Сравнение AEVA с PLTR
AEVA (Aeva Technologies, Inc.) and PLTR (Palantir Technologies Inc.) are both stocks. AEVA operates in Auto Parts (Consumer Cyclical), while PLTR operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 5 years, AEVA returned -18.28%/yr vs 33.49%/yr for PLTR. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AEVA и PLTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AEVA показывает доходность 50.90%, что значительно выше, чем у PLTR с доходностью -36.15%.
AEVA
- 1 день
- -14.87%
- 1 месяц
- -20.85%
- С начала года
- 50.90%
- 6 месяцев
- 48.55%
- 1 год
- -33.13%
- 3 года*
- 50.32%
- 5 лет*
- -18.28%
- 10 лет*
- —
PLTR
- 1 день
- -2.74%
- 1 месяц
- -17.08%
- С начала года
- -36.15%
- 6 месяцев
- -41.55%
- 1 год
- -20.76%
- 3 года*
- 100.75%
- 5 лет*
- 33.49%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AEVA и PLTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEVA Aeva Technologies, Inc. | 50.90% | 179.58% | 25.38% | -44.29% | -82.01% | -48.01% | 46.87% |
PLTR Palantir Technologies Inc. | -36.15% | 135.03% | 340.48% | 167.45% | -64.74% | -22.68% | 135.50% |
Correlation
The correlation between AEVA and PLTR is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2020 г. | 0.45 |
The correlation between AEVA and PLTR shifts across timeframes, from 0.34 (1 year) to 0.47 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AEVA:
$1.26B
PLTR:
$291.80B
AEVA:
-$2.52
PLTR:
$0.89
AEVA:
55.12
PLTR:
55.78
AEVA:
$20.97M
PLTR:
$5.22B
AEVA:
$971.00K
PLTR:
$4.39B
AEVA:
$21.17M
PLTR:
$2.01B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AEVA vs. PLTR — Ранг доходности на риск
AEVA
PLTR
Сравнение AEVA c PLTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aeva Technologies, Inc. (AEVA) и Palantir Technologies Inc. (PLTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AEVA | PLTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 0.97 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.44 | -0.46 | +0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.59 | -0.93 | +0.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AEVA и PLTR
Максимальная просадка AEVA за все время составила -97.71%, что больше максимальной просадки PLTR в -84.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AEVA и PLTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AEVA | PLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.71% | -84.62% | -13.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -75.68% | -45.22% | -30.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -75.68% | -45.22% | -30.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.98% | -79.14% | -16.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.96% | -45.22% | -34.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.67% | -40.27% | -30.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 56.45% | 22.24% | +34.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности AEVA и PLTR
Aeva Technologies, Inc. (AEVA) имеет более высокую волатильность в 33.48% по сравнению с Palantir Technologies Inc. (PLTR) с волатильностью 19.25%. Это указывает на то, что AEVA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PLTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AEVA | PLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 33.48% | 19.25% | +14.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 79.51% | 38.42% | +41.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 115.34% | 51.53% | +63.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 97.35% | 65.60% | +31.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 91.49% | 69.71% | +21.78% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AEVA и PLTR
Ни AEVA, ни PLTR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AEVA и PLTR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aeva Technologies, Inc. и Palantir Technologies Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AEVA and PLTR have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AEVA has higher volatility (33.48%) compared to PLTR (19.25%). In terms of maximum drawdown, AEVA dropped -97.71% vs PLTR's -84.62%.
AEVA currently has the higher Sharpe Ratio (-0.29 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AEVA и PLTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор