Сравнение AEVA с PLTR
AEVA (Aeva Technologies, Inc.) and PLTR (Palantir Technologies Inc.) are both stocks. AEVA operates in Auto Parts (Consumer Cyclical), while PLTR operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 5 years, AEVA returned -19.15%/yr vs 44.46%/yr for PLTR. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AEVA и PLTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AEVA показывает доходность 26.32%, что значительно выше, чем у PLTR с доходностью -24.37%.
AEVA
- 1 день
- -10.17%
- 1 месяц
- -29.90%
- 6 месяцев
- -15.36%
- С начала года
- 26.32%
- 1 год
- -39.13%
- 3 года*
- 36.13%
- 5 лет*
- -19.15%
- 10 лет*
- —
PLTR
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- 0.89%
- 6 месяцев
- -24.08%
- С начала года
- -24.37%
- 1 год
- -10.91%
- 3 года*
- 97.69%
- 5 лет*
- 44.46%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AEVA и PLTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEVA Aeva Technologies, Inc. | 26.32% | 179.58% | 25.38% | -44.29% | -82.01% | -48.01% | 46.87% |
PLTR Palantir Technologies Inc. | -24.37% | 135.03% | 340.48% | 167.45% | -64.74% | -22.68% | 135.50% |
Correlation
The correlation between AEVA and PLTR is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2020 г. | 0.44 |
The correlation between AEVA and PLTR shifts across timeframes, from 0.30 (1 year) to 0.46 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AEVA:
$1.13B
PLTR:
$308.68B
AEVA:
-$2.48
PLTR:
$0.89
AEVA:
46.86
PLTR:
66.11
AEVA:
$20.97M
PLTR:
$5.22B
AEVA:
$971.00K
PLTR:
$4.39B
AEVA:
$21.17M
PLTR:
$2.01B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AEVA vs. PLTR — Ранг доходности на риск
AEVA
PLTR
Сравнение AEVA c PLTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aeva Technologies, Inc. (AEVA) и Palantir Technologies Inc. (PLTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AEVA | PLTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.01 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.55 | -0.23 | -0.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.78 | -0.45 | -0.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AEVA и PLTR
Максимальная просадка AEVA за все время составила -97.71%, что больше максимальной просадки PLTR в -84.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AEVA и PLTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AEVA | PLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.71% | -84.62% | -13.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -71.49% | -48.22% | -23.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -75.68% | -48.22% | -27.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.61% | -79.14% | -16.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -83.22% | -35.11% | -48.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.74% | -40.25% | -30.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 50.31% | 24.18% | +26.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности AEVA и PLTR
Aeva Technologies, Inc. (AEVA) имеет более высокую волатильность в 41.27% по сравнению с Palantir Technologies Inc. (PLTR) с волатильностью 15.75%. Это указывает на то, что AEVA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PLTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AEVA | PLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 41.27% | 15.75% | +25.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 79.39% | 39.61% | +39.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 114.99% | 51.43% | +63.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 98.46% | 65.63% | +32.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 92.17% | 69.55% | +22.62% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AEVA и PLTR
Ни AEVA, ни PLTR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AEVA и PLTR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aeva Technologies, Inc. и Palantir Technologies Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AEVA and PLTR have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AEVA has higher volatility (41.27%) compared to PLTR (15.75%). In terms of maximum drawdown, AEVA dropped -97.71% vs PLTR's -84.62%.
PLTR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.21 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AEVA и PLTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор