Сравнение AEVA с OPEN
AEVA (Aeva Technologies, Inc.) and OPEN (Opendoor Technologies Inc.) are both stocks. AEVA operates in Auto Parts (Consumer Cyclical), while OPEN operates in Real Estate - Services (Real Estate). Over the past 5 years, AEVA returned -19.15%/yr vs -20.01%/yr for OPEN. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AEVA и OPEN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AEVA показывает доходность 26.32%, что значительно выше, чем у OPEN с доходностью -21.61%.
AEVA
- 1 день
- -10.17%
- 1 месяц
- -29.90%
- 6 месяцев
- -15.36%
- С начала года
- 26.32%
- 1 год
- -39.13%
- 3 года*
- 36.13%
- 5 лет*
- -19.15%
- 10 лет*
- —
OPEN
- 1 день
- -3.79%
- 1 месяц
- -3.79%
- 6 месяцев
- -27.46%
- С начала года
- -21.61%
- 1 год
- 216.94%
- 3 года*
- 3.05%
- 5 лет*
- -20.01%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AEVA и OPEN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEVA Aeva Technologies, Inc. | 26.32% | 179.58% | 25.38% | -44.29% | -82.01% | -48.01% | 49.90% |
OPEN Opendoor Technologies Inc. | -21.61% | 276.52% | -64.29% | 286.21% | -92.06% | -35.72% | 107.58% |
Correlation
The correlation between AEVA and OPEN is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2020 г. | 0.44 |
The correlation between AEVA and OPEN shifts across timeframes, from 0.31 (1 year) to 0.44 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AEVA:
$1.13B
OPEN:
$3.50B
AEVA:
-$2.48
OPEN:
-$1.69
AEVA:
46.86
OPEN:
0.95
AEVA:
$20.97M
OPEN:
$3.94B
AEVA:
$971.00K
OPEN:
$312.00M
AEVA:
$21.17M
OPEN:
-$1.25B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AEVA vs. OPEN — Ранг доходности на риск
AEVA
OPEN
Сравнение AEVA c OPEN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aeva Technologies, Inc. (AEVA) и Opendoor Technologies Inc. (OPEN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AEVA | OPEN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.34 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.55 | 3.72 | -4.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.78 | 5.30 | -6.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AEVA и OPEN
Максимальная просадка AEVA за все время составила -97.71%, примерно равная максимальной просадке OPEN в -98.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AEVA и OPEN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AEVA | OPEN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.71% | -98.57% | +0.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -71.49% | -58.75% | -12.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -75.68% | -90.28% | +14.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.61% | -97.93% | +2.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -83.22% | -86.84% | +3.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.74% | -74.75% | +4.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 50.31% | 41.09% | +9.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности AEVA и OPEN
Aeva Technologies, Inc. (AEVA) имеет более высокую волатильность в 41.27% по сравнению с Opendoor Technologies Inc. (OPEN) с волатильностью 22.72%. Это указывает на то, что AEVA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OPEN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AEVA | OPEN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 41.27% | 22.72% | +18.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 79.39% | 50.31% | +29.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 114.99% | 156.57% | -41.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 98.46% | 113.83% | -15.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 92.17% | 109.86% | -17.69% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AEVA и OPEN
Ни AEVA, ни OPEN не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AEVA и OPEN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aeva Technologies, Inc. и Opendoor Technologies Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AEVA and OPEN have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AEVA has higher volatility (41.27%) compared to OPEN (22.72%). In terms of maximum drawdown, AEVA dropped -97.71% vs OPEN's -98.57%.
OPEN currently has the higher Sharpe Ratio (1.45 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AEVA и OPEN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор