- ISIN
- US00835Q1031
- CUSIP
- 00835Q103
- Сектор
- Consumer Cyclical
- Отрасль
- Auto Parts
- Дата IPO
- 27 февр. 2020 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $1.59B
- Enterprise Value
- $1.66B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$2.52
- Общая выручка (12 мес.)
- $20.97M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $971.00K
- EBITDA (12 мес.)
- $21.17M
- Годовой диапазон
- $8.83 - $38.80
- Целевая цена
- $8.74
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -98.81%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 1,172.86%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности AEVA
Aeva Technologies, Inc. (AEVA) прибавил 90.6% с начала года. По цене $25 за акцию AEVA торгуется на 34.8% ниже 52-недельного максимума в $39. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции AEVA 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $487.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Aeva Technologies, Inc. (AEVA) показал доход в 90.59% с начала года и 28.41% за последние 12 месяцев.
Aeva Technologies, Inc.
- 1 день
- -8.83%
- 1 месяц
- 60.90%
- С начала года
- 90.59%
- 6 месяцев
- 84.88%
- 1 год
- 28.41%
- 3 года*
- 53.12%
- 5 лет*
- -13.41%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность AEVA по месяцам
На основе ежедневных данных с 27 февр. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.12%, а средняя месячная доходность — +2.82%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.1 лет.
Исторически 48% месяцев были с положительной доходностью, а 52% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2025 г. с доходностью +157.0%, в то время как худший месяц был июль 2025 г. с доходностью -50.7%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении AEVA закрывался с повышением в 46% случаев. Лучший день был 3 янв. 2024 г. с доходностью +38.4%, в то время как худший день был 1 июл. 2025 г. с доходностью -24.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -3.84% | 3.84% | -0.75% | 21.50% | 76.24% | -10.18% | 90.59% | ||||||
| 2025 | -10.74% | -15.57% | 95.53% | 1.57% | 156.96% | 106.84% | -50.67% | -20.57% | -2.06% | 12.69% | -31.76% | 19.10% | 179.58% |
| 2024 | 12.45% | 18.54% | -22.18% | -20.61% | 3.53% | -21.98% | 44.05% | -9.09% | -0.30% | 11.85% | 25.00% | 3.26% | 25.38% |
| 2023 | 24.26% | 5.92% | -33.52% | -16.65% | 20.98% | 4.17% | 0.00% | -24.59% | -18.85% | -34.89% | 12.19% | 35.62% | -44.29% |
| 2022 | -30.82% | -19.69% | 3.10% | -24.25% | -0.91% | -3.69% | 12.78% | -12.75% | -39.29% | 6.95% | -16.00% | -19.05% | -82.01% |
| 2021 | 1.51% | -6.10% | -16.31% | -16.64% | 0.93% | 8.30% | -17.12% | 11.99% | -19.06% | -2.27% | 28.22% | -24.02% | -48.01% |
Метрики бенчмарка
Aeva Technologies, Inc. has an annualized alpha of 7.12%, beta of 1.36, and R2 of 0.09 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 28, 2020.
- This stock participated in 158.58% of S&P 500 Index downside but only 64.94% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.09 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 7.12%
- Бета
- 1.36
- R²
- 0.09
- Участие в росте
- 64.94%
- Участие в снижении
- 158.58%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
AEVA имеет ранг 53 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Aeva Technologies, Inc. (AEVA) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| AEVA | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.41 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.38 | 2.93 | -2.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.51 | 13.52 | -13.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Aeva Technologies, Inc. показал максимальную просадку в 97.71%, зарегистрированную 2 июл. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Aeva Technologies, Inc. составляет 74.69%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2024 года2024 | -97.71%июль 2024 г. | 3y 4mo | — | 5y 3moфевр. 2021 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2020 года2020 | -22.12%дек. 2020 г. | 8d | 1mo 10d | 1mo 18dдек. 2020 г. - февр. 2021 г. |
Коррекция 2020 года2020 | -10.19%дек. 2020 г. | 5d | 6d | 11dдек. 2020 г. - дек. 2020 г. |
Обвал COVID2020 | -6.60%март 2020 г. | 21d | 3mo 4d | 3mo 25dмарт 2020 г. - июнь 2020 г. |
Откат 2020 года2020 | -3.45%сент. 2020 г. | 1mo 12d | 2mo 20d | 4mo 2dиюль 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Показатели просадок
| AEVA | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.71% | -56.78% | -40.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -75.68% | -9.10% | -66.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -75.68% | -18.90% | -56.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.25% | -25.43% | -70.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.69% | -0.74% | -73.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.66% | -10.72% | -59.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 55.75% | 1.97% | +53.78% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Aeva Technologies, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Aeva Technologies, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Auto Parts. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для AEVA по сравнению с другими компаниями в отрасли Auto Parts. В настоящее время у AEVA коэффициент P/S составляет 69.6. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с AEVA
Добавьте Aeva Technologies, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с AEVA