Сравнение AEVA с ROG
AEVA (Aeva Technologies, Inc.) and ROG (Rogers Corporation) are both stocks. AEVA operates in Auto Parts (Consumer Cyclical), while ROG operates in Electronic Components (Technology). Over the past 5 years, AEVA returned -15.51%/yr vs -7.28%/yr for ROG. Their 0.28 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности AEVA и ROG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AEVA показывает доходность 47.67%, что значительно выше, чем у ROG с доходностью 44.35%.
AEVA
- 1 день
- -4.01%
- 1 месяц
- -18.97%
- 6 месяцев
- 56.01%
- С начала года
- 47.67%
- 1 год
- 33.45%
- 3 года*
- 50.09%
- 5 лет*
- -15.51%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -12.98%
ROG
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -6.32%
- 6 месяцев
- 28.94%
- С начала года
- 44.35%
- 1 год
- 85.39%
- 3 года*
- -4.48%
- 5 лет*
- -7.28%
- 10 лет*
- 6.89%
- Всё время*
- 7.44%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $24.43M | $24.98M | $49.76M | |
| $36.98M | $34.80M | $42.65M |
Сравнение доходности по годам AEVA и ROG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEVA Aeva Technologies, Inc. | 47.67% | 179.58% | 25.38% | -44.29% | -82.01% | -48.01% | 51.46% |
ROG Rogers Corporation | 44.35% | -9.88% | -23.06% | 10.67% | -56.29% | 75.80% | 30.39% |
Correlation
The correlation between AEVA and ROG is 0.36, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.36 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2020 г. | 0.28 |
Фундаментальные показатели
AEVA:
$1.32B
ROG:
$2.36B
AEVA:
-$0.54
ROG:
$2.27
AEVA:
54.37
ROG:
2.21
AEVA:
$21.60M
ROG:
$827.20M
AEVA:
$5.88M
ROG:
$263.20M
AEVA:
-$27.92M
ROG:
$88.80M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AEVA vs. ROG — Ранг доходности на риск
AEVA
ROG
Сравнение AEVA c ROG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aeva Technologies, Inc. (AEVA) и Rogers Corporation (ROG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AEVA | ROG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.32 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.64 | 2.85 | -2.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.26 | 11.19 | -9.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AEVA и ROG
Максимальная просадка AEVA за все время составила -97.71%, что больше максимальной просадки ROG в -83.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AEVA и ROG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AEVA | ROG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.71% | -83.13% | -14.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.24% | -30.10% | -22.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -75.68% | -65.47% | -10.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.61% | -80.77% | -14.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -80.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -80.39% | -51.75% | -28.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.85% | -32.68% | -38.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.73% | 7.66% | +19.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности AEVA и ROG
Aeva Technologies, Inc. (AEVA) имеет более высокую волатильность в 34.00% по сравнению с Rogers Corporation (ROG) с волатильностью 14.19%. Это указывает на то, что AEVA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ROG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AEVA | ROG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 34.00% | 14.19% | +19.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 81.01% | 32.69% | +48.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 114.44% | 41.39% | +73.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 99.10% | 40.83% | +58.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 92.48% | 43.25% | +49.23% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AEVA и ROG
Ни AEVA, ни ROG не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AEVA и ROG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aeva Technologies, Inc. и Rogers Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AEVA and ROG have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AEVA has higher volatility (34.00%) compared to ROG (14.19%). In terms of maximum drawdown, AEVA dropped -97.71% vs ROG's -83.13%.
ROG currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AEVA и ROG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор