Сравнение AEVA с ROG
AEVA (Aeva Technologies, Inc.) and ROG (Rogers Corporation) are both stocks. AEVA operates in Auto Parts (Consumer Cyclical), while ROG operates in Electronic Components (Technology). Over the past 5 years, AEVA returned -18.28%/yr vs -3.38%/yr for ROG. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AEVA и ROG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AEVA показывает доходность 50.90%, что значительно ниже, чем у ROG с доходностью 77.07%.
AEVA
- 1 день
- -14.87%
- 1 месяц
- -20.85%
- С начала года
- 50.90%
- 6 месяцев
- 48.55%
- 1 год
- -33.13%
- 3 года*
- 50.32%
- 5 лет*
- -18.28%
- 10 лет*
- —
ROG
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- 19.99%
- С начала года
- 77.07%
- 6 месяцев
- 72.43%
- 1 год
- 135.70%
- 3 года*
- 1.03%
- 5 лет*
- -3.38%
- 10 лет*
- 10.36%
Сравнение доходности по годам AEVA и ROG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEVA Aeva Technologies, Inc. | 50.90% | 179.58% | 25.38% | -44.29% | -82.01% | -48.01% | 51.46% |
ROG Rogers Corporation | 77.07% | -9.88% | -23.06% | 10.67% | -56.29% | 75.80% | 30.39% |
Correlation
The correlation between AEVA and ROG is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2020 г. | 0.26 |
Фундаментальные показатели
AEVA:
-$2.52
ROG:
-$4.05
AEVA:
55.12
ROG:
2.75
AEVA:
$20.97M
ROG:
$813.20M
AEVA:
$971.00K
ROG:
$256.80M
AEVA:
$21.17M
ROG:
$87.20M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AEVA vs. ROG — Ранг доходности на риск
AEVA
ROG
Сравнение AEVA c ROG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aeva Technologies, Inc. (AEVA) и Rogers Corporation (ROG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AEVA | ROG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.48 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.44 | 9.48 | -9.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.59 | 28.76 | -29.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AEVA и ROG
Максимальная просадка AEVA за все время составила -97.71%, что больше максимальной просадки ROG в -83.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AEVA и ROG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AEVA | ROG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.71% | -83.13% | -14.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -75.68% | -14.40% | -61.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -75.68% | -69.34% | -6.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.98% | -80.77% | -15.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -80.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.96% | -40.82% | -39.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.67% | -32.64% | -38.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 56.45% | 4.74% | +51.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности AEVA и ROG
Aeva Technologies, Inc. (AEVA) имеет более высокую волатильность в 33.48% по сравнению с Rogers Corporation (ROG) с волатильностью 15.93%. Это указывает на то, что AEVA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ROG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AEVA | ROG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 33.48% | 15.93% | +17.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 79.51% | 28.17% | +51.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 115.34% | 39.02% | +76.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 97.35% | 40.21% | +57.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 91.49% | 42.97% | +48.52% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AEVA и ROG
Ни AEVA, ни ROG не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AEVA и ROG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aeva Technologies, Inc. и Rogers Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AEVA and ROG have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AEVA has higher volatility (33.48%) compared to ROG (15.93%). In terms of maximum drawdown, AEVA dropped -97.71% vs ROG's -83.13%.
ROG currently has the higher Sharpe Ratio (3.50 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AEVA и ROG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор