцев
- -15.36%
- С начала года
- 26.32%
- 1 год
- -39.13%
- 3 года*
- 36.13%
- 5 лет*
- -19.15%
- 10 лет*
- —
LAES
- 1 день
- -7.92%
- 1 месяц
- -20.52%
- 6 месяцев
- -47.53%
- С начала года
- -35.45%
- 1 год
- -32.03%
- 3 года*
- -39.65%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AEVA и LAES
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AEVA Aeva Technologies, Inc. | 26.32% | 179.58% | 25.38% | -31.74% |
LAES SEALSQ Corp | -35.45% | -38.54% | 380.47% | -92.82% |
Correlation
The correlation between AEVA and LAES is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2023 г. | 0.28 |
Over the past year, AEVA and LAES have become more correlated (0.52) than their long-term average of 0.28, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
AEVA:
$1.13B
LAES:
$347.93M
AEVA:
$20.97M
LAES:
$35.37M
AEVA:
$971.00K
LAES:
$13.21M
AEVA:
$21.17M
LAES:
-$41.81M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AEVA vs. LAES — Ранг доходности на риск
AEVA
LAES
Сравнение AEVA c LAES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aeva Technologies, Inc. (AEVA) и SEALSQ Corp (LAES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AEVA | LAES | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.03 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.55 | -0.44 | -0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.78 | -0.70 | -0.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AEVA и LAES
Максимальная просадка AEVA за все время составила -97.71%, примерно равная максимальной просадке LAES в -98.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AEVA и LAES.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AEVA | LAES | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.71% | -98.44% | +0.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -71.49% | -72.68% | +1.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -75.68% | -97.22% | +21.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -83.22% | -88.89% | +5.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.74% | -84.65% | +13.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 50.31% | 45.55% | +4.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности AEVA и LAES
Aeva Technologies, Inc. (AEVA) имеет более высокую волатильность в 41.27% по сравнению с SEALSQ Corp (LAES) с волатильностью 17.46%. Это указывает на то, что AEVA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LAES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AEVA | LAES | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 41.27% | 17.46% | +23.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 79.39% | 64.66% | +14.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 114.99% | 107.62% | +7.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 98.46% | 168.29% | -69.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 92.17% | 168.29% | -76.12% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AEVA и LAES
Ни AEVA, ни LAES не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AEVA и LAES
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aeva Technologies, Inc. и SEALSQ Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AEVA and LAES have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AEVA has higher volatility (41.27%) compared to LAES (17.46%). In terms of maximum drawdown, AEVA dropped -97.71% vs LAES's -98.44%.
LAES currently has the higher Sharpe Ratio (-0.30 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AEVA и LAES
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор