- ISIN
- US00835Q1031
- CUSIP
- 00835Q103
- Сектор
- Consumer Cyclical
- Отрасль
- Auto Parts
- Дата IPO
- 27 февр. 2020 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $1.32B
- Enterprise Value
- $1.39B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.54
- Общая выручка (12 мес.)
- $21.60M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $5.88M
- EBITDA (12 мес.)
- -$27.92M
- Годовой диапазон
- $8.83 - $31.30
- Целевая цена
- $8.74
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -14.23%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -117.77%
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 1M
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $24.98M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности AEVA
Aeva Technologies, Inc. (AEVA) прибавил 47.7% с начала года. По цене $20 за акцию AEVA торгуется на 37.3% ниже 52-недельного максимума в $31. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции AEVA 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $431.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Aeva Technologies, Inc. (AEVA) показал доход в 47.67% с начала года и 33.45% за последние 12 месяцев.
Aeva Technologies, Inc.
- 1 день
- -4.01%
- 1 месяц
- -18.97%
- 6 месяцев
- 56.01%
- С начала года
- 47.67%
- 1 год
- 33.45%
- 3 года*
- 50.09%
- 5 лет*
- -15.51%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -12.98%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность AEVA по месяцам
На основе ежедневных данных с 27 февр. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.11%, а средняя месячная доходность — +2.59%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.3 лет.
Исторически 51% месяцев были с положительной доходностью, а 49% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2025 г. с доходностью +157.0%, в то время как худший месяц был июль 2025 г. с доходностью -50.7%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении AEVA закрывался с повышением в 46% случаев. Лучший день был 3 янв. 2024 г. с доходностью +38.4%, в то время как худший день был 1 июл. 2025 г. с доходностью -24.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -3.84% | 3.84% | -0.75% | 21.50% | 76.24% | 1.92% | -38.93% | 11.80% | 47.67% | ||||
| 2025 | -10.74% | -15.57% | 95.53% | 1.57% | 156.96% | 106.84% | -50.67% | -20.57% | -2.06% | 12.69% | -31.76% | 19.10% | 179.58% |
| 2024 | 12.45% | 18.54% | -22.18% | -20.61% | 3.53% | -21.98% | 44.05% | -9.09% | -0.30% | 11.85% | 25.00% | 3.26% | 25.38% |
| 2023 | 24.26% | 5.92% | -33.52% | -16.65% | 20.98% | 4.17% | 0.00% | -24.59% | -18.85% | -34.89% | 12.19% | 35.62% | -44.29% |
| 2022 | -30.82% | -19.69% | 3.10% | -24.25% | -0.91% | -3.69% | 12.78% | -12.75% | -39.29% | 6.95% | -16.00% | -19.05% | -82.01% |
| 2021 | 1.51% | -6.10% | -16.31% | -16.64% | 0.93% | 8.30% | -17.12% | 11.99% | -19.06% | -2.27% | 28.22% | -24.02% | -48.01% |
Метрики бенчмарка
Aeva Technologies, Inc. has an annualized alpha of 5.15%, beta of 1.40, and R2 of 0.10 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 27, 2020.
- This stock participated in 168.33% of S&P 500 Index downside but only 69.82% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.10 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 5.15%
- Бета
- 1.40
- R²
- 0.10
- Участие в росте
- 69.82%
- Участие в снижении
- 168.33%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
AEVA имеет ранг 59 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 59% аналогов категории акций на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат находится около середины группы сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Aeva Technologies, Inc. (AEVA) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AEVA | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.32 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.64 | 2.50 | -1.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.26 | 10.58 | -9.33 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Aeva Technologies, Inc. показал максимальную просадку в 97.71%, зарегистрированную 2 июл. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Aeva Technologies, Inc. составляет 80.39%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-97.71%июль 2024 г. | 3y 4mo | — | 5y 5moфевр. 2021 г. - сейчас | — |
-22.12%дек. 2020 г. | 8d | 1mo 10d | 1mo 18dдек. 2020 г. - февр. 2021 г. | — |
-10.19%дек. 2020 г. | 5d | 6d | 11dдек. 2020 г. - дек. 2020 г. | — |
-6.60%март 2020 г. | 14d | 3mo 4d | 3mo 18dмарт 2020 г. - июнь 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-3.45%сент. 2020 г. | 1mo 12d | 2mo 20d | 4mo 2dиюль 2020 г. - нояб. 2020 г. | — |
Показатели просадок
| AEVA | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.71% | -56.78% | -40.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.24% | -9.10% | -43.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -75.68% | -18.90% | -56.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.61% | -25.43% | -70.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -80.39% | -0.17% | -80.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.85% | -10.69% | -60.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.73% | 2.14% | +24.59% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Aeva Technologies, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Aeva Technologies, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Auto Parts. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для AEVA по сравнению с другими компаниями в отрасли Auto Parts. В настоящее время у AEVA коэффициент P/S составляет 54.4. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для AEVA по сравнению с другими компаниями в отрасли Auto Parts. В настоящее время у AEVA коэффициент P/B составляет 45.4. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с AEVA
Добавьте Aeva Technologies, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с AEVA