Сравнение AEVA с OUST

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aeva Technologies, Inc. (AEVA) и Ouster, Inc. (OUST).

Доходность

Сравнение доходности AEVA и OUST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aeva Technologies, Inc. (AEVA) и Ouster, Inc. (OUST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AEVA и OUST

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020
AEVA Aeva Technologies, Inc.	-0.60%	179.58%	25.38%	-44.29%	-82.01%	-48.01%	46.42%
OUST Ouster, Inc.	-13.96%	77.09%	59.32%	-11.12%	-83.40%	-61.48%	39.18%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AEVA:

$752.70M

OUST:

$1.21B

EPS

AEVA:

-$2.60

OUST:

-$1.02

Коэффициент P/S

AEVA:

40.87

OUST:

6.48

Коэффициент P/B

AEVA:

56.96

OUST:

4.61

Общая выручка (12 мес.)

AEVA:

$18.08M

OUST:

$169.38M

Валовая прибыль (12 мес.)

AEVA:

-$660.00K

OUST:

$83.44M

EBITDA (12 мес.)

AEVA:

$28.17M

OUST:

-$57.23M

Доходность по периодам

С начала года, AEVA показывает доходность -0.60%, что значительно выше, чем у OUST с доходностью -13.96%.

AEVA

1 день: 0.30%

1 месяц: -8.97%

С начала года: -0.60%

6 месяцев: -11.71%

1 год: 81.82%

3 года*: 30.42%

5 лет*: -26.68%

10 лет*: —

OUST

1 день: 1.36%

1 месяц: -8.05%

С начала года: -13.96%

6 месяцев: -32.07%

1 год: 113.04%

3 года*: 30.56%

5 лет*: -26.62%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Aeva Technologies, Inc.

Название символа

Ouster, Inc.

Часто сравнивают с AEVA:

AEVA с OPEN AEVA с ROG AEVA с QBTS AEVA с PLTR AEVA с QUBT AEVA с ACHR AEVA с SPY

Часто сравнивают с OUST:

OUST с LAZR OUST с OSIS OUST с LIDR OUST с ATLX OUST с SPY OUST с ISSC OUST с VOO

Доходность на риск

AEVA vs. OUST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AEVA

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

OUST

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AEVA c OUST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aeva Technologies, Inc. (AEVA) и Ouster, Inc. (OUST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	AEVA	OUST	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.69	1.17	-0.48
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.73	2.04	-0.32
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.20	1.23	-0.03
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.17	1.95	-0.78
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	1.73	3.85	-2.12
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AEVA vs. OUST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AEVA на текущий момент составляет 0.69, что ниже коэффициента Шарпа OUST равного 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AEVA и OUST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	AEVA	OUST	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.69	1.17	-0.48
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.28	-0.28	0.00
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	-0.22	-0.28	+0.06

Корреляция

Корреляция между AEVA и OUST составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AEVA и OUST

Ни AEVA, ни OUST не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок AEVA и OUST

Максимальная просадка AEVA за все время составила -97.71%, примерно равная максимальной просадке OUST в -98.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AEVA и OUST.

Загрузка...

Показатели просадок

	AEVA	OUST	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-97.71%	-98.01%	+0.30%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-75.68%	-55.15%	-20.53%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-96.33%	-97.76%	+1.43%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-86.80%	-88.54%	+1.74%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-70.35%	-77.97%	+7.62%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	51.31%	27.90%	+23.41%

Волатильность

Сравнение волатильности AEVA и OUST

Aeva Technologies, Inc. (AEVA) имеет более высокую волатильность в 30.66% по сравнению с Ouster, Inc. (OUST) с волатильностью 26.13%. Это указывает на то, что AEVA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OUST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	AEVA	OUST	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	30.66%	26.13%	+4.53%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	79.34%	65.32%	+14.02%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	119.05%	96.81%	+22.24%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	95.62%	95.78%	-0.16%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	90.47%	94.77%	-4.30%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AEVA и OUST

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aeva Technologies, Inc. и Ouster, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

(AEVA) Общая выручка

(OUST) Общая выручка

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение AEVA с OUST

Доходность

Сравнение доходности AEVA и OUST

Сравнение доходности по годам AEVA и OUST

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

AEVA

OUST

Сравнение акций, фондов или ETF

Доходность на риск

AEVA vs. OUST — Ранг доходности на риск

AEVA

OUST

Сравнение AEVA c OUST - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

AEVA vs. OUST - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов AEVA и OUST

Просадки

Сравнение просадок AEVA и OUST

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности AEVA и OUST

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AEVA и OUST