PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AEVA с OPEN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AEVA с OPEN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AEVA (Aeva Technologies, Inc.) and OPEN (Opendoor Technologies Inc.) are both stocks. AEVA operates in Auto Parts (Consumer Cyclical), while OPEN operates in Real Estate - Services (Real Estate). Over the past 5 years, AEVA returned -14.04%/yr vs -20.76%/yr for OPEN. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AEVA и OPEN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aeva Technologies, Inc. (AEVA) и Opendoor Technologies Inc. (OPEN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AEVA показывает доходность 83.73%, что значительно выше, чем у OPEN с доходностью -15.09%.

AEVA

1 день
-3.60%
1 месяц
60.10%
С начала года
83.73%
6 месяцев
53.65%
1 год
18.85%
3 года*
53.85%
5 лет*
-14.04%
10 лет*
—

OPEN

1 день
1.64%
1 месяц
-5.35%
С начала года
-15.09%
6 месяцев
-34.70%
1 год
715.01%
3 года*
29.23%
5 лет*
-20.76%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AEVA и OPEN

2026 (YTD)202520242023202220212020
AEVA
Aeva Technologies, Inc.		83.73%179.58%25.38%-44.29%-82.01%-48.01%48.52%
OPEN
Opendoor Technologies Inc.		-15.09%276.52%-64.29%286.21%-92.06%-35.72%110.39%

Correlation

The correlation between AEVA and OPEN is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2020 г.

0.44

The correlation between AEVA and OPEN shifts across timeframes, from 0.28 (1 year) to 0.44 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AEVA:

$1.53B

OPEN:

$4.75B

EPS

AEVA:

-$2.52

OPEN:

-$1.74

Коэффициент P/S

AEVA:

67.11

OPEN:

1.00

Общая выручка (12 мес.)

AEVA:

$20.97M

OPEN:

$3.94B

Валовая прибыль (12 мес.)

AEVA:

$971.00K

OPEN:

$312.00M

EBITDA (12 мес.)

AEVA:

$21.17M

OPEN:

-$1.25B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aeva Technologies, Inc.

Opendoor Technologies Inc.

Часто сравнивают с AEVA:
AEVA с OUSTAEVA с ROGAEVA с QBTSAEVA с PLTRAEVA с QUBTAEVA с ACHRAEVA с SPY
Часто сравнивают с OPEN:
OPEN с SPYOPEN с VRTOPEN с TSHAOPEN с SOXLOPEN с LRHCOPEN с CVNAOPEN с FNGU

Доходность на риск

AEVA vs. OPEN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AEVA
Ранг доходности на риск AEVA: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AEVA: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AEVA: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AEVA: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AEVA: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AEVA: 4545
Ранг коэф-та Мартина
OPEN
Ранг доходности на риск OPEN: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OPEN: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OPEN: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OPEN: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OPEN: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OPEN: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AEVA c OPEN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aeva Technologies, Inc. (AEVA) и Opendoor Technologies Inc. (OPEN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AEVAOPENDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.16
4.50

-4.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.11
4.38

-3.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.51

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.25

12.45

-12.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.34

19.43

-19.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AEVA vs. OPEN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AEVA на текущий момент составляет 0.16, что ниже коэффициента Шарпа OPEN равного 4.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AEVA и OPEN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AEVAOPENРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

4.50

-4.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.15

-0.18

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.12

-0.11

-0.01

Просадки

Сравнение просадок AEVA и OPEN

Максимальная просадка AEVA за все время составила -97.71%, примерно равная максимальной просадке OPEN в -98.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AEVA и OPEN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AEVAOPENРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.71%

-98.57%

+0.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-75.68%

-57.96%

-17.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-75.68%

-90.28%

+14.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-96.25%

-97.93%

+1.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-75.60%

-85.74%

+10.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-70.67%

-74.58%

+3.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

55.80%

37.08%

+18.72%

Волатильность

Сравнение волатильности AEVA и OPEN

Aeva Technologies, Inc. (AEVA) имеет более высокую волатильность в 44.56% по сравнению с Opendoor Technologies Inc. (OPEN) с волатильностью 19.04%. Это указывает на то, что AEVA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OPEN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AEVAOPENРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

44.56%

19.04%

+25.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

82.91%

52.35%

+30.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

115.13%

160.43%

-45.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

97.13%

113.43%

-16.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

91.37%

110.43%

-19.06%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AEVA и OPEN

Ни AEVA, ни OPEN не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AEVA и OPEN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aeva Technologies, Inc. и Opendoor Technologies Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B20222023202420252026
6.26M
720.00M
(AEVA) Общая выручка
(OPEN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

AEVA and OPEN have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AEVA has higher volatility (44.56%) compared to OPEN (19.04%). In terms of maximum drawdown, AEVA dropped -97.71% vs OPEN's -98.57%.

OPEN currently has the higher Sharpe Ratio (4.50 vs 0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AEVA и OPEN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор